新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額8,263
前日比:-31円 (-0.37%)
純資産総額632百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 8,263 -31 -0.37% 632
2024年07月16日 8,294 -20 -0.24% 635
2024年07月12日 8,314 +8 +0.10% 636
2024年07月11日 8,306 +65 +0.79% 635
2024年07月10日 8,241 -82 -0.99% 630
2024年07月09日 8,323 +10 +0.12% 637
2024年07月08日 8,313 +10 +0.12% 636
2024年07月05日 8,303 -2 -0.02% 635
2024年07月04日 8,305 +35 +0.42% 635
2024年07月03日 8,270 +91 +1.11% 633
2024年07月02日 8,179 -3 -0.04% 626
2024年07月01日 8,182 -3 -0.04% 628
2024年06月28日 8,185 +42 +0.52% 629
2024年06月27日 8,143 +4 +0.05% 625
2024年06月26日 8,139 -37 -0.45% 625
2024年06月25日 8,176 +61 +0.75% 628
2024年06月24日 8,115 -26 -0.32% 624
2024年06月21日 8,141 +17 +0.21% 626
2024年06月20日 8,124 -11 -0.14% 624
2024年06月19日 8,135 -18 -0.22% 626
2024年06月18日 8,153 +21 +0.26% 628
2024年06月17日 8,132 -22 -0.27% 626
2024年06月14日 8,154 -55 -0.67% 628
2024年06月13日 8,209 +12 +0.15% 632
2024年06月12日 8,197 -52 -0.63% 631
2024年06月11日 8,249 -12 -0.15% 635
2024年06月10日 8,261 +11 +0.13% 636
2024年06月07日 8,250 -22 -0.27% 635
2024年06月06日 8,272 0 0.00% 666
2024年06月05日 8,272 -60 -0.72% 666
2024年06月04日 8,332 +24 +0.29% 672
2024年06月03日 8,308 +72 +0.87% 670
2024年05月31日 8,236 +51 +0.62% 664
2024年05月30日 8,185 -2 -0.02% 660
2024年05月29日 8,187 -15 -0.18% 660
2024年05月28日 8,202 -1 -0.01% 662
2024年05月27日 8,203 +74 +0.91% 662
2024年05月24日 8,129 -49 -0.60% 656
2024年05月23日 8,178 -63 -0.76% 660
2024年05月22日 8,241 +27 +0.33% 665
2024年05月21日 8,214 +14 +0.17% 663
2024年05月20日 8,200 +6 +0.07% 663
2024年05月17日 8,194 -33 -0.40% 662
2024年05月16日 8,227 -67 -0.81% 665
2024年05月15日 8,294 +46 +0.56% 671
2024年05月14日 8,248 -43 -0.52% 667
2024年05月13日 8,291 +34 +0.41% 674
2024年05月10日 8,257 +40 +0.49% 672
2024年05月09日 8,217 -24 -0.29% 668
2024年05月08日 8,241 -30 -0.36% 670
2024年05月07日 8,271 +35 +0.42% 673
2024年05月02日 8,236 +70 +0.86% 670
2024年05月01日 8,166 -64 -0.78% 670
2024年04月30日 8,230 +109 +1.34% 675
2024年04月26日 8,121 -40 -0.49% 666
2024年04月25日 8,161 +9 +0.11% 670
2024年04月24日 8,152 +29 +0.36% 669
2024年04月23日 8,123 +71 +0.88% 667
2024年04月22日 8,052 +47 +0.59% 661
2024年04月19日 8,005 +41 +0.51% 721
2024年04月18日 7,964 +38 +0.48% 717
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
・ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざします。
・原則、為替ヘッジを行います。
・為替ヘッジの有無と決算頻度が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +5.69%
1年 +14.67%
2年 +9.99%
3年 +4.07%
5年 +5.82%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +5.66%
1年 +14.42%
2年 +19.69%
3年 +11.04%
5年 +26.05%
10年 ---
設定来(年率) +1.88%
設定来 +13.90%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.95
1年 1.51
2年 0.59
3年 0.27
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1333
値上がり(6ヶ月)
957
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.035%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年02月03日
償還日 2032年5月20日
決算日 原則 毎月20日

2024年06月20日更新
分配金履歴
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.04.22 10円
2024.03.21 10円
2024.02.20 10円
2024.01.22 10円
2024.06.20 10円
2024.05.20 10円
2024.04.22 10円
2024.03.21 10円
2024.02.20 10円
2024.01.22 10円
2023.12.20 10円
2023.11.20 10円
2023.10.20 35円
2023.09.20 35円
2023.08.21 35円
2023.07.20 35円
2023.06.20 35円
2023.05.22 35円
2023.04.20 35円
2023.03.20 35円
2023.02.20 35円
2023.01.20 35円
2022.12.20 35円
2022.11.21 35円
2022.10.20 35円
2022.09.20 35円
2022.08.22 35円
2022.07.20 35円
2022.06.20 35円
2022.05.20 35円
2022.04.20 35円
2022.03.22 35円
2022.02.21 35円
2022.01.20 35円
2021.12.20 35円
2021.11.22 35円
2021.10.20 35円
2021.09.21 35円
2021.08.20 35円
2021.07.20 35円
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