インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額18,977
前日比:+3円 (+0.02%)
純資産総額9,558百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標とし、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
198
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値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7236%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2016年10月26日更新
分配金履歴
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +3.17%
6ヶ月 +3.10%
1年 +4.95%
2年 -3.63%
3年 +1.44%
5年 +8.46%
10年 +1.83%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +3.17%
6ヶ月 +3.10%
1年 +4.95%
2年 -7.14%
3年 +4.38%
5年 +50.04%
10年 +19.76%
設定来(年率) +5.69%
設定来 +89.93%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 1.05
1年 0.80
2年 -0.46
3年 0.17
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3