投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額11,984
前日比:-115円 (-0.95%)
純資産総額483,053百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 11,984 -115 -0.95% 483,053
2024年02月20日 12,099 +56 +0.47% 487,704
2024年02月19日 12,043 -45 -0.37% 485,156
2024年02月16日 12,088 +59 +0.49% 486,248
2024年02月15日 12,029 +219 +1.85% 483,116
2024年02月14日 11,810 -161 -1.34% 473,565
2024年02月13日 11,971 +151 +1.28% 479,294
2024年02月09日 11,820 +170 +1.46% 472,632
2024年02月08日 11,650 +131 +1.14% 465,163
2024年02月07日 11,519 -84 -0.72% 459,299
2024年02月06日 11,603 -31 -0.27% 461,608
2024年02月05日 11,634 +215 +1.88% 461,960
2024年02月02日 11,419 +127 +1.12% 452,582
2024年02月01日 11,292 -286 -2.47% 446,368
2024年01月31日 11,578 -24 -0.21% 456,458
2024年01月30日 11,602 +27 +0.23% 456,055
2024年01月29日 11,575 +12 +0.10% 453,255
2024年01月26日 11,563 -8 -0.07% 451,134
2024年01月25日 11,571 +42 +0.36% 449,420
2024年01月24日 11,529 -28 -0.24% 445,270
2024年01月23日 11,557 +49 +0.43% 444,597
2024年01月22日 11,508 -809 -6.57% 429,982
2024年01月19日 12,317 +192 +1.58% 460,202
2024年01月18日 12,125 -51 -0.42% 452,805
2024年01月17日 12,176 +64 +0.53% 454,633
2024年01月16日 12,112 0 0.00% 452,264
2024年01月15日 12,112 +23 +0.19% 452,186
2024年01月12日 12,089 +30 +0.25% 450,986
2024年01月11日 12,059 +196 +1.65% 449,560
2024年01月10日 11,863 +98 +0.83% 441,877
2024年01月09日 11,765 +159 +1.37% 437,815
2024年01月05日 11,606 +54 +0.47% 431,483
2024年01月04日 11,552 -393 -3.29% 429,405
2023年12月29日 11,945 -11 -0.09% 444,121
2023年12月28日 11,956 -26 -0.22% 444,516
2023年12月27日 11,982 +124 +1.05% 445,247
2023年12月26日 11,858 +21 +0.18% 440,665
2023年12月25日 11,837 +56 +0.48% 439,963
2023年12月22日 11,781 +44 +0.37% 438,034
2023年12月21日 11,737 -189 -1.58% 436,661
2023年12月20日 11,926 +185 +1.58% 443,882
2023年12月19日 11,741 +58 +0.50% 437,100
2023年12月18日 11,683 -25 -0.21% 435,008
2023年12月15日 11,708 +225 +1.96% 436,224
2023年12月14日 11,483 -123 -1.06% 428,135
2023年12月13日 11,606 +78 +0.68% 432,798
2023年12月12日 11,528 +151 +1.33% 429,760
2023年12月11日 11,377 +216 +1.94% 424,144
2023年12月08日 11,161 -193 -1.70% 416,150
2023年12月07日 11,354 -55 -0.48% 423,430
2023年12月06日 11,409 +29 +0.25% 425,597
2023年12月05日 11,380 -102 -0.89% 424,590
2023年12月04日 11,482 -56 -0.49% 428,422
2023年12月01日 11,538 +25 +0.22% 430,534
2023年11月30日 11,513 +118 +1.04% 429,612
2023年11月29日 11,395 -59 -0.52% 425,291
2023年11月28日 11,454 -125 -1.08% 427,518
2023年11月27日 11,579 -19 -0.16% 432,306
2023年11月24日 11,598 +94 +0.82% 433,173
2023年11月22日 11,504 -16 -0.14% 429,908
ファンドの特徴
・世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行います。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
・年2回、決算を行います。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行います。
・決算頻度や為替ヘッジの有無が異なる4つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.35%
3ヶ月 +22.80%
6ヶ月 +11.69%
1年 +40.44%
2年 +19.90%
3年 +16.50%
5年 +21.22%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.30%
3ヶ月 +22.74%
6ヶ月 +11.64%
1年 +39.13%
2年 +42.42%
3年 +47.61%
5年 +117.39%
10年 ---
設定来(年率) +16.76%
設定来 +141.28%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.76
6ヶ月 0.57
1年 2.21
2年 0.93
3年 0.82
5年 1.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
64
月間ページ閲覧
234
値上がり(6ヶ月)
103
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.936%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2015年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 1,000円
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2021.07.20 1,500円
2024.01.22 1,000円
2023.07.20 1,000円
2023.01.20 0円
2022.07.20 0円
2022.01.20 950円
2021.07.20 1,500円
2021.01.20 2,000円
2020.07.20 300円
2020.01.20 1,500円
2019.07.22 0円
2019.01.21 0円
2018.07.20 500円
2018.01.22 1,600円
2017.07.20 1,200円
2017.01.20 1,000円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
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