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フォーシーズン
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フォーシーズン
複合商品型
基準日:2021年02月15日
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基準価額
:
5,351
円
前日比:
-1
円 (
-0.02%
)
純資産総額
:
1,667
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年02月15日現在
ファンドの特徴
「日本の短期金利+α」の収益を獲得することをめざします。
日本の短期国債などを中心に投資する安全性を重視した運用に加え、先進国の国債先物・通貨を主要投資対象として収益の獲得を目指す運用を行い、ポートフォリオ全体で安定した収益の獲得を目指します。
流動性の高い資産に投資し、市場環境の変化などに応じて柔軟にリスクの調整を図ります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.1125%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2011年02月23日
償還日
2021年2月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2021年01月15日更新
分配金履歴
2021.01.15
20円
2020.12.15
20円
2020.11.16
20円
2020.10.15
20円
2020.09.15
20円
2020.08.17
20円
2021.01.15
20円
2020.12.15
20円
2020.11.16
20円
2020.10.15
20円
2020.09.15
20円
2020.08.17
20円
2020.07.15
20円
2020.06.15
20円
2020.05.15
20円
2020.04.15
20円
2020.03.16
20円
2020.02.17
20円
2020.01.15
20円
2019.12.16
20円
2019.11.15
20円
2019.10.15
20円
2019.09.17
20円
2019.08.15
20円
2019.07.16
20円
2019.06.17
20円
2019.05.15
20円
2019.04.15
20円
2019.03.15
20円
2019.02.15
20円
2019.01.15
20円
2018.12.17
20円
2018.11.15
20円
2018.10.15
20円
2018.09.18
20円
2018.08.15
20円
2018.07.17
20円
2018.06.15
20円
2018.05.15
20円
2018.04.16
20円
2018.03.15
20円
2018.02.15
20円
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2021年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.35%
3ヶ月
-4.08%
6ヶ月
-4.40%
1年
-5.68%
2年
-2.48%
3年
-1.00%
5年
-3.17%
10年
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2021年02月15日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
-1.89%
設定来
-18.89%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
-1.04
1年
-1.38
2年
-0.64
3年
-0.27
5年
-0.85
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
2+
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