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インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型

(愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし))

国際債券型
基準日:2020年01月23日

基準価額19,637
前日比:-9円 (-0.05%)
純資産総額9,631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 19,637 -9 -0.05% 9,631
2020年01月22日 19,646 -3 -0.02% 9,635
2020年01月21日 19,649 +11 +0.06% 9,637
2020年01月20日 19,638 -77 -0.39% 9,631
2020年01月17日 19,715 +45 +0.23% 9,670
2020年01月16日 19,670 +65 +0.33% 9,655
2020年01月15日 19,605 -13 -0.07% 9,630
2020年01月14日 19,618 +124 +0.64% 9,636
2020年01月10日 19,494 +38 +0.20% 9,573
2020年01月09日 19,456 +179 +0.93% 9,558
2020年01月08日 19,277 -163 -0.84% 9,474
2020年01月07日 19,440 +67 +0.35% 9,563
2020年01月06日 19,373 -207 -1.06% 9,529
2019年12月30日 19,580 +85 +0.44% 9,660
2019年12月27日 19,495 +38 +0.20% 9,610
2019年12月26日 19,457 +51 +0.26% 9,591
2019年12月25日 19,406 -12 -0.06% 9,565
2019年12月24日 19,418 +2 +0.01% 9,572
2019年12月23日 19,416 -31 -0.16% 9,571
2019年12月20日 19,447 -65 -0.33% 9,584
2019年12月19日 19,512 -36 -0.18% 9,617
2019年12月18日 19,548 -7 -0.04% 9,635
2019年12月17日 19,555 -17 -0.09% 9,645
2019年12月16日 19,572 +18 +0.09% 9,650
2019年12月13日 19,554 +139 +0.72% 9,645
2019年12月12日 19,415 +42 +0.22% 9,580
2019年12月11日 19,373 +34 +0.18% 9,559
2019年12月10日 19,339 +38 +0.20% 9,542
2019年12月09日 19,301 -90 -0.46% 9,522
2019年12月06日 19,391 -35 -0.18% 9,568
2019年12月05日 19,426 +10 +0.05% 9,587
2019年12月04日 19,416 +33 +0.17% 9,587
2019年12月03日 19,383 -148 -0.76% 9,574
2019年12月02日 19,531 +26 +0.13% 9,639
2019年11月29日 19,505 +28 +0.14% 9,626
2019年11月28日 19,477 +16 +0.08% 9,639
2019年11月27日 19,461 +50 +0.26% 9,625
2019年11月26日 19,411 +43 +0.22% 9,605
2019年11月25日 19,368 +15 +0.08% 9,583
2019年11月22日 19,353 +4 +0.02% 9,575
2019年11月21日 19,349 -4 -0.02% 9,573
2019年11月20日 19,353 +25 +0.13% 9,577
2019年11月19日 19,328 -24 -0.12% 9,570
2019年11月18日 19,352 +60 +0.31% 9,581
2019年11月15日 19,292 +30 +0.16% 9,560
2019年11月14日 19,262 +23 +0.12% 9,545
2019年11月13日 19,239 -53 -0.27% 9,534
2019年11月12日 19,292 +2 +0.01% 9,567
2019年11月11日 19,290 -78 -0.40% 9,566
2019年11月08日 19,368 -50 -0.26% 9,610
2019年11月07日 19,418 +5 +0.03% 9,635
2019年11月06日 19,413 -51 -0.26% 9,644
2019年11月05日 19,464 +8 +0.04% 9,683
2019年11月01日 19,456 -50 -0.26% 9,680
2019年10月31日 19,506 +74 +0.38% 9,707
2019年10月30日 19,432 +1 +0.01% 9,670
2019年10月29日 19,431 -23 -0.12% 9,671
2019年10月28日 19,454 -61 -0.31% 9,686
2019年10月25日 19,515 0 0.00% 9,726
2019年10月24日 19,515 +75 +0.39% 9,725
ファンドの特徴
・世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
511
分配金利回り
182
月間ページ閲覧
916
値上がり(6ヶ月)
1046
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.737%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +2.56%
1年 +4.60%
2年 +0.12%
3年 +1.48%
5年 -1.08%
10年 +3.42%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +2.56%
1年 +4.60%
2年 +0.24%
3年 +4.50%
5年 -5.27%
10年 +39.86%
設定来(年率) +5.34%
設定来 +97.30%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 2.66
1年 1.87
2年 0.04
3年 0.36
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3