ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年06月18日

基準価額1,951
前日比:-13円 (-0.66%)
純資産総額352,416百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 1,951 -13 -0.66% 352,416
2021年06月17日 1,964 -5 -0.25% 355,137
2021年06月16日 1,969 -17 -0.86% 356,788
2021年06月15日 1,986 +10 +0.51% 359,888
2021年06月14日 1,976 -3 -0.15% 358,083
2021年06月11日 1,979 +10 +0.51% 358,932
2021年06月10日 1,969 +4 +0.20% 358,060
2021年06月09日 1,965 +18 +0.92% 357,591
2021年06月08日 1,947 +20 +1.04% 354,662
2021年06月07日 1,927 -21 -1.08% 350,879
2021年06月04日 1,948 +5 +0.26% 354,863
2021年06月03日 1,943 +21 +1.09% 354,340
2021年06月02日 1,922 +28 +1.48% 351,024
2021年06月01日 1,894 -5 -0.26% 345,908
2021年05月31日 1,899 +10 +0.53% 347,022
2021年05月28日 1,889 +6 +0.32% 345,549
2021年05月27日 1,883 +11 +0.59% 344,698
2021年05月26日 1,872 +1 +0.05% 342,885
2021年05月25日 1,871 +15 +0.81% 342,871
2021年05月24日 1,856 -2 -0.11% 340,373
2021年05月21日 1,858 +12 +0.65% 340,987
2021年05月20日 1,846 -2 -0.11% 338,639
2021年05月19日 1,848 +4 +0.22% 339,370
2021年05月18日 1,844 -2 -0.11% 338,728
2021年05月17日 1,846 +17 +0.93% 339,204
2021年05月14日 1,829 +13 +0.72% 336,408
2021年05月13日 1,816 -23 -1.25% 334,283
2021年05月12日 1,839 -25 -1.34% 338,679
2021年05月11日 1,864 +9 +0.49% 343,495
2021年05月10日 1,855 +13 +0.71% 342,063
2021年05月07日 1,842 +13 +0.71% 339,948
2021年05月06日 1,829 -40 -2.14% 337,070
2021年04月30日 1,869 +16 +0.86% 344,614
2021年04月28日 1,853 +12 +0.65% 341,784
2021年04月27日 1,841 +10 +0.55% 339,950
2021年04月26日 1,831 +2 +0.11% 338,238
2021年04月23日 1,829 -6 -0.33% 338,020
2021年04月22日 1,835 +2 +0.11% 339,353
2021年04月21日 1,833 +11 +0.60% 339,376
2021年04月20日 1,822 -1 -0.05% 338,363
2021年04月19日 1,823 0 0.00% 338,689
2021年04月16日 1,823 +24 +1.33% 339,197
2021年04月15日 1,799 -8 -0.44% 335,095
2021年04月14日 1,807 +7 +0.39% 336,844
2021年04月13日 1,800 0 0.00% 335,719
2021年04月12日 1,800 +2 +0.11% 335,893
2021年04月09日 1,798 -9 -0.50% 336,065
2021年04月08日 1,807 +4 +0.22% 337,993
2021年04月07日 1,803 +3 +0.17% 338,355
2021年04月06日 1,800 -2 -0.11% 337,918
2021年04月05日 1,802 -13 -0.72% 337,748
2021年04月02日 1,815 +24 +1.34% 340,296
2021年04月01日 1,791 -11 -0.61% 336,022
2021年03月31日 1,802 +15 +0.84% 338,418
2021年03月30日 1,787 -3 -0.17% 335,628
2021年03月29日 1,790 +29 +1.65% 336,377
2021年03月26日 1,761 +16 +0.92% 331,265
2021年03月25日 1,745 +2 +0.11% 328,316
2021年03月24日 1,743 -7 -0.40% 328,387
2021年03月23日 1,750 +11 +0.63% 329,835
2021年03月22日 1,739 -24 -1.36% 328,130
2021年03月19日 1,763 -13 -0.73% 332,892
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(リート)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当します
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
108
分配金利回り
18
月間ページ閲覧
97
値上がり(6ヶ月)
377
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年03月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2021年06月07日更新
分配金履歴
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
2019.06.05 25円
2019.05.07 25円
2019.04.05 25円
2019.03.05 25円
2019.02.05 25円
2019.01.07 25円
2018.12.05 25円
2018.11.05 25円
2018.10.05 25円
2018.09.05 25円
2018.08.06 25円
2018.07.05 25円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.44%
3ヶ月 +15.19%
6ヶ月 +25.68%
1年 +36.86%
2年 +6.93%
3年 +7.77%
5年 +4.36%
10年 +8.82%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.41%
3ヶ月 +14.96%
6ヶ月 +24.78%
1年 +34.13%
2年 +10.43%
3年 +19.14%
5年 +11.42%
10年 +61.89%
設定来(年率) +1.70%
設定来 +29.19%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.11
6ヶ月 3.33
1年 2.51
2年 0.32
3年 0.40
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4