朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2023年12月07日

基準価額9,887
前日比:-35円 (-0.35%)
純資産総額2,635百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.485%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2023年10月18日更新
分配金履歴
2023.10.18 260円
2023.07.18 50円
2023.04.18 40円
2023.01.18 0円
2022.10.18 0円
2022.07.19 0円
2023.10.18 260円
2023.07.18 50円
2023.04.18 40円
2023.01.18 0円
2022.10.18 0円
2022.07.19 0円
2022.04.18 0円
2022.01.18 0円
2021.10.18 0円
2021.07.19 0円
2021.04.19 0円
2021.01.18 0円
2020.10.19 0円
2020.07.20 0円
2020.04.20 0円
2020.01.20 0円
2019.10.18 0円
2019.07.18 0円
2019.04.18 0円
2019.01.18 0円
2018.10.18 0円
2018.07.18 0円
2018.04.18 0円
2018.01.18 0円
2017.10.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 -3.36%
6ヶ月 +0.37%
1年 +1.86%
2年 +9.44%
3年 +9.04%
5年 +2.73%
10年 +2.94%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.54%
3ヶ月 -3.34%
6ヶ月 +0.40%
1年 +1.88%
2年 +19.79%
3年 +29.67%
5年 +14.45%
10年 +32.58%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +17.49%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 0.04
1年 0.19
2年 0.90
3年 0.82
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+