インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型

(愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジなし))

国際債券型
基準日:2018年08月17日

基準価額18,527
前日比:+63円 (+0.34%)
純資産総額9,218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
・世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
86
月間売れ筋
784
分配金利回り
175
月間ページ閲覧
484
値上がり(6ヶ月)
772
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7236%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月17日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2017年10月26日更新
分配金履歴
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 10円
2011.10.26 10円
2010.10.26 10円
2009.10.26 10円
2008.10.27 10円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 -0.57%
6ヶ月 -1.44%
1年 -0.43%
2年 +2.23%
3年 -2.58%
5年 +2.96%
10年 +1.55%
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 -0.57%
6ヶ月 -1.44%
1年 -0.42%
2年 +4.50%
3年 -7.53%
5年 +15.67%
10年 +16.50%
設定来(年率) +5.31%
設定来 +89.13%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.08
6ヶ月 -0.23
1年 -0.07
2年 0.39
3年 -0.36
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3