日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額50,325
前日比:-53円 (-0.11%)
純資産総額1,420百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 50,325 -53 -0.11% 1,420
2025年01月16日 50,378 +39 +0.08% 1,420
2025年01月15日 50,339 +427 +0.86% 1,419
2025年01月14日 49,912 -891 -1.75% 1,404
2025年01月10日 50,803 -110 -0.22% 1,429
2025年01月09日 50,913 +18 +0.04% 1,432
2025年01月08日 50,895 -134 -0.26% 1,432
2025年01月07日 51,029 +456 +0.90% 1,434
2025年01月06日 50,573 -339 -0.67% 1,420
2024年12月30日 50,912 -84 -0.16% 1,428
2024年12月27日 50,996 +307 +0.61% 1,430
2024年12月26日 50,689 +16 +0.03% 1,422
2024年12月25日 50,673 +288 +0.57% 1,422
2024年12月24日 50,385 +462 +0.93% 1,413
2024年12月23日 49,923 +5 +0.01% 1,400
2024年12月20日 49,918 +613 +1.24% 1,400
2024年12月19日 49,305 -698 -1.40% 1,382
2024年12月18日 50,003 -465 -0.92% 1,401
2024年12月17日 50,468 +168 +0.33% 1,415
2024年12月16日 50,300 +788 +1.59% 1,410
2024年12月13日 49,512 +5 +0.01% 1,388
2024年12月12日 49,507 +227 +0.46% 1,420
2024年12月11日 49,280 -396 -0.80% 1,415
2024年12月10日 49,676 +306 +0.62% 1,425
2024年12月09日 49,370 +33 +0.07% 1,415
2024年12月06日 49,337 +194 +0.39% 1,414
2024年12月05日 49,143 +261 +0.53% 1,408
2024年12月04日 48,882 -51 -0.10% 1,401
2024年12月03日 48,933 -65 -0.13% 1,403
2024年12月02日 48,998 +59 +0.12% 1,404
2024年11月29日 48,939 -216 -0.44% 1,402
2024年11月28日 49,155 -657 -1.32% 1,409
2024年11月27日 49,812 -395 -0.79% 1,427
2024年11月26日 50,207 +132 +0.26% 1,438
2024年11月25日 50,075 +264 +0.53% 1,434
2024年11月22日 49,811 +213 +0.43% 1,427
2024年11月21日 49,598 -123 -0.25% 1,421
2024年11月20日 49,721 +39 +0.08% 1,424
2024年11月19日 49,682 +421 +0.85% 1,433
2024年11月18日 49,261 -1,033 -2.05% 1,419
2024年11月15日 50,294 +270 +0.54% 1,447
2024年11月14日 50,024 +80 +0.16% 1,439
2024年11月13日 49,944 -347 -0.69% 1,441
2024年11月12日 50,291 -53 -0.11% 1,451
2024年11月11日 50,344 -64 -0.13% 1,453
2024年11月08日 50,408 -125 -0.25% 1,457
2024年11月07日 50,533 +738 +1.48% 1,461
2024年11月06日 49,795 +406 +0.82% 1,441
2024年11月05日 49,389 +94 +0.19% 1,429
2024年11月01日 49,295 -952 -1.89% 1,425
2024年10月31日 50,247 +247 +0.49% 1,453
2024年10月30日 50,000 +42 +0.08% 1,446
2024年10月29日 49,958 +85 +0.17% 1,444
2024年10月28日 49,873 +210 +0.42% 1,443
2024年10月25日 49,663 -234 -0.47% 1,437
2024年10月24日 49,897 +221 +0.44% 1,444
2024年10月23日 49,676 -175 -0.35% 1,438
2024年10月22日 49,851 -35 -0.07% 1,443
2024年10月21日 49,886 -172 -0.34% 1,443
2024年10月18日 50,058 +267 +0.54% 1,445
ファンドの特徴
・世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業など、配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
・「日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 +6.51%
6ヶ月 +3.48%
1年 +26.24%
2年 +23.12%
3年 +16.05%
5年 +13.37%
10年 +8.50%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.03%
3ヶ月 +6.51%
6ヶ月 +3.48%
1年 +26.24%
2年 +51.57%
3年 +56.25%
5年 +87.13%
10年 +125.27%
設定来(年率) +25.61%
設定来 +413.52%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.53
6ヶ月 0.30
1年 2.71
2年 2.50
3年 1.31
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
476
月間ページ閲覧
459
値上がり(6ヶ月)
315
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2049年11月18日
決算日 原則 毎年11月18日

2024年11月18日更新
分配金履歴
2024.11.18 0円
2023.11.20 20円
2022.11.18 20円
2021.11.18 20円
2020.11.18 20円
2019.11.18 20円
2024.11.18 0円
2023.11.20 20円
2022.11.18 20円
2021.11.18 20円
2020.11.18 20円
2019.11.18 20円
2018.11.19 20円
2017.11.20 20円
2016.11.18 30円
2015.11.18 30円
2014.11.18 40円
2013.11.18 40円
2012.11.19 40円
2011.11.18 60円
2010.11.18 60円
2009.11.18 0円
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