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低位株オープン

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額18,338
前日比:+147円 (+0.81%)
純資産総額3,860百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 18,338 +147 +0.81% 3,860
2019年10月18日 18,191 +42 +0.23% 3,830
2019年10月17日 18,149 -99 -0.54% 3,826
2019年10月16日 18,248 +102 +0.56% 3,847
2019年10月15日 18,146 +314 +1.76% 3,826
2019年10月11日 17,832 +54 +0.30% 3,760
2019年10月10日 17,778 -136 -0.76% 3,749
2019年10月09日 17,914 +51 +0.29% 3,778
2019年10月08日 17,863 +220 +1.25% 3,767
2019年10月07日 17,643 +19 +0.11% 3,729
2019年10月04日 17,624 +27 +0.15% 3,725
2019年10月03日 17,597 -356 -1.98% 3,720
2019年10月02日 17,953 +44 +0.25% 3,795
2019年10月01日 17,909 +279 +1.58% 3,786
2019年09月30日 17,630 -232 -1.30% 3,727
2019年09月27日 17,862 -134 -0.74% 3,775
2019年09月26日 17,996 +129 +0.72% 3,806
2019年09月25日 17,867 -20 -0.11% 3,778
2019年09月24日 17,887 +55 +0.31% 3,783
2019年09月20日 17,832 +84 +0.47% 3,771
2019年09月19日 17,748 +194 +1.11% 3,754
2019年09月18日 17,554 -218 -1.23% 3,717
2019年09月17日 17,772 +99 +0.56% 3,765
2019年09月13日 17,673 +113 +0.64% 3,744
2019年09月12日 17,560 +56 +0.32% 3,720
2019年09月11日 17,504 +328 +1.91% 3,708
2019年09月10日 17,176 +193 +1.14% 3,639
2019年09月09日 16,983 +168 +1.00% 3,598
2019年09月06日 16,815 -27 -0.16% 3,562
2019年09月05日 16,842 +302 +1.83% 3,568
2019年09月04日 16,540 -120 -0.72% 3,504
2019年09月03日 16,660 +142 +0.86% 3,530
2019年09月02日 16,518 -99 -0.60% 3,500
2019年08月30日 16,617 +344 +2.11% 3,521
2019年08月29日 16,273 -17 -0.10% 3,448
2019年08月28日 16,290 -59 -0.36% 3,451
2019年08月27日 16,349 +100 +0.62% 3,465
2019年08月26日 16,249 -340 -2.05% 3,450
2019年08月23日 16,589 +35 +0.21% 3,525
2019年08月22日 16,554 -64 -0.39% 3,517
2019年08月21日 16,618 -169 -1.01% 3,531
2019年08月20日 16,787 +161 +0.97% 3,567
2019年08月19日 16,626 +155 +0.94% 3,533
2019年08月16日 16,471 -10 -0.06% 3,500
2019年08月15日 16,481 -245 -1.46% 3,502
2019年08月14日 16,726 +205 +1.24% 3,554
2019年08月13日 16,521 -260 -1.55% 3,510
2019年08月09日 16,781 +26 +0.16% 3,566
2019年08月08日 16,755 +32 +0.19% 3,562
2019年08月07日 16,723 -12 -0.07% 3,558
2019年08月06日 16,735 -88 -0.52% 3,560
2019年08月05日 16,823 -403 -2.34% 3,579
2019年08月02日 17,226 -519 -2.92% 3,665
2019年08月01日 17,745 -12 -0.07% 3,775
2019年07月31日 17,757 -105 -0.59% 3,777
2019年07月30日 17,862 +95 +0.53% 3,801
2019年07月29日 17,767 -15 -0.08% 3,781
2019年07月26日 17,782 -123 -0.69% 3,784
2019年07月25日 17,905 +87 +0.49% 3,811
2019年07月24日 17,818 +45 +0.25% 3,792
2019年07月23日 17,773 +129 +0.73% 3,783
2019年07月22日 17,644 -39 -0.22% 3,755
ファンドの特長
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1113
分配金利回り
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月間ページ閲覧
935
値上がり(6ヶ月)
1119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.2%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.10%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 -2.06%
1年 -18.38%
2年 -7.63%
3年 +7.35%
5年 +3.87%
10年 +8.62%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.10%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 -2.08%
1年 -18.40%
2年 -14.37%
3年 +24.18%
5年 +21.16%
10年 +127.99%
設定来(年率) +3.49%
設定来 +92.00%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.12
1年 -0.87
2年 -0.45
3年 0.47
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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