<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

フォーシーズン

複合商品型
基準日:2019年08月22日

基準価額6,122
前日比:-8円 (-0.13%)
純資産総額2,641百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 6,122 -8 -0.13% 2,641
2019年08月21日 6,130 +5 +0.08% 2,645
2019年08月20日 6,125 0 0.00% 2,643
2019年08月19日 6,125 -5 -0.08% 2,646
2019年08月16日 6,130 +13 +0.21% 2,650
2019年08月15日 6,117 -1 -0.02% 2,643
2019年08月14日 6,118 +5 +0.08% 2,644
2019年08月13日 6,113 -2 -0.03% 2,643
2019年08月09日 6,115 +2 +0.03% 2,644
2019年08月08日 6,113 -6 -0.10% 2,644
2019年08月07日 6,119 +5 +0.08% 2,648
2019年08月06日 6,114 -22 -0.36% 2,647
2019年08月05日 6,136 -10 -0.16% 2,657
2019年08月02日 6,146 +23 +0.38% 2,662
2019年08月01日 6,123 +1 +0.02% 2,652
2019年07月31日 6,122 -1 -0.02% 2,652
2019年07月30日 6,123 -1 -0.02% 2,652
2019年07月29日 6,124 +12 +0.20% 2,655
2019年07月26日 6,112 -3 -0.05% 2,651
2019年07月25日 6,115 +5 +0.08% 2,655
2019年07月24日 6,110 +23 +0.38% 2,655
2019年07月23日 6,087 0 0.00% 2,645
2019年07月22日 6,087 0 0.00% 2,647
2019年07月19日 6,087 0 0.00% 2,647
2019年07月18日 6,087 +3 +0.05% 2,652
2019年07月17日 6,084 +9 +0.15% 2,650
2019年07月16日 6,075 -24 -0.39% 2,645
2019年07月12日 6,099 -7 -0.11% 2,656
2019年07月11日 6,106 -16 -0.26% 2,663
2019年07月10日 6,122 +5 +0.08% 2,670
2019年07月09日 6,117 +1 +0.02% 2,670
2019年07月08日 6,116 +15 +0.25% 2,670
2019年07月05日 6,101 -1 -0.02% 2,663
2019年07月04日 6,102 0 0.00% 2,664
2019年07月03日 6,102 +8 +0.13% 2,666
2019年07月02日 6,094 +19 +0.31% 2,663
2019年07月01日 6,075 -7 -0.12% 2,654
2019年06月28日 6,082 +1 +0.02% 2,661
2019年06月27日 6,081 -3 -0.05% 2,666
2019年06月26日 6,084 +1 +0.02% 2,668
2019年06月25日 6,083 -21 -0.34% 2,669
2019年06月24日 6,104 -9 -0.15% 2,679
2019年06月21日 6,113 -25 -0.41% 2,683
2019年06月20日 6,138 -6 -0.10% 2,694
2019年06月19日 6,144 +10 +0.16% 2,701
2019年06月18日 6,134 +1 +0.02% 2,698
2019年06月17日 6,133 -7 -0.11% 2,699
2019年06月14日 6,140 +19 +0.31% 2,703
2019年06月13日 6,121 0 0.00% 2,697
2019年06月12日 6,121 0 0.00% 2,697
2019年06月11日 6,121 -3 -0.05% 2,697
2019年06月10日 6,124 -15 -0.24% 2,698
2019年06月07日 6,139 -4 -0.07% 2,705
2019年06月06日 6,143 -2 -0.03% 2,708
2019年06月05日 6,145 -19 -0.31% 2,709
2019年06月04日 6,164 -7 -0.11% 2,717
2019年06月03日 6,171 +3 +0.05% 2,722
2019年05月31日 6,168 +9 +0.15% 2,721
2019年05月30日 6,159 +9 +0.15% 2,719
2019年05月29日 6,150 +18 +0.29% 2,721
2019年05月28日 6,132 0 0.00% 2,713
2019年05月27日 6,132 -17 -0.28% 2,714
2019年05月24日 6,149 +16 +0.26% 2,722
2019年05月23日 6,133 +17 +0.28% 2,715
ファンドの特長
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
181
分配金利回り
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月間ページ閲覧
918
値上がり(6ヶ月)
514
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.089%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +1.91%
1年 +2.07%
2年 -0.17%
3年 -1.43%
5年 -2.78%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +0.52%
6ヶ月 +1.89%
1年 +2.02%
2年 -0.45%
3年 -4.25%
5年 -12.55%
10年 ---
設定来(年率) -1.75%
設定来 -14.78%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.76
1年 0.87
2年 -0.04
3年 -0.41
5年 -0.82
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+