朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年10月16日

基準価額9,265
前日比:-25円 (-0.27%)
純資産総額2,268百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
・東南アジア諸国の株式に投資し、MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数(円換算ベース)の中長期的な動きに概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・MSCIオールカントリーアセアンGDPアロケーション指数とは、MSCI Inc.が算出する株価指数で、東南アジア諸国の株価指数を各国の名目GDPをベースに合成したものです。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
550
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.458%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2013年03月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日、4月18日、7月18日、10月18日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2017.07.18 0円
2017.04.18 0円
2017.01.18 0円
2016.10.18 0円
2016.07.19 0円
2016.04.18 0円
2016.01.18 0円
2015.10.19 0円
2015.07.21 0円
2015.04.20 600円
2015.01.19 860円
2014.10.20 0円
2014.07.18 35円
2014.04.18 0円
2014.01.20 0円
2013.10.18 0円
2013.07.18 0円
2013.04.18 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +6.85%
1年 +17.32%
2年 +12.60%
3年 -0.42%
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +6.85%
1年 +17.32%
2年 +26.79%
3年 -0.43%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.34%
設定来 +6.05%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 2.57
1年 2.64
2年 1.03
3年 -0.03
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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