グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月10日 | 11,307 | +142 | +1.27% | 546,113 |
2024年10月09日 | 11,165 | +88 | +0.79% | 539,151 |
2024年10月08日 | 11,077 | -117 | -1.05% | 534,962 |
2024年10月07日 | 11,194 | +199 | +1.81% | 540,467 |
2024年10月04日 | 10,995 | -63 | -0.57% | 530,657 |
2024年10月03日 | 11,058 | +257 | +2.38% | 533,604 |
2024年10月02日 | 10,801 | -210 | -1.91% | 521,034 |
2024年10月01日 | 11,011 | +75 | +0.69% | 531,022 |
2024年09月30日 | 10,936 | -312 | -2.77% | 526,799 |
2024年09月27日 | 11,248 | +343 | +3.15% | 541,382 |
2024年09月26日 | 10,905 | +179 | +1.67% | 524,662 |
2024年09月25日 | 10,726 | +57 | +0.53% | 515,484 |
2024年09月24日 | 10,669 | -18 | -0.17% | 512,309 |
2024年09月20日 | 10,687 | +228 | +2.18% | 512,852 |
2024年09月19日 | 10,459 | +98 | +0.95% | 501,630 |
2024年09月18日 | 10,361 | +105 | +1.02% | 496,613 |
2024年09月17日 | 10,256 | -55 | -0.53% | 491,382 |
2024年09月13日 | 10,311 | -3 | -0.03% | 493,598 |
2024年09月12日 | 10,314 | +254 | +2.52% | 493,279 |
2024年09月11日 | 10,060 | -75 | -0.74% | 480,649 |
2024年09月10日 | 10,135 | +93 | +0.93% | 483,807 |
2024年09月09日 | 10,042 | -190 | -1.86% | 478,977 |
2024年09月06日 | 10,232 | -113 | -1.09% | 487,605 |
2024年09月05日 | 10,345 | -183 | -1.74% | 492,699 |
2024年09月04日 | 10,528 | -531 | -4.80% | 500,875 |
2024年09月03日 | 11,059 | +32 | +0.29% | 526,140 |
2024年09月02日 | 11,027 | +152 | +1.40% | 524,321 |
2024年08月30日 | 10,875 | +89 | +0.83% | 516,695 |
2024年08月29日 | 10,786 | -43 | -0.40% | 511,858 |
2024年08月28日 | 10,829 | -9 | -0.08% | 513,351 |
2024年08月27日 | 10,838 | -16 | -0.15% | 513,149 |
2024年08月26日 | 10,854 | -110 | -1.00% | 513,342 |
2024年08月23日 | 10,964 | -65 | -0.59% | 518,187 |
2024年08月22日 | 11,029 | +24 | +0.22% | 520,816 |
2024年08月21日 | 11,005 | -40 | -0.36% | 519,326 |
2024年08月20日 | 11,045 | +64 | +0.58% | 520,758 |
2024年08月19日 | 10,981 | -130 | -1.17% | 517,198 |
2024年08月16日 | 11,111 | +385 | +3.59% | 522,601 |
2024年08月15日 | 10,726 | +41 | +0.38% | 503,922 |
2024年08月14日 | 10,685 | +162 | +1.54% | 501,317 |
2024年08月13日 | 10,523 | +128 | +1.23% | 493,121 |
2024年08月09日 | 10,395 | +282 | +2.79% | 486,300 |
2024年08月08日 | 10,113 | -127 | -1.24% | 472,322 |
2024年08月07日 | 10,240 | +271 | +2.72% | 477,210 |
2024年08月06日 | 9,969 | +23 | +0.23% | 464,385 |
2024年08月05日 | 9,946 | -854 | -7.91% | 462,761 |
2024年08月02日 | 10,800 | -439 | -3.91% | 501,581 |
2024年08月01日 | 11,239 | +3 | +0.03% | 521,037 |
2024年07月31日 | 11,236 | -124 | -1.09% | 519,551 |
2024年07月30日 | 11,360 | +14 | +0.12% | 523,781 |
2024年07月29日 | 11,346 | +105 | +0.93% | 521,321 |
2024年07月26日 | 11,241 | -115 | -1.01% | 514,375 |
2024年07月25日 | 11,356 | -516 | -4.35% | 516,918 |
2024年07月24日 | 11,872 | -124 | -1.03% | 536,658 |
2024年07月23日 | 11,996 | +121 | +1.02% | 540,159 |
2024年07月22日 | 11,875 | -1,648 | -12.19% | 512,406 |
2024年07月19日 | 13,523 | -77 | -0.57% | 582,985 |
2024年07月18日 | 13,600 | -625 | -4.39% | 585,963 |
2024年07月17日 | 14,225 | +27 | +0.19% | 612,404 |
2024年07月16日 | 14,198 | +64 | +0.45% | 610,585 |
2024年07月12日 | 14,134 | -316 | -2.19% | 607,369 |
2024年07月11日 | 14,450 | +180 | +1.26% | 620,727 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.936% |
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