低位株オープン

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額21,360
前日比:-318円 (-1.47%)
純資産総額3,859百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 21,360 -318 -1.47% 3,859
2021年09月21日 21,678 -411 -1.86% 3,917
2021年09月17日 22,089 +160 +0.73% 3,990
2021年09月16日 21,929 -95 -0.43% 3,961
2021年09月15日 22,024 -280 -1.26% 3,978
2021年09月14日 22,304 +230 +1.04% 4,031
2021年09月13日 22,074 +231 +1.06% 3,991
2021年09月10日 21,843 +302 +1.40% 3,954
2021年09月09日 21,541 -77 -0.36% 3,903
2021年09月08日 21,618 +197 +0.92% 3,919
2021年09月07日 21,421 +48 +0.22% 3,884
2021年09月06日 21,373 +109 +0.51% 3,894
2021年09月03日 21,264 +191 +0.91% 3,875
2021年09月02日 21,073 -75 -0.35% 3,840
2021年09月01日 21,148 +120 +0.57% 3,854
2021年08月31日 21,028 +84 +0.40% 3,832
2021年08月30日 20,944 +330 +1.60% 3,816
2021年08月27日 20,614 +4 +0.02% 3,756
2021年08月26日 20,610 +128 +0.62% 3,755
2021年08月25日 20,482 +7 +0.03% 3,732
2021年08月24日 20,475 +266 +1.32% 3,731
2021年08月23日 20,209 +302 +1.52% 3,682
2021年08月20日 19,907 -213 -1.06% 3,627
2021年08月19日 20,120 -352 -1.72% 3,678
2021年08月18日 20,472 +121 +0.59% 3,742
2021年08月17日 20,351 -169 -0.82% 3,720
2021年08月16日 20,520 -305 -1.46% 3,751
2021年08月13日 20,825 -37 -0.18% 3,807
2021年08月12日 20,862 +76 +0.37% 3,815
2021年08月11日 20,786 +108 +0.52% 3,801
2021年08月10日 20,678 +151 +0.74% 3,782
2021年08月06日 20,527 +5 +0.02% 3,754
2021年08月05日 20,522 -117 -0.57% 3,753
2021年08月04日 20,639 -225 -1.08% 3,774
2021年08月03日 20,864 -163 -0.78% 3,816
2021年08月02日 21,027 +383 +1.86% 3,848
2021年07月30日 20,644 -278 -1.33% 3,783
2021年07月29日 20,922 +50 +0.24% 3,834
2021年07月28日 20,872 -166 -0.79% 3,827
2021年07月27日 21,038 +148 +0.71% 3,857
2021年07月26日 20,890 +257 +1.25% 3,833
2021年07月21日 20,633 +159 +0.78% 3,786
2021年07月20日 20,474 -180 -0.87% 3,759
2021年07月19日 20,654 -201 -0.96% 3,792
2021年07月16日 20,855 +54 +0.26% 3,829
2021年07月15日 20,801 -209 -0.99% 3,818
2021年07月14日 21,010 -89 -0.42% 3,860
2021年07月13日 21,099 +251 +1.20% 3,877
2021年07月12日 20,848 +337 +1.64% 3,831
2021年07月09日 20,511 +61 +0.30% 3,769
2021年07月08日 20,450 -263 -1.27% 3,758
2021年07月07日 20,713 -132 -0.63% 3,806
2021年07月06日 20,845 +21 +0.10% 3,830
2021年07月05日 20,824 -103 -0.49% 3,826
2021年07月02日 20,927 +284 +1.38% 3,845
2021年07月01日 20,643 -47 -0.23% 3,794
2021年06月30日 20,690 -102 -0.49% 3,803
2021年06月29日 20,792 -209 -1.00% 3,822
2021年06月28日 21,001 +202 +0.97% 3,860
2021年06月25日 20,799 +148 +0.72% 3,824
2021年06月24日 20,651 -9 -0.04% 3,797
2021年06月23日 20,660 -97 -0.47% 3,799
ファンドの特徴
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
529
分配金利回り
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月間ページ閲覧
588
値上がり(6ヶ月)
605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2021年05月27日更新
分配金履歴
2021.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2021.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +2.51%
6ヶ月 +7.41%
1年 +22.27%
2年 +13.10%
3年 +0.86%
5年 +8.81%
10年 +10.22%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 +2.51%
6ヶ月 +7.40%
1年 +22.25%
2年 +27.75%
3年 +2.19%
5年 +51.82%
10年 +160.62%
設定来(年率) +4.53%
設定来 +127.98%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.86
6ヶ月 0.54
1年 1.63
2年 0.66
3年 0.04
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4