DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

複合商品型
基準日:2019年01月22日

基準価額20,024
前日比:-36円 (-0.18%)
純資産総額23,147百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・マザーファンドを通じて、実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券に投資します。
・主要投資対象とする4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざします。
・原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・「債券重視型」または「株式重視型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
427
分配金利回り
87
月間ページ閲覧
529
値上がり(6ヶ月)
390
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2160%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 2003年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月21日

2018年02月21日更新
分配金履歴
2018.02.21 0円
2017.02.21 0円
2016.02.22 0円
2015.02.23 0円
2014.02.21 0円
2013.02.21 0円
2018.02.21 0円
2017.02.21 0円
2016.02.22 0円
2015.02.23 0円
2014.02.21 0円
2013.02.21 0円
2012.02.21 0円
2011.02.21 0円
2010.02.22 0円
2009.02.23 0円
2008.02.21 0円
2007.02.21 0円
2006.02.21 0円
2005.02.21 0円
2004.02.23 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.08%
3ヶ月 -8.79%
6ヶ月 -5.53%
1年 -7.49%
2年 +1.19%
3年 +1.27%
5年 +3.59%
10年 +6.21%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.08%
3ヶ月 -8.79%
6ヶ月 -5.53%
1年 -7.49%
2年 +2.39%
3年 +3.87%
5年 +19.29%
10年 +82.67%
設定来(年率) +5.98%
設定来 +95.51%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.88
6ヶ月 -0.53
1年 -0.92
2年 0.19
3年 0.17
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3