アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)

(愛称:Aナビ40)

複合商品型
基準日:2019年05月23日

基準価額14,896
前日比:-16円 (-0.11%)
純資産総額377百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 14,896 -16 -0.11% 377
2019年05月22日 14,912 +8 +0.05% 378
2019年05月21日 14,904 -22 -0.15% 378
2019年05月20日 14,926 -11 -0.07% 378
2019年05月17日 14,937 +62 +0.42% 378
2019年05月16日 14,875 -1 -0.01% 377
2019年05月15日 14,876 +39 +0.26% 377
2019年05月14日 14,837 -47 -0.32% 376
2019年05月13日 14,884 -22 -0.15% 377
2019年05月10日 14,906 -14 -0.09% 378
2019年05月09日 14,920 -68 -0.45% 378
2019年05月08日 14,988 -103 -0.68% 379
2019年05月07日 15,091 -56 -0.37% 382
2019年04月26日 15,147 -9 -0.06% 383
2019年04月25日 15,156 +19 +0.13% 385
2019年04月24日 15,137 -16 -0.11% 384
2019年04月23日 15,153 +14 +0.09% 385
2019年04月22日 15,139 +6 +0.04% 384
2019年04月19日 15,133 +2 +0.01% 384
2019年04月18日 15,131 -38 -0.25% 384
2019年04月17日 15,169 +1 +0.01% 385
2019年04月16日 15,168 -7 -0.05% 386
2019年04月15日 15,175 +58 +0.38% 386
2019年04月12日 15,117 +1 +0.01% 384
2019年04月11日 15,116 +7 +0.05% 384
2019年04月10日 15,109 -35 -0.23% 384
2019年04月09日 15,144 -4 -0.03% 386
2019年04月08日 15,148 -6 -0.04% 386
2019年04月05日 15,154 +15 +0.10% 388
2019年04月04日 15,139 -6 -0.04% 387
2019年04月03日 15,145 +36 +0.24% 387
2019年04月02日 15,109 -2 -0.01% 386
2019年04月01日 15,111 +68 +0.45% 387
2019年03月29日 15,043 +32 +0.21% 385
2019年03月28日 15,011 -60 -0.40% 384
2019年03月27日 15,071 +38 +0.25% 385
2019年03月26日 15,033 +104 +0.70% 384
2019年03月25日 14,929 -140 -0.93% 381
2019年03月22日 15,069 +30 +0.20% 385
2019年03月20日 15,039 +11 +0.07% 384
2019年03月19日 15,028 +1 +0.01% 383
2019年03月18日 15,027 +36 +0.24% 383
2019年03月15日 14,991 +47 +0.31% 382
2019年03月14日 14,944 0 0.00% 381
2019年03月13日 14,944 -27 -0.18% 381
2019年03月12日 14,971 +93 +0.63% 382
2019年03月11日 14,878 +11 +0.07% 381
2019年03月08日 14,867 -80 -0.54% 379
2019年03月07日 14,947 -39 -0.26% 381
2019年03月06日 14,986 -9 -0.06% 382
2019年03月05日 14,995 -31 -0.21% 382
2019年03月04日 15,026 +40 +0.27% 382
2019年03月01日 14,986 +20 +0.13% 381
2019年02月28日 14,966 -39 -0.26% 381
2019年02月27日 15,005 +4 +0.03% 382
2019年02月26日 15,001 -10 -0.07% 382
2019年02月25日 15,011 +41 +0.27% 382
ファンドの特長
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式40%、債券など60%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・60・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
703
分配金利回り
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月間ページ閲覧
850
値上がり(6ヶ月)
717
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6588%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2018年10月26日更新
分配金履歴
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +2.65%
6ヶ月 +1.95%
1年 -0.58%
2年 +2.71%
3年 +3.52%
5年 +4.35%
10年 +5.05%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.69%
3ヶ月 +2.65%
6ヶ月 +1.95%
1年 -0.58%
2年 +5.49%
3年 +10.91%
5年 +23.70%
10年 +63.57%
設定来(年率) +2.68%
設定来 +52.37%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.99
6ヶ月 0.31
1年 -0.08
2年 0.55
3年 0.71
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3