【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年8月26日)
当ファンドは、2021年2月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年8月26日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年8月26日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年2月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年8月26日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

フォーシーズン

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額5,625
前日比:-8円 (-0.14%)
純資産総額2,033百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
930
分配金利回り
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月間ページ閲覧
871
値上がり(6ヶ月)
932
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月23日
償還日 2021年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 20円
2020.03.16 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.68%
3ヶ月 -3.61%
6ヶ月 -3.93%
1年 -4.67%
2年 -1.10%
3年 -1.10%
5年 -2.73%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.67%
3ヶ月 -3.60%
6ヶ月 -3.87%
1年 -4.54%
2年 -1.96%
3年 -2.97%
5年 -12.13%
10年 ---
設定来(年率) -1.80%
設定来 -17.16%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.20
6ヶ月 -1.07
1年 -1.20
2年 -0.31
3年 -0.30
5年 -0.78
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+