グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 11,522 | +27 | +0.23% | 560,897 |
2024年12月19日 | 11,495 | -165 | -1.42% | 559,568 |
2024年12月18日 | 11,660 | -73 | -0.62% | 567,453 |
2024年12月17日 | 11,733 | +53 | +0.45% | 571,033 |
2024年12月16日 | 11,680 | -1 | -0.01% | 568,389 |
2024年12月13日 | 11,681 | -55 | -0.47% | 568,459 |
2024年12月12日 | 11,736 | +139 | +1.20% | 571,099 |
2024年12月11日 | 11,597 | -83 | -0.71% | 564,254 |
2024年12月10日 | 11,680 | +130 | +1.13% | 568,350 |
2024年12月09日 | 11,550 | +5 | +0.04% | 562,076 |
2024年12月06日 | 11,545 | -109 | -0.94% | 561,808 |
2024年12月05日 | 11,654 | +159 | +1.38% | 567,188 |
2024年12月04日 | 11,495 | +4 | +0.03% | 559,741 |
2024年12月03日 | 11,491 | +132 | +1.16% | 559,567 |
2024年12月02日 | 11,359 | +76 | +0.67% | 552,928 |
2024年11月29日 | 11,283 | -72 | -0.63% | 549,205 |
2024年11月28日 | 11,355 | -116 | -1.01% | 552,503 |
2024年11月27日 | 11,471 | -160 | -1.38% | 557,904 |
2024年11月26日 | 11,631 | -11 | -0.09% | 565,512 |
2024年11月25日 | 11,642 | +87 | +0.75% | 565,814 |
2024年11月22日 | 11,555 | +54 | +0.47% | 561,388 |
2024年11月21日 | 11,501 | -13 | -0.11% | 558,635 |
2024年11月20日 | 11,514 | +46 | +0.40% | 559,243 |
2024年11月19日 | 11,468 | +17 | +0.15% | 557,005 |
2024年11月18日 | 11,451 | -373 | -3.15% | 555,957 |
2024年11月15日 | 11,824 | +67 | +0.57% | 574,046 |
2024年11月14日 | 11,757 | -7 | -0.06% | 570,752 |
2024年11月13日 | 11,764 | -51 | -0.43% | 570,791 |
2024年11月12日 | 11,815 | +2 | +0.02% | 573,299 |
2024年11月11日 | 11,813 | -39 | -0.33% | 573,439 |
2024年11月08日 | 11,852 | -1 | -0.01% | 575,334 |
2024年11月07日 | 11,853 | +356 | +3.10% | 575,444 |
2024年11月06日 | 11,497 | +186 | +1.64% | 557,989 |
2024年11月05日 | 11,311 | +130 | +1.16% | 548,791 |
2024年11月01日 | 11,181 | -337 | -2.93% | 542,318 |
2024年10月31日 | 11,518 | -77 | -0.66% | 558,493 |
2024年10月30日 | 11,595 | +172 | +1.51% | 561,908 |
2024年10月29日 | 11,423 | +20 | +0.18% | 553,272 |
2024年10月28日 | 11,403 | +183 | +1.63% | 551,992 |
2024年10月25日 | 11,220 | -58 | -0.51% | 543,108 |
2024年10月24日 | 11,278 | -1 | -0.01% | 545,807 |
2024年10月23日 | 11,279 | -12 | -0.11% | 545,559 |
2024年10月22日 | 11,291 | -14 | -0.12% | 545,993 |
2024年10月21日 | 11,305 | +72 | +0.64% | 546,556 |
2024年10月18日 | 11,233 | +84 | +0.75% | 542,962 |
2024年10月17日 | 11,149 | -33 | -0.30% | 538,822 |
2024年10月16日 | 11,182 | -284 | -2.48% | 540,377 |
2024年10月15日 | 11,466 | +241 | +2.15% | 553,939 |
2024年10月11日 | 11,225 | -82 | -0.73% | 542,206 |
2024年10月10日 | 11,307 | +142 | +1.27% | 546,113 |
2024年10月09日 | 11,165 | +88 | +0.79% | 539,151 |
2024年10月08日 | 11,077 | -117 | -1.05% | 534,962 |
2024年10月07日 | 11,194 | +199 | +1.81% | 540,467 |
2024年10月04日 | 10,995 | -63 | -0.57% | 530,657 |
2024年10月03日 | 11,058 | +257 | +2.38% | 533,604 |
2024年10月02日 | 10,801 | -210 | -1.91% | 521,034 |
2024年10月01日 | 11,011 | +75 | +0.69% | 531,022 |
2024年09月30日 | 10,936 | -312 | -2.77% | 526,799 |
2024年09月27日 | 11,248 | +343 | +3.15% | 541,382 |
2024年09月26日 | 10,905 | +179 | +1.67% | 524,662 |
2024年09月25日 | 10,726 | +57 | +0.53% | 515,484 |
2024年09月24日 | 10,669 | -18 | -0.17% | 512,309 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.936% |
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