新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月11日

基準価額8,034
前日比:+26円 (+0.32%)
純資産総額561百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月11日 8,034 +26 +0.32% 561
2024年11月08日 8,008 0 0.00% 599
2024年11月07日 8,008 +156 +1.99% 599
2024年11月06日 7,852 +42 +0.54% 588
2024年11月05日 7,810 -180 -2.25% 585
2024年11月01日 7,990 -41 -0.51% 598
2024年10月31日 8,031 -15 -0.19% 601
2024年10月30日 8,046 -86 -1.06% 602
2024年10月29日 8,132 +43 +0.53% 609
2024年10月28日 8,089 -40 -0.49% 605
2024年10月25日 8,129 +58 +0.72% 608
2024年10月24日 8,071 -35 -0.43% 604
2024年10月23日 8,106 -66 -0.81% 606
2024年10月22日 8,172 +44 +0.54% 611
2024年10月21日 8,128 +5 +0.06% 608
2024年10月18日 8,123 -8 -0.10% 612
2024年10月17日 8,131 +87 +1.08% 612
2024年10月16日 8,044 +13 +0.16% 606
2024年10月15日 8,031 +29 +0.36% 605
2024年10月11日 8,002 +22 +0.28% 602
2024年10月10日 7,980 -25 -0.31% 601
2024年10月09日 8,005 -1 -0.01% 603
2024年10月08日 8,006 -27 -0.34% 603
2024年10月07日 8,033 +57 +0.71% 605
2024年10月04日 7,976 +43 +0.54% 601
2024年10月03日 7,933 +25 +0.32% 597
2024年10月02日 7,908 -62 -0.78% 595
2024年10月01日 7,970 -23 -0.29% 600
2024年09月30日 7,993 +47 +0.59% 602
2024年09月27日 7,946 +54 +0.68% 598
2024年09月26日 7,892 -78 -0.98% 594
2024年09月25日 7,970 -8 -0.10% 600
2024年09月24日 7,978 -20 -0.25% 601
2024年09月20日 7,998 +43 +0.54% 609
2024年09月19日 7,955 +22 +0.28% 606
2024年09月18日 7,933 -54 -0.68% 603
2024年09月17日 7,987 +73 +0.92% 607
2024年09月13日 7,914 +55 +0.70% 602
2024年09月12日 7,859 +15 +0.19% 598
2024年09月11日 7,844 -30 -0.38% 597
2024年09月10日 7,874 +7 +0.09% 599
2024年09月09日 7,867 -99 -1.24% 598
2024年09月06日 7,966 +3 +0.04% 606
2024年09月05日 7,963 -12 -0.15% 606
2024年09月04日 7,975 -27 -0.34% 607
2024年09月03日 8,002 -1 -0.01% 609
2024年09月02日 8,003 +45 +0.57% 609
2024年08月30日 7,958 +44 +0.56% 605
2024年08月29日 7,914 -37 -0.47% 602
2024年08月28日 7,951 +28 +0.35% 605
2024年08月27日 7,923 -1 -0.01% 603
2024年08月26日 7,924 +35 +0.44% 603
2024年08月23日 7,889 +10 +0.13% 600
2024年08月22日 7,879 +36 +0.46% 599
2024年08月21日 7,843 -45 -0.57% 597
2024年08月20日 7,888 +22 +0.28% 600
2024年08月19日 7,866 +13 +0.17% 598
2024年08月16日 7,853 +88 +1.13% 597
2024年08月15日 7,765 +22 +0.28% 591
2024年08月14日 7,743 +5 +0.06% 589
2024年08月13日 7,738 -40 -0.51% 589
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジを行います。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -1.78%
6ヶ月 -1.69%
1年 +13.44%
2年 +8.82%
3年 +1.57%
5年 +5.03%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.60%
3ヶ月 -1.78%
6ヶ月 -1.69%
1年 +13.41%
2年 +17.54%
3年 +3.54%
5年 +22.23%
10年 ---
設定来(年率) +1.65%
設定来 +12.76%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.43
1年 1.77
2年 0.84
3年 0.10
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1540
値上がり(6ヶ月)
1187
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎月20日

2024年10月21日更新
分配金履歴
2024.10.21 10円
2024.09.20 10円
2024.08.20 10円
2024.07.22 10円
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.10.21 10円
2024.09.20 10円
2024.08.20 10円
2024.07.22 10円
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.04.22 10円
2024.03.21 10円
2024.02.20 10円
2024.01.22 10円
2023.12.20 10円
2023.11.20 10円
2023.10.20 35円
2023.09.20 35円
2023.08.21 35円
2023.07.20 35円
2023.06.20 35円
2023.05.22 35円
2023.04.20 35円
2023.03.20 35円
2023.02.20 35円
2023.01.20 35円
2022.12.20 35円
2022.11.21 35円
2022.10.20 35円
2022.09.20 35円
2022.08.22 35円
2022.07.20 35円
2022.06.20 35円
2022.05.20 35円
2022.04.20 35円
2022.03.22 35円
2022.02.21 35円
2022.01.20 35円
2021.12.20 35円
2021.11.22 35円
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