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フォーシーズン

複合商品型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,984
前日比:-10円 (-0.17%)
純資産総額2,493百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 5,984 -10 -0.17% 2,493
2019年10月18日 5,994 -24 -0.40% 2,502
2019年10月17日 6,018 -1 -0.02% 2,519
2019年10月16日 6,019 -8 -0.13% 2,520
2019年10月15日 6,027 -37 -0.61% 2,524
2019年10月11日 6,064 -26 -0.43% 2,540
2019年10月10日 6,090 -10 -0.16% 2,551
2019年10月09日 6,100 +13 +0.21% 2,555
2019年10月08日 6,087 -9 -0.15% 2,550
2019年10月07日 6,096 0 0.00% 2,562
2019年10月04日 6,096 -9 -0.15% 2,563
2019年10月03日 6,105 -5 -0.08% 2,571
2019年10月02日 6,110 0 0.00% 2,581
2019年10月01日 6,110 +8 +0.13% 2,587
2019年09月30日 6,102 -1 -0.02% 2,586
2019年09月27日 6,103 +4 +0.07% 2,588
2019年09月26日 6,099 +8 +0.13% 2,586
2019年09月25日 6,091 +1 +0.02% 2,583
2019年09月24日 6,090 +21 +0.35% 2,583
2019年09月20日 6,069 +5 +0.08% 2,577
2019年09月19日 6,064 0 0.00% 2,577
2019年09月18日 6,064 -14 -0.23% 2,578
2019年09月17日 6,078 -14 -0.23% 2,584
2019年09月13日 6,092 -18 -0.29% 2,598
2019年09月12日 6,110 +13 +0.21% 2,607
2019年09月11日 6,097 -8 -0.13% 2,609
2019年09月10日 6,105 -15 -0.25% 2,614
2019年09月09日 6,120 -1 -0.02% 2,622
2019年09月06日 6,121 -21 -0.34% 2,625
2019年09月05日 6,142 -24 -0.39% 2,636
2019年09月04日 6,166 +15 +0.24% 2,647
2019年09月03日 6,151 0 0.00% 2,641
2019年09月02日 6,151 +8 +0.13% 2,641
2019年08月30日 6,143 +2 +0.03% 2,642
2019年08月29日 6,141 +10 +0.16% 2,643
2019年08月28日 6,131 +15 +0.25% 2,641
2019年08月27日 6,116 -8 -0.13% 2,634
2019年08月26日 6,124 +5 +0.08% 2,639
2019年08月23日 6,119 -3 -0.05% 2,639
2019年08月22日 6,122 -8 -0.13% 2,641
2019年08月21日 6,130 +5 +0.08% 2,645
2019年08月20日 6,125 0 0.00% 2,643
2019年08月19日 6,125 -5 -0.08% 2,646
2019年08月16日 6,130 +13 +0.21% 2,650
2019年08月15日 6,117 -1 -0.02% 2,643
2019年08月14日 6,118 +5 +0.08% 2,644
2019年08月13日 6,113 -2 -0.03% 2,643
2019年08月09日 6,115 +2 +0.03% 2,644
2019年08月08日 6,113 -6 -0.10% 2,644
2019年08月07日 6,119 +5 +0.08% 2,648
2019年08月06日 6,114 -22 -0.36% 2,647
2019年08月05日 6,136 -10 -0.16% 2,657
2019年08月02日 6,146 +23 +0.38% 2,662
2019年08月01日 6,123 +1 +0.02% 2,652
2019年07月31日 6,122 -1 -0.02% 2,652
2019年07月30日 6,123 -1 -0.02% 2,652
2019年07月29日 6,124 +12 +0.20% 2,655
2019年07月26日 6,112 -3 -0.05% 2,651
2019年07月25日 6,115 +5 +0.08% 2,655
2019年07月24日 6,110 +23 +0.38% 2,655
2019年07月23日 6,087 0 0.00% 2,645
2019年07月22日 6,087 0 0.00% 2,647
ファンドの特長
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
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月間ページ閲覧
646
値上がり(6ヶ月)
344
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
10億円/口未満:1.1%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +0.96%
1年 +2.55%
2年 +0.38%
3年 -0.98%
5年 -2.38%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.34%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +0.94%
1年 +2.51%
2年 +0.63%
3年 -2.99%
5年 -10.83%
10年 ---
設定来(年率) -1.69%
設定来 -14.58%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.42
1年 1.05
2年 0.14
3年 -0.27
5年 -0.70
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+