インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型

(愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし))

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額19,372
前日比:+54円 (+0.28%)
純資産総額9,654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 19,372 +54 +0.28% 9,654
2019年09月12日 19,318 +47 +0.24% 9,633
2019年09月11日 19,271 -40 -0.21% 9,605
2019年09月10日 19,311 +18 +0.09% 9,626
2019年09月09日 19,293 +35 +0.18% 9,617
2019年09月06日 19,258 -29 -0.15% 9,602
2019年09月05日 19,287 +120 +0.63% 9,618
2019年09月04日 19,167 +12 +0.06% 9,558
2019年09月03日 19,155 +3 +0.02% 9,553
2019年09月02日 19,152 -108 -0.56% 9,551
2019年08月30日 19,260 +17 +0.09% 9,603
2019年08月29日 19,243 +100 +0.52% 9,588
2019年08月28日 19,143 +63 +0.33% 9,528
2019年08月27日 19,080 +103 +0.54% 9,494
2019年08月26日 18,977 -191 -1.00% 9,441
2019年08月23日 19,168 -42 -0.22% 9,537
2019年08月22日 19,210 +23 +0.12% 9,556
2019年08月21日 19,187 +18 +0.09% 9,546
2019年08月20日 19,169 -55 -0.29% 9,546
2019年08月19日 19,224 +9 +0.05% 9,575
2019年08月16日 19,215 +104 +0.54% 9,567
2019年08月15日 19,111 +12 +0.06% 9,518
2019年08月14日 19,099 +162 +0.86% 9,515
2019年08月13日 18,937 -71 -0.37% 9,434
2019年08月09日 19,008 -92 -0.48% 9,465
2019年08月08日 19,100 +75 +0.39% 9,516
2019年08月07日 19,025 +60 +0.32% 9,477
2019年08月06日 18,965 +69 +0.37% 9,451
2019年08月05日 18,896 -71 -0.37% 9,417
2019年08月02日 18,967 -243 -1.26% 9,451
2019年08月01日 19,210 +65 +0.34% 9,571
2019年07月31日 19,145 -48 -0.25% 9,539
2019年07月30日 19,193 +91 +0.48% 9,558
2019年07月29日 19,102 -71 -0.37% 9,505
2019年07月26日 19,173 +58 +0.30% 9,537
2019年07月25日 19,115 +34 +0.18% 9,506
2019年07月24日 19,081 -22 -0.12% 9,490
2019年07月23日 19,103 +10 +0.05% 9,503
2019年07月22日 19,093 +31 +0.16% 9,498
2019年07月19日 19,062 +16 +0.08% 9,484
2019年07月18日 19,046 -9 -0.05% 9,480
2019年07月17日 19,055 +8 +0.04% 9,482
2019年07月16日 19,047 -64 -0.33% 9,478
2019年07月12日 19,111 -2 -0.01% 9,511
2019年07月11日 19,113 -114 -0.59% 9,512
2019年07月10日 19,227 -18 -0.09% 9,567
2019年07月09日 19,245 +64 +0.33% 9,576
2019年07月08日 19,181 -35 -0.18% 9,549
2019年07月05日 19,216 +14 +0.07% 9,567
2019年07月04日 19,202 +91 +0.48% 9,561
2019年07月03日 19,111 -81 -0.42% 9,519
2019年07月02日 19,192 0 0.00% 9,557
2019年07月01日 19,192 +91 +0.48% 9,548
2019年06月28日 19,101 +34 +0.18% 9,503
2019年06月27日 19,067 +39 +0.20% 9,481
2019年06月26日 19,028 +3 +0.02% 9,459
2019年06月25日 19,025 +32 +0.17% 9,459
2019年06月24日 18,993 +3 +0.02% 9,443
2019年06月21日 18,990 +6 +0.03% 9,445
2019年06月20日 18,984 -78 -0.41% 9,441
2019年06月19日 19,062 +71 +0.37% 9,480
2019年06月18日 18,991 -22 -0.12% 9,445
2019年06月17日 19,013 +8 +0.04% 9,456
2019年06月14日 19,005 +12 +0.06% 9,450
ファンドの特長
・世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
90
週間売れ筋
96
月間売れ筋
281
分配金利回り
184
月間ページ閲覧
306
値上がり(6ヶ月)
343
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7236%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2018年10月26日更新
分配金履歴
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +2.17%
1年 +2.72%
2年 +0.39%
3年 +2.63%
5年 +0.99%
10年 +3.18%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 +2.09%
6ヶ月 +2.17%
1年 +2.71%
2年 +0.77%
3年 +8.08%
5年 +5.03%
10年 +36.67%
設定来(年率) +5.26%
設定来 +94.00%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.48
6ヶ月 0.82
1年 0.76
2年 0.10
3年 0.51
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3