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フォーシーズン

複合商品型
基準日:2019年11月21日

基準価額5,978
前日比:+8円 (+0.13%)
純資産総額2,450百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1052
分配金利回り
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月間ページ閲覧
937
値上がり(6ヶ月)
1051
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
10億円/口未満:1.1%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 -0.72%
1年 -0.34%
2年 -0.81%
3年 -1.71%
5年 -2.82%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 -1.23%
6ヶ月 -0.70%
1年 -0.32%
2年 -1.63%
3年 -4.97%
5年 -12.64%
10年 ---
設定来(年率) -1.79%
設定来 -15.53%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.20
1年 -0.10
2年 -0.23
3年 -0.48
5年 -0.83
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+