ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年06月24日 | 2,046 | +10 | +0.49% | 301,221 |
2022年06月23日 | 2,036 | +9 | +0.44% | 299,734 |
2022年06月22日 | 2,027 | +28 | +1.40% | 298,634 |
2022年06月21日 | 1,999 | +4 | +0.20% | 294,545 |
2022年06月20日 | 1,995 | +35 | +1.79% | 294,077 |
2022年06月17日 | 1,960 | -47 | -2.34% | 288,913 |
2022年06月16日 | 2,007 | +38 | +1.93% | 296,018 |
2022年06月15日 | 1,969 | -7 | -0.35% | 290,562 |
2022年06月14日 | 1,976 | -101 | -4.86% | 291,657 |
2022年06月13日 | 2,077 | -29 | -1.38% | 306,670 |
2022年06月10日 | 2,106 | -47 | -2.18% | 311,099 |
2022年06月09日 | 2,153 | -19 | -0.87% | 318,215 |
2022年06月08日 | 2,172 | +33 | +1.54% | 321,131 |
2022年06月07日 | 2,139 | +15 | +0.71% | 316,400 |
2022年06月06日 | 2,124 | -18 | -0.84% | 314,043 |
2022年06月03日 | 2,142 | +15 | +0.71% | 316,875 |
2022年06月02日 | 2,127 | +3 | +0.14% | 314,729 |
2022年06月01日 | 2,124 | -4 | -0.19% | 314,436 |
2022年05月31日 | 2,128 | +20 | +0.95% | 315,026 |
2022年05月30日 | 2,108 | +43 | +2.08% | 312,099 |
2022年05月27日 | 2,065 | -1 | -0.05% | 305,852 |
2022年05月26日 | 2,066 | +23 | +1.13% | 306,213 |
2022年05月25日 | 2,043 | -2 | -0.10% | 302,994 |
2022年05月24日 | 2,045 | +19 | +0.94% | 303,299 |
2022年05月23日 | 2,026 | +6 | +0.30% | 300,655 |
2022年05月20日 | 2,020 | -23 | -1.13% | 299,874 |
2022年05月19日 | 2,043 | -59 | -2.81% | 303,431 |
2022年05月18日 | 2,102 | +26 | +1.25% | 312,307 |
2022年05月17日 | 2,076 | -7 | -0.34% | 308,483 |
2022年05月16日 | 2,083 | +58 | +2.86% | 309,646 |
2022年05月13日 | 2,025 | -5 | -0.25% | 301,228 |
2022年05月12日 | 2,030 | -5 | -0.25% | 302,205 |
2022年05月11日 | 2,035 | -21 | -1.02% | 303,072 |
2022年05月10日 | 2,056 | -92 | -4.28% | 306,490 |
2022年05月09日 | 2,148 | -31 | -1.42% | 320,381 |
2022年05月06日 | 2,179 | -64 | -2.85% | 324,874 |
2022年05月02日 | 2,243 | -31 | -1.36% | 334,682 |
2022年04月28日 | 2,274 | -1 | -0.04% | 339,559 |
2022年04月27日 | 2,275 | -24 | -1.04% | 340,187 |
2022年04月26日 | 2,299 | -26 | -1.12% | 343,780 |
2022年04月25日 | 2,325 | -34 | -1.44% | 348,258 |
2022年04月22日 | 2,359 | -1 | -0.04% | 353,853 |
2022年04月21日 | 2,360 | +13 | +0.55% | 354,437 |
2022年04月20日 | 2,347 | +68 | +2.98% | 353,230 |
2022年04月19日 | 2,279 | +3 | +0.13% | 343,047 |
2022年04月18日 | 2,276 | +5 | +0.22% | 342,589 |
2022年04月15日 | 2,271 | +8 | +0.35% | 342,213 |
2022年04月14日 | 2,263 | +22 | +0.98% | 341,245 |
2022年04月13日 | 2,241 | -2 | -0.09% | 338,351 |
2022年04月12日 | 2,243 | -5 | -0.22% | 338,948 |
2022年04月11日 | 2,248 | +18 | +0.81% | 339,726 |
2022年04月08日 | 2,230 | -16 | -0.71% | 337,242 |
2022年04月07日 | 2,246 | +9 | +0.40% | 339,981 |
2022年04月06日 | 2,237 | +8 | +0.36% | 338,797 |
2022年04月05日 | 2,229 | -21 | -0.93% | 337,411 |
2022年04月04日 | 2,250 | +36 | +1.63% | 341,123 |
2022年04月01日 | 2,214 | -28 | -1.25% | 335,984 |
2022年03月31日 | 2,242 | -13 | -0.58% | 340,636 |
2022年03月30日 | 2,255 | +25 | +1.12% | 342,903 |
2022年03月29日 | 2,230 | +51 | +2.34% | 339,396 |
2022年03月28日 | 2,179 | +33 | +1.54% | 331,699 |
2022年03月25日 | 2,146 | +24 | +1.13% | 326,983 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 5,000万(円/口)未満:3.08% 新生銀行店頭: 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.65% |
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