当ファンドの月次レポートついて(2021年3月)
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月次レポート
ご注意

  当ファンドは償還済です。

資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース

国際株式型
基準日:2021年04月28日

基準価額5,673
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額37百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年04月28日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年09月18日
償還日 2021年4月28日
決算日 原則 毎月17日

2021年04月19日更新
分配金履歴
2021.04.19 12円
2021.03.17 12円
2021.02.17 12円
2021.01.18 12円
2020.12.17 12円
2020.11.17 12円
2021.04.19 12円
2021.03.17 12円
2021.02.17 12円
2021.01.18 12円
2020.12.17 12円
2020.11.17 12円
2020.10.19 12円
2020.09.17 12円
2020.08.17 12円
2020.07.17 12円
2020.06.17 12円
2020.05.18 12円
2020.04.17 12円
2020.03.17 50円
2020.02.17 50円
2020.01.17 50円
2019.12.17 50円
2019.11.18 50円
2019.10.17 50円
2019.09.17 50円
2019.08.19 50円
2019.07.17 50円
2019.06.17 50円
2019.05.17 50円
2019.04.17 50円
2019.03.18 50円
2019.02.18 50円
2019.01.17 50円
2018.12.17 50円
2018.11.19 50円
2018.10.17 50円
2018.09.18 50円
2018.08.17 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.02%
3ヶ月 +21.40%
6ヶ月 +43.01%
1年 +84.49%
2年 +2.05%
3年 +1.87%
5年 +4.02%
10年 ---
2021年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.13%
設定来 -8.61%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.76
1年 2.88
2年 0.06
3年 0.06
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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