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フォーシーズン

複合商品型
基準日:2020年07月03日

基準価額5,802
前日比:+3円 (+0.05%)
純資産総額2,166百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 5,802 +3 +0.05% 2,166
2020年07月02日 5,799 -9 -0.15% 2,165
2020年07月01日 5,808 -8 -0.14% 2,168
2020年06月30日 5,816 -4 -0.07% 2,183
2020年06月29日 5,820 +5 +0.09% 2,185
2020年06月26日 5,815 +8 +0.14% 2,187
2020年06月25日 5,807 +12 +0.21% 2,184
2020年06月24日 5,795 -14 -0.24% 2,179
2020年06月23日 5,809 -10 -0.17% 2,184
2020年06月22日 5,819 +2 +0.03% 2,188
2020年06月19日 5,817 +10 +0.17% 2,188
2020年06月18日 5,807 -8 -0.14% 2,185
2020年06月17日 5,815 +1 +0.02% 2,188
2020年06月16日 5,814 -5 -0.09% 2,187
2020年06月15日 5,819 -8 -0.14% 2,189
2020年06月12日 5,827 +21 +0.36% 2,192
2020年06月11日 5,806 +11 +0.19% 2,184
2020年06月10日 5,795 +5 +0.09% 2,182
2020年06月09日 5,790 +9 +0.16% 2,179
2020年06月08日 5,781 -11 -0.19% 2,176
2020年06月05日 5,792 -25 -0.43% 2,181
2020年06月04日 5,817 -23 -0.39% 2,192
2020年06月03日 5,840 -27 -0.46% 2,200
2020年06月02日 5,867 -29 -0.49% 2,210
2020年06月01日 5,896 0 0.00% 2,221
2020年05月29日 5,896 -22 -0.37% 2,223
2020年05月28日 5,918 +15 +0.25% 2,232
2020年05月27日 5,903 -35 -0.59% 2,227
2020年05月26日 5,938 -1 -0.02% 2,240
2020年05月25日 5,939 +15 +0.25% 2,241
2020年05月22日 5,924 +8 +0.14% 2,252
2020年05月21日 5,916 -3 -0.05% 2,249
2020年05月20日 5,919 -22 -0.37% 2,254
2020年05月19日 5,941 -22 -0.37% 2,262
2020年05月18日 5,963 -2 -0.03% 2,272
2020年05月15日 5,965 -9 -0.15% 2,270
2020年05月14日 5,974 +9 +0.15% 2,274
2020年05月13日 5,965 -1 -0.02% 2,271
2020年05月12日 5,966 0 0.00% 2,271
2020年05月11日 5,966 -21 -0.35% 2,272
2020年05月08日 5,987 +2 +0.03% 2,281
2020年05月07日 5,985 +18 +0.30% 2,282
2020年05月01日 5,967 -9 -0.15% 2,275
2020年04月30日 5,976 -5 -0.08% 2,280
2020年04月28日 5,981 -13 -0.22% 2,281
2020年04月27日 5,994 +3 +0.05% 2,287
2020年04月24日 5,991 -7 -0.12% 2,286
2020年04月23日 5,998 -5 -0.08% 2,288
2020年04月22日 6,003 +15 +0.25% 2,291
2020年04月21日 5,988 -4 -0.07% 2,285
2020年04月20日 5,992 -13 -0.22% 2,287
2020年04月17日 6,005 +4 +0.07% 2,315
2020年04月16日 6,001 +20 +0.33% 2,315
2020年04月15日 5,981 -29 -0.48% 2,307
2020年04月14日 6,010 -5 -0.08% 2,314
2020年04月13日 6,015 -1 -0.02% 2,316
2020年04月10日 6,016 -12 -0.20% 2,317
2020年04月09日 6,028 0 0.00% 2,322
2020年04月08日 6,028 -21 -0.35% 2,326
2020年04月07日 6,049 -15 -0.25% 2,336
2020年04月06日 6,064 -1 -0.02% 2,342
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
504
分配金利回り
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月間ページ閲覧
169
値上がり(6ヶ月)
571
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -2.92%
6ヶ月 +0.89%
1年 -0.47%
2年 -0.16%
3年 -1.07%
5年 -2.58%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.02%
3ヶ月 -2.91%
6ヶ月 +0.92%
1年 -0.43%
2年 -0.29%
3年 -3.14%
5年 -11.79%
10年 ---
設定来(年率) -1.67%
設定来 -15.64%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.11
1年 -0.13
2年 0.16
3年 -0.25
5年 -0.78
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+