日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月14日

基準価額48,309
前日比:+74円 (+0.15%)
純資産総額1,439百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月14日現在
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +10.00%
6ヶ月 +21.25%
1年 +33.37%
2年 +17.83%
3年 +18.02%
5年 +14.31%
10年 +9.58%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +10.00%
6ヶ月 +21.25%
1年 +33.36%
2年 +38.81%
3年 +64.30%
5年 +94.96%
10年 +148.47%
設定来(年率) +24.85%
設定来 +386.77%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.71
6ヶ月 4.40
1年 3.57
2年 1.48
3年 1.48
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
451
月間ページ閲覧
231
値上がり(6ヶ月)
311
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2049年11月18日
決算日 原則 毎年11月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 20円
2022.11.18 20円
2021.11.18 20円
2020.11.18 20円
2019.11.18 20円
2018.11.19 20円
2023.11.20 20円
2022.11.18 20円
2021.11.18 20円
2020.11.18 20円
2019.11.18 20円
2018.11.19 20円
2017.11.20 20円
2016.11.18 30円
2015.11.18 30円
2014.11.18 40円
2013.11.18 40円
2012.11.19 40円
2011.11.18 60円
2010.11.18 60円
2009.11.18 0円
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