当ファンドは償還済です。
フォーシーズン
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年02月15日 | 5,351 | -1 | -0.02% | 1,667 |
2021年02月12日 | 5,352 | 0 | 0.00% | 1,669 |
2021年02月10日 | 5,352 | 0 | 0.00% | 1,670 |
2021年02月09日 | 5,352 | 0 | 0.00% | 1,672 |
2021年02月08日 | 5,352 | -1 | -0.02% | 1,679 |
2021年02月05日 | 5,353 | 0 | 0.00% | 1,684 |
2021年02月04日 | 5,353 | -3 | -0.06% | 1,687 |
2021年02月03日 | 5,356 | -4 | -0.07% | 1,690 |
2021年02月02日 | 5,360 | -4 | -0.07% | 1,692 |
2021年02月01日 | 5,364 | -6 | -0.11% | 1,696 |
2021年01月29日 | 5,370 | 0 | 0.00% | 1,707 |
2021年01月28日 | 5,370 | +16 | +0.30% | 1,709 |
2021年01月27日 | 5,354 | -13 | -0.24% | 1,706 |
2021年01月26日 | 5,367 | +3 | +0.06% | 1,712 |
2021年01月25日 | 5,364 | +10 | +0.19% | 1,712 |
2021年01月22日 | 5,354 | -12 | -0.22% | 1,710 |
2021年01月21日 | 5,366 | -8 | -0.15% | 1,721 |
2021年01月20日 | 5,374 | -6 | -0.11% | 1,726 |
2021年01月19日 | 5,380 | 0 | 0.00% | 1,728 |
2021年01月18日 | 5,380 | +13 | +0.24% | 1,738 |
2021年01月15日 | 5,367 | -21 | -0.39% | 1,736 |
2021年01月14日 | 5,388 | +2 | +0.04% | 1,746 |
2021年01月13日 | 5,386 | -10 | -0.19% | 1,749 |
2021年01月12日 | 5,396 | +14 | +0.26% | 1,759 |
2021年01月08日 | 5,382 | +2 | +0.04% | 1,765 |
2021年01月07日 | 5,380 | -9 | -0.17% | 1,765 |
2021年01月06日 | 5,389 | -11 | -0.20% | 1,769 |
2021年01月05日 | 5,400 | +7 | +0.13% | 1,773 |
2021年01月04日 | 5,393 | -16 | -0.30% | 1,773 |
2020年12月30日 | 5,409 | -8 | -0.15% | 1,782 |
2020年12月29日 | 5,417 | +4 | +0.07% | 1,792 |
2020年12月28日 | 5,413 | -1 | -0.02% | 1,790 |
2020年12月25日 | 5,414 | -1 | -0.02% | 1,792 |
2020年12月24日 | 5,415 | -24 | -0.44% | 1,797 |
2020年12月23日 | 5,439 | +11 | +0.20% | 1,811 |
2020年12月22日 | 5,428 | +13 | +0.24% | 1,812 |
2020年12月21日 | 5,415 | +4 | +0.07% | 1,816 |
2020年12月18日 | 5,411 | -13 | -0.24% | 1,815 |
2020年12月17日 | 5,424 | -11 | -0.20% | 1,833 |
2020年12月16日 | 5,435 | -6 | -0.11% | 1,840 |
2020年12月15日 | 5,441 | -27 | -0.49% | 1,841 |
2020年12月14日 | 5,468 | +3 | +0.05% | 1,852 |
2020年12月11日 | 5,465 | -12 | -0.22% | 1,855 |
2020年12月10日 | 5,477 | -6 | -0.11% | 1,868 |
2020年12月09日 | 5,483 | +9 | +0.16% | 1,873 |
2020年12月08日 | 5,474 | +5 | +0.09% | 1,877 |
2020年12月07日 | 5,469 | 0 | 0.00% | 1,879 |
2020年12月04日 | 5,469 | -13 | -0.24% | 1,883 |
2020年12月03日 | 5,482 | -8 | -0.15% | 1,892 |
2020年12月02日 | 5,490 | -10 | -0.18% | 1,901 |
2020年12月01日 | 5,500 | -2 | -0.04% | 1,904 |
2020年11月30日 | 5,502 | -9 | -0.16% | 1,906 |
2020年11月27日 | 5,511 | -1 | -0.02% | 1,909 |
2020年11月26日 | 5,512 | -2 | -0.04% | 1,910 |
2020年11月25日 | 5,514 | -21 | -0.38% | 1,911 |
2020年11月24日 | 5,535 | -3 | -0.05% | 1,919 |
2020年11月20日 | 5,538 | +15 | +0.27% | 1,921 |
2020年11月19日 | 5,523 | -8 | -0.14% | 1,922 |
2020年11月18日 | 5,531 | +5 | +0.09% | 1,926 |
2020年11月17日 | 5,526 | -17 | -0.31% | 1,931 |
2020年11月16日 | 5,543 | -17 | -0.31% | 1,937 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.30% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.1125%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
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