アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)

(愛称:Aナビ40)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額14,944
前日比:-33円 (-0.22%)
純資産総額377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 14,944 -33 -0.22% 377
2019年08月20日 14,977 +55 +0.37% 378
2019年08月19日 14,922 +41 +0.28% 376
2019年08月16日 14,881 +3 +0.02% 375
2019年08月15日 14,878 -62 -0.41% 375
2019年08月14日 14,940 +54 +0.36% 377
2019年08月13日 14,886 -65 -0.43% 375
2019年08月09日 14,951 +55 +0.37% 377
2019年08月08日 14,896 +8 +0.05% 375
2019年08月07日 14,888 +32 +0.22% 375
2019年08月06日 14,856 -65 -0.44% 374
2019年08月05日 14,921 -85 -0.57% 376
2019年08月02日 15,006 -102 -0.68% 378
2019年08月01日 15,108 -13 -0.09% 381
2019年07月31日 15,121 -37 -0.24% 381
2019年07月30日 15,158 +32 +0.21% 382
2019年07月29日 15,126 -10 -0.07% 381
2019年07月26日 15,136 -24 -0.16% 381
2019年07月25日 15,160 +20 +0.13% 382
2019年07月24日 15,140 +30 +0.20% 381
2019年07月23日 15,110 +46 +0.31% 380
2019年07月22日 15,064 -27 -0.18% 379
2019年07月19日 15,091 +87 +0.58% 380
2019年07月18日 15,004 -98 -0.65% 377
2019年07月17日 15,102 -2 -0.01% 380
2019年07月16日 15,104 -17 -0.11% 380
2019年07月12日 15,121 -22 -0.15% 380
2019年07月11日 15,143 +22 +0.15% 380
2019年07月10日 15,121 -23 -0.15% 379
2019年07月09日 15,144 -12 -0.08% 380
2019年07月08日 15,156 -57 -0.37% 382
2019年07月05日 15,213 +14 +0.09% 384
2019年07月04日 15,199 +51 +0.34% 383
2019年07月03日 15,148 -14 -0.09% 382
2019年07月02日 15,162 +24 +0.16% 382
2019年07月01日 15,138 +102 +0.68% 382
2019年06月28日 15,036 +15 +0.10% 379
2019年06月27日 15,021 +49 +0.33% 379
2019年06月26日 14,972 -40 -0.27% 378
2019年06月25日 15,012 -13 -0.09% 378
2019年06月24日 15,025 -12 -0.08% 379
2019年06月21日 15,037 -37 -0.25% 381
2019年06月20日 15,074 +32 +0.21% 382
2019年06月19日 15,042 +108 +0.72% 382
2019年06月18日 14,934 -29 -0.19% 379
2019年06月17日 14,963 -23 -0.15% 380
2019年06月14日 14,986 +27 +0.18% 380
2019年06月13日 14,959 -50 -0.33% 380
2019年06月12日 15,009 -11 -0.07% 381
2019年06月11日 15,020 +20 +0.13% 381
2019年06月10日 15,000 +92 +0.62% 381
2019年06月07日 14,908 +33 +0.22% 378
2019年06月06日 14,875 -5 -0.03% 377
2019年06月05日 14,880 +132 +0.90% 378
2019年06月04日 14,748 +8 +0.05% 374
2019年06月03日 14,740 -65 -0.44% 373
2019年05月31日 14,805 -44 -0.30% 375
2019年05月30日 14,849 -28 -0.19% 376
2019年05月29日 14,877 -41 -0.27% 377
2019年05月28日 14,918 +19 +0.13% 378
2019年05月27日 14,899 +15 +0.10% 377
2019年05月24日 14,884 -12 -0.08% 377
2019年05月23日 14,896 -16 -0.11% 377
2019年05月22日 14,912 +8 +0.05% 378
ファンドの特長
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・60・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
679
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
870
値上がり(6ヶ月)
716
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6588%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2018年10月26日更新
分配金履歴
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 -0.17%
6ヶ月 +2.47%
1年 -0.75%
2年 +1.68%
3年 +3.47%
5年 +3.50%
10年 +4.45%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 -0.17%
6ヶ月 +2.47%
1年 -0.75%
2年 +3.38%
3年 +10.77%
5年 +18.76%
10年 +54.51%
設定来(年率) +2.64%
設定来 +52.11%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.58
1年 -0.10
2年 0.32
3年 0.75
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3