主な手数料・費用
なし ※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 1,000万(円/口)未満:3.85% 1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75% 1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65% 5億(円/口)以上:0.55%
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解約手数料率(税込) |
なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 |
なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.81%程度 |
●その他の費用・手数料・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
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申込受付締切時間 |
買付 |
15:00 |
解約 |
15:00 |
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受渡日 |
買付 |
申込受付日から7営業日目 |
解約 |
申込受付日から7営業日目 |
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申込価額 |
買付 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
解約 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
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購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります) |
買付 |
金額指定買付:100円以上1円単位 口数指定買付:1万口以上1口単位 |
解約 |
100円/口以上1円/口単位 |
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償還乗換優遇制度ご利用について |
対象外 ※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象 |
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ファンド基本情報
運用会社 |
日興アセットマネジメント |
設定日 |
2013年09月18日 |
償還日 |
2021年4月28日 |
決算日 |
原則 毎月17日 |
2021.04.19 |
12円 |
2021.03.17 |
12円 |
2021.02.17 |
12円 |
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2021.01.18 |
12円 |
2020.12.17 |
12円 |
2020.11.17 |
12円 |
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2021.04.19 |
12円 |
2021.03.17 |
12円 |
2021.02.17 |
12円 |
2021.01.18 |
12円 |
2020.12.17 |
12円 |
2020.11.17 |
12円 |
2020.10.19 |
12円 |
2020.09.17 |
12円 |
2020.08.17 |
12円 |
2020.07.17 |
12円 |
2020.06.17 |
12円 |
2020.05.18 |
12円 |
2020.04.17 |
12円 |
2020.03.17 |
50円 |
2020.02.17 |
50円 |
2020.01.17 |
50円 |
2019.12.17 |
50円 |
2019.11.18 |
50円 |
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2019.10.17 |
50円 |
2019.09.17 |
50円 |
2019.08.19 |
50円 |
2019.07.17 |
50円 |
2019.06.17 |
50円 |
2019.05.17 |
50円 |
2019.04.17 |
50円 |
2019.03.18 |
50円 |
2019.02.18 |
50円 |
2019.01.17 |
50円 |
2018.12.17 |
50円 |
2018.11.19 |
50円 |
2018.10.17 |
50円 |
2018.09.18 |
50円 |
2018.08.17 |
50円 |
2018.07.17 |
50円 |
2018.06.18 |
50円 |
2018.05.17 |
50円 |
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