ご注意

  当ファンドは償還済です。

フォーシーズン

複合商品型
ノーロード
基準日:2021年02月15日

基準価額5,351
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年02月15日現在
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
備考
パフォーマンス
2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.35%
3ヶ月 -4.08%
6ヶ月 -4.40%
1年 -5.68%
2年 -2.48%
3年 -1.00%
5年 -3.17%
10年 ---
2021年02月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.89%
設定来 -18.89%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.04
1年 -1.38
2年 -0.64
3年 -0.27
5年 -0.85
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
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