低位株オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額16,554
前日比:-64円 (-0.39%)
純資産総額3,517百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 16,554 -64 -0.39% 3,517
2019年08月21日 16,618 -169 -1.01% 3,531
2019年08月20日 16,787 +161 +0.97% 3,567
2019年08月19日 16,626 +155 +0.94% 3,533
2019年08月16日 16,471 -10 -0.06% 3,500
2019年08月15日 16,481 -245 -1.46% 3,502
2019年08月14日 16,726 +205 +1.24% 3,554
2019年08月13日 16,521 -260 -1.55% 3,510
2019年08月09日 16,781 +26 +0.16% 3,566
2019年08月08日 16,755 +32 +0.19% 3,562
2019年08月07日 16,723 -12 -0.07% 3,558
2019年08月06日 16,735 -88 -0.52% 3,560
2019年08月05日 16,823 -403 -2.34% 3,579
2019年08月02日 17,226 -519 -2.92% 3,665
2019年08月01日 17,745 -12 -0.07% 3,775
2019年07月31日 17,757 -105 -0.59% 3,777
2019年07月30日 17,862 +95 +0.53% 3,801
2019年07月29日 17,767 -15 -0.08% 3,781
2019年07月26日 17,782 -123 -0.69% 3,784
2019年07月25日 17,905 +87 +0.49% 3,811
2019年07月24日 17,818 +45 +0.25% 3,792
2019年07月23日 17,773 +129 +0.73% 3,783
2019年07月22日 17,644 -39 -0.22% 3,755
2019年07月19日 17,683 +365 +2.11% 3,764
2019年07月18日 17,318 -491 -2.76% 3,686
2019年07月17日 17,809 -93 -0.52% 3,790
2019年07月16日 17,902 -89 -0.49% 3,814
2019年07月12日 17,991 -123 -0.68% 3,833
2019年07月11日 18,114 +223 +1.25% 3,861
2019年07月10日 17,891 -67 -0.37% 3,813
2019年07月09日 17,958 -102 -0.56% 3,828
2019年07月08日 18,060 -165 -0.91% 3,850
2019年07月05日 18,225 +48 +0.26% 3,889
2019年07月04日 18,177 +165 +0.92% 3,879
2019年07月03日 18,012 +23 +0.13% 3,844
2019年07月02日 17,989 +103 +0.58% 3,839
2019年07月01日 17,886 +412 +2.36% 3,820
2019年06月28日 17,474 -49 -0.28% 3,732
2019年06月27日 17,523 +237 +1.37% 3,744
2019年06月26日 17,286 -124 -0.71% 3,694
2019年06月25日 17,410 -39 -0.22% 3,720
2019年06月24日 17,449 +12 +0.07% 3,728
2019年06月21日 17,437 -63 -0.36% 3,726
2019年06月20日 17,500 +66 +0.38% 3,739
2019年06月19日 17,434 +371 +2.17% 3,725
2019年06月18日 17,063 -268 -1.55% 3,646
2019年06月17日 17,331 -78 -0.45% 3,703
2019年06月14日 17,409 +91 +0.53% 3,720
2019年06月13日 17,318 -216 -1.23% 3,700
2019年06月12日 17,534 -44 -0.25% 3,749
2019年06月11日 17,578 +136 +0.78% 3,758
2019年06月10日 17,442 +201 +1.17% 3,733
2019年06月07日 17,241 +123 +0.72% 3,689
2019年06月06日 17,118 -112 -0.65% 3,663
2019年06月05日 17,230 +379 +2.25% 3,687
2019年06月04日 16,851 +217 +1.30% 3,610
2019年06月03日 16,634 -352 -2.07% 3,565
2019年05月31日 16,986 -214 -1.24% 3,640
2019年05月30日 17,200 -5 -0.03% 3,686
2019年05月29日 17,205 -127 -0.73% 3,687
2019年05月28日 17,332 -58 -0.33% 3,714
2019年05月27日 17,390 -198 -1.13% 3,702
2019年05月24日 17,588 +17 +0.10% 3,744
2019年05月23日 17,571 -119 -0.67% 3,741
ファンドの特長
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1120
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1043
値上がり(6ヶ月)
1114
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9936%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2019年05月27日更新
分配金履歴
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 -3.07%
6ヶ月 +0.63%
1年 -15.45%
2年 -3.75%
3年 +8.02%
5年 +4.97%
10年 +8.45%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.62%
3ヶ月 -3.10%
6ヶ月 +0.60%
1年 -15.47%
2年 -7.05%
3年 +26.47%
5年 +27.65%
10年 +124.41%
設定来(年率) +3.56%
設定来 +93.27%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.06
1年 -0.78
2年 -0.23
3年 0.55
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+