グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月20日

基準価額11,522
前日比:+27円 (+0.23%)
純資産総額560,897百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 11,522 +27 +0.23% 560,897
2024年12月19日 11,495 -165 -1.42% 559,568
2024年12月18日 11,660 -73 -0.62% 567,453
2024年12月17日 11,733 +53 +0.45% 571,033
2024年12月16日 11,680 -1 -0.01% 568,389
2024年12月13日 11,681 -55 -0.47% 568,459
2024年12月12日 11,736 +139 +1.20% 571,099
2024年12月11日 11,597 -83 -0.71% 564,254
2024年12月10日 11,680 +130 +1.13% 568,350
2024年12月09日 11,550 +5 +0.04% 562,076
2024年12月06日 11,545 -109 -0.94% 561,808
2024年12月05日 11,654 +159 +1.38% 567,188
2024年12月04日 11,495 +4 +0.03% 559,741
2024年12月03日 11,491 +132 +1.16% 559,567
2024年12月02日 11,359 +76 +0.67% 552,928
2024年11月29日 11,283 -72 -0.63% 549,205
2024年11月28日 11,355 -116 -1.01% 552,503
2024年11月27日 11,471 -160 -1.38% 557,904
2024年11月26日 11,631 -11 -0.09% 565,512
2024年11月25日 11,642 +87 +0.75% 565,814
2024年11月22日 11,555 +54 +0.47% 561,388
2024年11月21日 11,501 -13 -0.11% 558,635
2024年11月20日 11,514 +46 +0.40% 559,243
2024年11月19日 11,468 +17 +0.15% 557,005
2024年11月18日 11,451 -373 -3.15% 555,957
2024年11月15日 11,824 +67 +0.57% 574,046
2024年11月14日 11,757 -7 -0.06% 570,752
2024年11月13日 11,764 -51 -0.43% 570,791
2024年11月12日 11,815 +2 +0.02% 573,299
2024年11月11日 11,813 -39 -0.33% 573,439
2024年11月08日 11,852 -1 -0.01% 575,334
2024年11月07日 11,853 +356 +3.10% 575,444
2024年11月06日 11,497 +186 +1.64% 557,989
2024年11月05日 11,311 +130 +1.16% 548,791
2024年11月01日 11,181 -337 -2.93% 542,318
2024年10月31日 11,518 -77 -0.66% 558,493
2024年10月30日 11,595 +172 +1.51% 561,908
2024年10月29日 11,423 +20 +0.18% 553,272
2024年10月28日 11,403 +183 +1.63% 551,992
2024年10月25日 11,220 -58 -0.51% 543,108
2024年10月24日 11,278 -1 -0.01% 545,807
2024年10月23日 11,279 -12 -0.11% 545,559
2024年10月22日 11,291 -14 -0.12% 545,993
2024年10月21日 11,305 +72 +0.64% 546,556
2024年10月18日 11,233 +84 +0.75% 542,962
2024年10月17日 11,149 -33 -0.30% 538,822
2024年10月16日 11,182 -284 -2.48% 540,377
2024年10月15日 11,466 +241 +2.15% 553,939
2024年10月11日 11,225 -82 -0.73% 542,206
2024年10月10日 11,307 +142 +1.27% 546,113
2024年10月09日 11,165 +88 +0.79% 539,151
2024年10月08日 11,077 -117 -1.05% 534,962
2024年10月07日 11,194 +199 +1.81% 540,467
2024年10月04日 10,995 -63 -0.57% 530,657
2024年10月03日 11,058 +257 +2.38% 533,604
2024年10月02日 10,801 -210 -1.91% 521,034
2024年10月01日 11,011 +75 +0.69% 531,022
2024年09月30日 10,936 -312 -2.77% 526,799
2024年09月27日 11,248 +343 +3.15% 541,382
2024年09月26日 10,905 +179 +1.67% 524,662
2024年09月25日 10,726 +57 +0.53% 515,484
2024年09月24日 10,669 -18 -0.17% 512,309
ファンドの特徴
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.04%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 -4.46%
1年 +19.97%
2年 +24.82%
3年 +12.69%
5年 +18.76%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -2.04%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 -3.89%
1年 +19.72%
2年 +53.11%
3年 +36.76%
5年 +89.61%
10年 ---
設定来(年率) +16.56%
設定来 +153.33%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.28
1年 1.31
2年 1.34
3年 0.60
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
65
月間ページ閲覧
1619
値上がり(6ヶ月)
519
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 1,500円
2024.01.22 1,000円
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2024.07.22 1,500円
2024.01.22 1,000円
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2021.07.20 1,500円
2021.01.20 2,000円
2020.07.20 300円
2020.01.20 1,500円
2019.07.22 0円
2019.01.21 0円
2018.07.20 500円
2018.01.22 1,600円
2017.07.20 1,200円
2017.01.20 1,000円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
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