新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年11月11日 | 8,034 | +26 | +0.32% | 561 |
2024年11月08日 | 8,008 | 0 | 0.00% | 599 |
2024年11月07日 | 8,008 | +156 | +1.99% | 599 |
2024年11月06日 | 7,852 | +42 | +0.54% | 588 |
2024年11月05日 | 7,810 | -180 | -2.25% | 585 |
2024年11月01日 | 7,990 | -41 | -0.51% | 598 |
2024年10月31日 | 8,031 | -15 | -0.19% | 601 |
2024年10月30日 | 8,046 | -86 | -1.06% | 602 |
2024年10月29日 | 8,132 | +43 | +0.53% | 609 |
2024年10月28日 | 8,089 | -40 | -0.49% | 605 |
2024年10月25日 | 8,129 | +58 | +0.72% | 608 |
2024年10月24日 | 8,071 | -35 | -0.43% | 604 |
2024年10月23日 | 8,106 | -66 | -0.81% | 606 |
2024年10月22日 | 8,172 | +44 | +0.54% | 611 |
2024年10月21日 | 8,128 | +5 | +0.06% | 608 |
2024年10月18日 | 8,123 | -8 | -0.10% | 612 |
2024年10月17日 | 8,131 | +87 | +1.08% | 612 |
2024年10月16日 | 8,044 | +13 | +0.16% | 606 |
2024年10月15日 | 8,031 | +29 | +0.36% | 605 |
2024年10月11日 | 8,002 | +22 | +0.28% | 602 |
2024年10月10日 | 7,980 | -25 | -0.31% | 601 |
2024年10月09日 | 8,005 | -1 | -0.01% | 603 |
2024年10月08日 | 8,006 | -27 | -0.34% | 603 |
2024年10月07日 | 8,033 | +57 | +0.71% | 605 |
2024年10月04日 | 7,976 | +43 | +0.54% | 601 |
2024年10月03日 | 7,933 | +25 | +0.32% | 597 |
2024年10月02日 | 7,908 | -62 | -0.78% | 595 |
2024年10月01日 | 7,970 | -23 | -0.29% | 600 |
2024年09月30日 | 7,993 | +47 | +0.59% | 602 |
2024年09月27日 | 7,946 | +54 | +0.68% | 598 |
2024年09月26日 | 7,892 | -78 | -0.98% | 594 |
2024年09月25日 | 7,970 | -8 | -0.10% | 600 |
2024年09月24日 | 7,978 | -20 | -0.25% | 601 |
2024年09月20日 | 7,998 | +43 | +0.54% | 609 |
2024年09月19日 | 7,955 | +22 | +0.28% | 606 |
2024年09月18日 | 7,933 | -54 | -0.68% | 603 |
2024年09月17日 | 7,987 | +73 | +0.92% | 607 |
2024年09月13日 | 7,914 | +55 | +0.70% | 602 |
2024年09月12日 | 7,859 | +15 | +0.19% | 598 |
2024年09月11日 | 7,844 | -30 | -0.38% | 597 |
2024年09月10日 | 7,874 | +7 | +0.09% | 599 |
2024年09月09日 | 7,867 | -99 | -1.24% | 598 |
2024年09月06日 | 7,966 | +3 | +0.04% | 606 |
2024年09月05日 | 7,963 | -12 | -0.15% | 606 |
2024年09月04日 | 7,975 | -27 | -0.34% | 607 |
2024年09月03日 | 8,002 | -1 | -0.01% | 609 |
2024年09月02日 | 8,003 | +45 | +0.57% | 609 |
2024年08月30日 | 7,958 | +44 | +0.56% | 605 |
2024年08月29日 | 7,914 | -37 | -0.47% | 602 |
2024年08月28日 | 7,951 | +28 | +0.35% | 605 |
2024年08月27日 | 7,923 | -1 | -0.01% | 603 |
2024年08月26日 | 7,924 | +35 | +0.44% | 603 |
2024年08月23日 | 7,889 | +10 | +0.13% | 600 |
2024年08月22日 | 7,879 | +36 | +0.46% | 599 |
2024年08月21日 | 7,843 | -45 | -0.57% | 597 |
2024年08月20日 | 7,888 | +22 | +0.28% | 600 |
2024年08月19日 | 7,866 | +13 | +0.17% | 598 |
2024年08月16日 | 7,853 | +88 | +1.13% | 597 |
2024年08月15日 | 7,765 | +22 | +0.28% | 591 |
2024年08月14日 | 7,743 | +5 | +0.06% | 589 |
2024年08月13日 | 7,738 | -40 | -0.51% | 589 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.035% |
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