低位株オープン

国内株式型
基準日:2020年10月22日

基準価額18,254
前日比:-291円 (-1.57%)
純資産総額3,626百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月22日 18,254 -291 -1.57% 3,626
2020年10月21日 18,545 +131 +0.71% 3,684
2020年10月20日 18,414 -41 -0.22% 3,658
2020年10月19日 18,455 +338 +1.87% 3,666
2020年10月16日 18,117 -221 -1.21% 3,604
2020年10月15日 18,338 -219 -1.18% 3,648
2020年10月14日 18,557 -44 -0.24% 3,691
2020年10月13日 18,601 +84 +0.45% 3,700
2020年10月12日 18,517 -12 -0.06% 3,683
2020年10月09日 18,529 -81 -0.44% 3,686
2020年10月08日 18,610 +12 +0.06% 3,723
2020年10月07日 18,598 +30 +0.16% 3,720
2020年10月06日 18,568 +6 +0.03% 3,714
2020年10月05日 18,562 +425 +2.34% 3,713
2020年10月02日 18,137 -297 -1.61% 3,628
2020年10月01日 18,434 0 0.00% 3,687
2020年09月30日 18,434 -418 -2.22% 3,687
2020年09月29日 18,852 +188 +1.01% 3,770
2020年09月28日 18,664 +418 +2.29% 3,732
2020年09月25日 18,246 +269 +1.50% 3,649
2020年09月24日 17,977 -304 -1.66% 3,595
2020年09月23日 18,281 -131 -0.71% 3,654
2020年09月18日 18,412 +288 +1.59% 3,681
2020年09月17日 18,124 +24 +0.13% 3,623
2020年09月16日 18,100 +126 +0.70% 3,618
2020年09月15日 17,974 -1 -0.01% 3,593
2020年09月14日 17,975 +136 +0.76% 3,595
2020年09月11日 17,839 +208 +1.18% 3,568
2020年09月10日 17,631 +95 +0.54% 3,526
2020年09月09日 17,536 -191 -1.08% 3,507
2020年09月08日 17,727 +220 +1.26% 3,545
2020年09月07日 17,507 +84 +0.48% 3,503
2020年09月04日 17,423 +52 +0.30% 3,487
2020年09月03日 17,371 +62 +0.36% 3,477
2020年09月02日 17,309 +18 +0.10% 3,465
2020年09月01日 17,291 +9 +0.05% 3,462
2020年08月31日 17,282 +246 +1.44% 3,460
2020年08月28日 17,036 -234 -1.35% 3,415
2020年08月27日 17,270 -98 -0.56% 3,462
2020年08月26日 17,368 +27 +0.16% 3,482
2020年08月25日 17,341 +195 +1.14% 3,477
2020年08月24日 17,146 +38 +0.22% 3,439
2020年08月21日 17,108 +166 +0.98% 3,431
2020年08月20日 16,942 -116 -0.68% 3,398
2020年08月19日 17,058 +68 +0.40% 3,421
2020年08月18日 16,990 -75 -0.44% 3,408
2020年08月17日 17,065 -77 -0.45% 3,423
2020年08月14日 17,142 -68 -0.40% 3,438
2020年08月13日 17,210 +119 +0.70% 3,452
2020年08月12日 17,091 +195 +1.15% 3,428
2020年08月11日 16,896 +455 +2.77% 3,389
2020年08月07日 16,441 -26 -0.16% 3,297
2020年08月06日 16,467 -31 -0.19% 3,303
2020年08月05日 16,498 +55 +0.33% 3,309
2020年08月04日 16,443 +380 +2.37% 3,302
2020年08月03日 16,063 +288 +1.83% 3,226
2020年07月31日 15,775 -712 -4.32% 3,168
2020年07月30日 16,487 -73 -0.44% 3,313
2020年07月29日 16,560 -293 -1.74% 3,331
2020年07月28日 16,853 -158 -0.93% 3,393
2020年07月27日 17,011 +187 +1.11% 3,425
ファンドの特徴
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
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月間ページ閲覧
453
値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2020年05月27日更新
分配金履歴
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.67%
3ヶ月 +9.14%
6ヶ月 +19.74%
1年 +5.18%
2年 -7.35%
3年 -3.55%
5年 +4.71%
10年 +9.58%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.67%
3ヶ月 +9.14%
6ヶ月 +19.68%
1年 +5.13%
2年 -14.27%
3年 -10.14%
5年 +25.82%
10年 +148.01%
設定来(年率) +3.69%
設定来 +101.04%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 1.05
1年 0.21
2年 -0.31
3年 -0.18
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+