日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 50,325 | -53 | -0.11% | 1,420 |
2025年01月16日 | 50,378 | +39 | +0.08% | 1,420 |
2025年01月15日 | 50,339 | +427 | +0.86% | 1,419 |
2025年01月14日 | 49,912 | -891 | -1.75% | 1,404 |
2025年01月10日 | 50,803 | -110 | -0.22% | 1,429 |
2025年01月09日 | 50,913 | +18 | +0.04% | 1,432 |
2025年01月08日 | 50,895 | -134 | -0.26% | 1,432 |
2025年01月07日 | 51,029 | +456 | +0.90% | 1,434 |
2025年01月06日 | 50,573 | -339 | -0.67% | 1,420 |
2024年12月30日 | 50,912 | -84 | -0.16% | 1,428 |
2024年12月27日 | 50,996 | +307 | +0.61% | 1,430 |
2024年12月26日 | 50,689 | +16 | +0.03% | 1,422 |
2024年12月25日 | 50,673 | +288 | +0.57% | 1,422 |
2024年12月24日 | 50,385 | +462 | +0.93% | 1,413 |
2024年12月23日 | 49,923 | +5 | +0.01% | 1,400 |
2024年12月20日 | 49,918 | +613 | +1.24% | 1,400 |
2024年12月19日 | 49,305 | -698 | -1.40% | 1,382 |
2024年12月18日 | 50,003 | -465 | -0.92% | 1,401 |
2024年12月17日 | 50,468 | +168 | +0.33% | 1,415 |
2024年12月16日 | 50,300 | +788 | +1.59% | 1,410 |
2024年12月13日 | 49,512 | +5 | +0.01% | 1,388 |
2024年12月12日 | 49,507 | +227 | +0.46% | 1,420 |
2024年12月11日 | 49,280 | -396 | -0.80% | 1,415 |
2024年12月10日 | 49,676 | +306 | +0.62% | 1,425 |
2024年12月09日 | 49,370 | +33 | +0.07% | 1,415 |
2024年12月06日 | 49,337 | +194 | +0.39% | 1,414 |
2024年12月05日 | 49,143 | +261 | +0.53% | 1,408 |
2024年12月04日 | 48,882 | -51 | -0.10% | 1,401 |
2024年12月03日 | 48,933 | -65 | -0.13% | 1,403 |
2024年12月02日 | 48,998 | +59 | +0.12% | 1,404 |
2024年11月29日 | 48,939 | -216 | -0.44% | 1,402 |
2024年11月28日 | 49,155 | -657 | -1.32% | 1,409 |
2024年11月27日 | 49,812 | -395 | -0.79% | 1,427 |
2024年11月26日 | 50,207 | +132 | +0.26% | 1,438 |
2024年11月25日 | 50,075 | +264 | +0.53% | 1,434 |
2024年11月22日 | 49,811 | +213 | +0.43% | 1,427 |
2024年11月21日 | 49,598 | -123 | -0.25% | 1,421 |
2024年11月20日 | 49,721 | +39 | +0.08% | 1,424 |
2024年11月19日 | 49,682 | +421 | +0.85% | 1,433 |
2024年11月18日 | 49,261 | -1,033 | -2.05% | 1,419 |
2024年11月15日 | 50,294 | +270 | +0.54% | 1,447 |
2024年11月14日 | 50,024 | +80 | +0.16% | 1,439 |
2024年11月13日 | 49,944 | -347 | -0.69% | 1,441 |
2024年11月12日 | 50,291 | -53 | -0.11% | 1,451 |
2024年11月11日 | 50,344 | -64 | -0.13% | 1,453 |
2024年11月08日 | 50,408 | -125 | -0.25% | 1,457 |
2024年11月07日 | 50,533 | +738 | +1.48% | 1,461 |
2024年11月06日 | 49,795 | +406 | +0.82% | 1,441 |
2024年11月05日 | 49,389 | +94 | +0.19% | 1,429 |
2024年11月01日 | 49,295 | -952 | -1.89% | 1,425 |
2024年10月31日 | 50,247 | +247 | +0.49% | 1,453 |
2024年10月30日 | 50,000 | +42 | +0.08% | 1,446 |
2024年10月29日 | 49,958 | +85 | +0.17% | 1,444 |
2024年10月28日 | 49,873 | +210 | +0.42% | 1,443 |
2024年10月25日 | 49,663 | -234 | -0.47% | 1,437 |
2024年10月24日 | 49,897 | +221 | +0.44% | 1,444 |
2024年10月23日 | 49,676 | -175 | -0.35% | 1,438 |
2024年10月22日 | 49,851 | -35 | -0.07% | 1,443 |
2024年10月21日 | 49,886 | -172 | -0.34% | 1,443 |
2024年10月18日 | 50,058 | +267 | +0.54% | 1,445 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.21% |
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