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  当ファンドは償還済です。

フォーシーズン

複合商品型
基準日:2021年02月15日

基準価額5,351
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年02月15日 5,351 -1 -0.02% 1,667
2021年02月12日 5,352 0 0.00% 1,669
2021年02月10日 5,352 0 0.00% 1,670
2021年02月09日 5,352 0 0.00% 1,672
2021年02月08日 5,352 -1 -0.02% 1,679
2021年02月05日 5,353 0 0.00% 1,684
2021年02月04日 5,353 -3 -0.06% 1,687
2021年02月03日 5,356 -4 -0.07% 1,690
2021年02月02日 5,360 -4 -0.07% 1,692
2021年02月01日 5,364 -6 -0.11% 1,696
2021年01月29日 5,370 0 0.00% 1,707
2021年01月28日 5,370 +16 +0.30% 1,709
2021年01月27日 5,354 -13 -0.24% 1,706
2021年01月26日 5,367 +3 +0.06% 1,712
2021年01月25日 5,364 +10 +0.19% 1,712
2021年01月22日 5,354 -12 -0.22% 1,710
2021年01月21日 5,366 -8 -0.15% 1,721
2021年01月20日 5,374 -6 -0.11% 1,726
2021年01月19日 5,380 0 0.00% 1,728
2021年01月18日 5,380 +13 +0.24% 1,738
2021年01月15日 5,367 -21 -0.39% 1,736
2021年01月14日 5,388 +2 +0.04% 1,746
2021年01月13日 5,386 -10 -0.19% 1,749
2021年01月12日 5,396 +14 +0.26% 1,759
2021年01月08日 5,382 +2 +0.04% 1,765
2021年01月07日 5,380 -9 -0.17% 1,765
2021年01月06日 5,389 -11 -0.20% 1,769
2021年01月05日 5,400 +7 +0.13% 1,773
2021年01月04日 5,393 -16 -0.30% 1,773
2020年12月30日 5,409 -8 -0.15% 1,782
2020年12月29日 5,417 +4 +0.07% 1,792
2020年12月28日 5,413 -1 -0.02% 1,790
2020年12月25日 5,414 -1 -0.02% 1,792
2020年12月24日 5,415 -24 -0.44% 1,797
2020年12月23日 5,439 +11 +0.20% 1,811
2020年12月22日 5,428 +13 +0.24% 1,812
2020年12月21日 5,415 +4 +0.07% 1,816
2020年12月18日 5,411 -13 -0.24% 1,815
2020年12月17日 5,424 -11 -0.20% 1,833
2020年12月16日 5,435 -6 -0.11% 1,840
2020年12月15日 5,441 -27 -0.49% 1,841
2020年12月14日 5,468 +3 +0.05% 1,852
2020年12月11日 5,465 -12 -0.22% 1,855
2020年12月10日 5,477 -6 -0.11% 1,868
2020年12月09日 5,483 +9 +0.16% 1,873
2020年12月08日 5,474 +5 +0.09% 1,877
2020年12月07日 5,469 0 0.00% 1,879
2020年12月04日 5,469 -13 -0.24% 1,883
2020年12月03日 5,482 -8 -0.15% 1,892
2020年12月02日 5,490 -10 -0.18% 1,901
2020年12月01日 5,500 -2 -0.04% 1,904
2020年11月30日 5,502 -9 -0.16% 1,906
2020年11月27日 5,511 -1 -0.02% 1,909
2020年11月26日 5,512 -2 -0.04% 1,910
2020年11月25日 5,514 -21 -0.38% 1,911
2020年11月24日 5,535 -3 -0.05% 1,919
2020年11月20日 5,538 +15 +0.27% 1,921
2020年11月19日 5,523 -8 -0.14% 1,922
2020年11月18日 5,531 +5 +0.09% 1,926
2020年11月17日 5,526 -17 -0.31% 1,931
2020年11月16日 5,543 -17 -0.31% 1,937
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
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2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 -4.08%
6ヶ月 -4.40%
1年 -5.68%
2年 -2.48%
3年 -1.00%
5年 -3.17%
10年 ---
2021年02月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.89%
設定来 -18.89%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.04
1年 -1.38
2年 -0.64
3年 -0.27
5年 -0.85
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+