ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年06月24日

基準価額2,046
前日比:+10円 (+0.49%)
純資産総額301,221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 2,046 +10 +0.49% 301,221
2022年06月23日 2,036 +9 +0.44% 299,734
2022年06月22日 2,027 +28 +1.40% 298,634
2022年06月21日 1,999 +4 +0.20% 294,545
2022年06月20日 1,995 +35 +1.79% 294,077
2022年06月17日 1,960 -47 -2.34% 288,913
2022年06月16日 2,007 +38 +1.93% 296,018
2022年06月15日 1,969 -7 -0.35% 290,562
2022年06月14日 1,976 -101 -4.86% 291,657
2022年06月13日 2,077 -29 -1.38% 306,670
2022年06月10日 2,106 -47 -2.18% 311,099
2022年06月09日 2,153 -19 -0.87% 318,215
2022年06月08日 2,172 +33 +1.54% 321,131
2022年06月07日 2,139 +15 +0.71% 316,400
2022年06月06日 2,124 -18 -0.84% 314,043
2022年06月03日 2,142 +15 +0.71% 316,875
2022年06月02日 2,127 +3 +0.14% 314,729
2022年06月01日 2,124 -4 -0.19% 314,436
2022年05月31日 2,128 +20 +0.95% 315,026
2022年05月30日 2,108 +43 +2.08% 312,099
2022年05月27日 2,065 -1 -0.05% 305,852
2022年05月26日 2,066 +23 +1.13% 306,213
2022年05月25日 2,043 -2 -0.10% 302,994
2022年05月24日 2,045 +19 +0.94% 303,299
2022年05月23日 2,026 +6 +0.30% 300,655
2022年05月20日 2,020 -23 -1.13% 299,874
2022年05月19日 2,043 -59 -2.81% 303,431
2022年05月18日 2,102 +26 +1.25% 312,307
2022年05月17日 2,076 -7 -0.34% 308,483
2022年05月16日 2,083 +58 +2.86% 309,646
2022年05月13日 2,025 -5 -0.25% 301,228
2022年05月12日 2,030 -5 -0.25% 302,205
2022年05月11日 2,035 -21 -1.02% 303,072
2022年05月10日 2,056 -92 -4.28% 306,490
2022年05月09日 2,148 -31 -1.42% 320,381
2022年05月06日 2,179 -64 -2.85% 324,874
2022年05月02日 2,243 -31 -1.36% 334,682
2022年04月28日 2,274 -1 -0.04% 339,559
2022年04月27日 2,275 -24 -1.04% 340,187
2022年04月26日 2,299 -26 -1.12% 343,780
2022年04月25日 2,325 -34 -1.44% 348,258
2022年04月22日 2,359 -1 -0.04% 353,853
2022年04月21日 2,360 +13 +0.55% 354,437
2022年04月20日 2,347 +68 +2.98% 353,230
2022年04月19日 2,279 +3 +0.13% 343,047
2022年04月18日 2,276 +5 +0.22% 342,589
2022年04月15日 2,271 +8 +0.35% 342,213
2022年04月14日 2,263 +22 +0.98% 341,245
2022年04月13日 2,241 -2 -0.09% 338,351
2022年04月12日 2,243 -5 -0.22% 338,948
2022年04月11日 2,248 +18 +0.81% 339,726
2022年04月08日 2,230 -16 -0.71% 337,242
2022年04月07日 2,246 +9 +0.40% 339,981
2022年04月06日 2,237 +8 +0.36% 338,797
2022年04月05日 2,229 -21 -0.93% 337,411
2022年04月04日 2,250 +36 +1.63% 341,123
2022年04月01日 2,214 -28 -1.25% 335,984
2022年03月31日 2,242 -13 -0.58% 340,636
2022年03月30日 2,255 +25 +1.12% 342,903
2022年03月29日 2,230 +51 +2.34% 339,396
2022年03月28日 2,179 +33 +1.54% 331,699
2022年03月25日 2,146 +24 +1.13% 326,983
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(リート)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーが運用を担当します
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
77
分配金利回り
24
月間ページ閲覧
214
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.98%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年03月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 10円
2022.03.07 10円
2022.02.07 10円
2022.01.05 10円
2021.12.06 10円
2021.11.05 10円
2021.10.05 10円
2021.09.06 10円
2021.08.05 10円
2021.07.05 10円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 25円
2019.12.05 25円
2019.11.05 25円
2019.10.07 25円
2019.09.05 25円
2019.08.05 25円
2019.07.05 25円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.99%
3ヶ月 +7.26%
6ヶ月 +6.35%
1年 +19.16%
2年 +27.70%
3年 +10.86%
5年 +8.57%
10年 +11.40%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.98%
3ヶ月 +7.26%
6ヶ月 +6.27%
1年 +18.64%
2年 +56.97%
3年 +27.15%
5年 +31.07%
10年 +98.65%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +32.73%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.29
1年 1.09
2年 1.70
3年 0.53
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4