<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース

国際株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額5,535
前日比:-42円 (-0.75%)
純資産総額150百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 5,535 -42 -0.75% 150
2019年09月18日 5,577 -64 -1.13% 152
2019年09月17日 5,641 +118 +2.14% 153
2019年09月13日 5,523 -12 -0.22% 150
2019年09月12日 5,535 +38 +0.69% 150
2019年09月11日 5,497 +86 +1.59% 149
2019年09月10日 5,411 +101 +1.90% 147
2019年09月09日 5,310 -28 -0.52% 144
2019年09月06日 5,338 +90 +1.71% 145
2019年09月05日 5,248 +112 +2.18% 142
2019年09月04日 5,136 -59 -1.14% 139
2019年09月03日 5,195 0 0.00% 141
2019年09月02日 5,195 +20 +0.39% 141
2019年08月30日 5,175 +80 +1.57% 140
2019年08月29日 5,095 +74 +1.47% 138
2019年08月28日 5,021 -12 -0.24% 136
2019年08月27日 5,033 +21 +0.42% 136
2019年08月26日 5,012 -148 -2.87% 136
2019年08月23日 5,160 -30 -0.58% 140
2019年08月22日 5,190 +24 +0.46% 141
2019年08月21日 5,166 -46 -0.88% 140
2019年08月20日 5,212 +77 +1.50% 141
2019年08月19日 5,135 +21 +0.41% 139
2019年08月16日 5,114 0 0.00% 138
2019年08月15日 5,114 -216 -4.05% 138
2019年08月14日 5,330 +116 +2.22% 144
2019年08月13日 5,214 -213 -3.92% 141
2019年08月09日 5,427 +139 +2.63% 147
2019年08月08日 5,288 -22 -0.41% 143
2019年08月07日 5,310 +1 +0.02% 144
2019年08月06日 5,309 -151 -2.77% 144
2019年08月05日 5,460 -167 -2.97% 148
2019年08月02日 5,627 -146 -2.53% 152
2019年08月01日 5,773 -72 -1.23% 157
2019年07月31日 5,845 +58 +1.00% 159
2019年07月30日 5,787 -20 -0.34% 157
2019年07月29日 5,807 -6 -0.10% 158
2019年07月26日 5,813 -54 -0.92% 158
2019年07月25日 5,867 -19 -0.32% 159
2019年07月24日 5,886 +47 +0.80% 160
2019年07月23日 5,839 +28 +0.48% 158
2019年07月22日 5,811 +31 +0.54% 158
2019年07月19日 5,780 -5 -0.09% 157
2019年07月18日 5,785 -49 -0.84% 157
2019年07月17日 5,834 -74 -1.25% 158
2019年07月16日 5,908 -32 -0.54% 160
2019年07月12日 5,940 -25 -0.42% 161
2019年07月11日 5,965 +44 +0.74% 162
2019年07月10日 5,921 -11 -0.19% 161
2019年07月09日 5,932 -4 -0.07% 161
2019年07月08日 5,936 +3 +0.05% 161
2019年07月05日 5,933 0 0.00% 161
2019年07月04日 5,933 -15 -0.25% 161
2019年07月03日 5,948 -49 -0.82% 161
2019年07月02日 5,997 +30 +0.50% 162
2019年07月01日 5,967 +40 +0.67% 162
2019年06月28日 5,927 -6 -0.10% 161
2019年06月27日 5,933 +87 +1.49% 161
2019年06月26日 5,846 -48 -0.81% 158
2019年06月25日 5,894 -17 -0.29% 160
2019年06月24日 5,911 +17 +0.29% 161
2019年06月21日 5,894 +73 +1.25% 161
2019年06月20日 5,821 -19 -0.33% 159
ファンドの特長
・主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1128
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1158
値上がり(6ヶ月)
1133
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.70%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年09月18日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 50円
2019.08.19 50円
2019.07.17 50円
2019.06.17 50円
2019.05.17 50円
2019.04.17 50円
2019.09.17 50円
2019.08.19 50円
2019.07.17 50円
2019.06.17 50円
2019.05.17 50円
2019.04.17 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.17 50円
2018.12.17 50円
2018.11.19 50円
2018.10.17 50円
2018.09.18 50円
2018.08.17 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
2018.04.17 50円
2018.03.19 50円
2018.02.19 50円
2018.01.17 50円
2017.12.18 50円
2017.11.17 50円
2017.10.17 50円
2017.09.19 50円
2017.08.17 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.17 50円
2017.04.17 50円
2017.03.17 50円
2017.02.17 50円
2017.01.17 50円
2016.12.19 50円
2016.11.17 50円
2016.10.17 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -10.60%
3ヶ月 -5.67%
6ヶ月 -16.01%
1年 -21.06%
2年 -4.93%
3年 -1.16%
5年 -7.44%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -10.61%
3ヶ月 -5.52%
6ヶ月 -15.52%
1年 -20.00%
2年 -6.85%
3年 +0.39%
5年 -28.72%
10年 ---
設定来(年率) -3.13%
設定来 -18.65%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.74
1年 -0.89
2年 -0.23
3年 -0.06
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+