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低位株オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額16,987
前日比:+132円 (+0.78%)
純資産総額3,443百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 16,987 +132 +0.78% 3,443
2020年05月26日 16,855 +286 +1.73% 3,417
2020年05月25日 16,569 +301 +1.85% 3,360
2020年05月22日 16,268 -155 -0.94% 3,299
2020年05月21日 16,423 +43 +0.26% 3,331
2020年05月20日 16,380 +114 +0.70% 3,323
2020年05月19日 16,266 +290 +1.82% 3,300
2020年05月18日 15,976 +71 +0.45% 3,241
2020年05月15日 15,905 +129 +0.82% 3,226
2020年05月14日 15,776 -490 -3.01% 3,200
2020年05月13日 16,266 -96 -0.59% 3,299
2020年05月12日 16,362 -95 -0.58% 3,319
2020年05月11日 16,457 +322 +2.00% 3,337
2020年05月08日 16,135 +317 +2.00% 3,272
2020年05月07日 15,818 +43 +0.27% 3,209
2020年05月01日 15,775 -338 -2.10% 3,201
2020年04月30日 16,113 +190 +1.19% 3,269
2020年04月28日 15,923 +132 +0.84% 3,230
2020年04月27日 15,791 +241 +1.55% 3,203
2020年04月24日 15,550 -16 -0.10% 3,154
2020年04月23日 15,566 +366 +2.41% 3,157
2020年04月22日 15,200 -214 -1.39% 3,083
2020年04月21日 15,414 -198 -1.27% 3,128
2020年04月20日 15,612 +50 +0.32% 3,168
2020年04月17日 15,562 -27 -0.17% 3,158
2020年04月16日 15,589 +325 +2.13% 3,162
2020年04月15日 15,264 -286 -1.84% 3,096
2020年04月14日 15,550 +184 +1.20% 3,154
2020年04月13日 15,366 -309 -1.97% 3,116
2020年04月10日 15,675 +249 +1.61% 3,179
2020年04月09日 15,426 +44 +0.29% 3,128
2020年04月08日 15,382 +198 +1.30% 3,119
2020年04月07日 15,184 +417 +2.82% 3,079
2020年04月06日 14,767 +634 +4.49% 2,995
2020年04月03日 14,133 -249 -1.73% 2,868
2020年04月02日 14,382 -452 -3.05% 2,918
2020年04月01日 14,834 -652 -4.21% 3,010
2020年03月31日 15,486 -382 -2.41% 3,142
2020年03月30日 15,868 -165 -1.03% 3,219
2020年03月27日 16,033 +702 +4.58% 3,252
2020年03月26日 15,331 -32 -0.21% 3,110
2020年03月25日 15,363 +785 +5.38% 3,116
2020年03月24日 14,578 +507 +3.60% 2,957
2020年03月23日 14,071 +487 +3.59% 2,858
2020年03月19日 13,584 +26 +0.19% 2,758
2020年03月18日 13,558 -216 -1.57% 2,753
2020年03月17日 13,774 +729 +5.59% 2,796
2020年03月16日 13,045 +100 +0.77% 2,652
2020年03月13日 12,945 -839 -6.09% 2,632
2020年03月12日 13,784 -728 -5.02% 2,803
2020年03月11日 14,512 -336 -2.26% 2,963
2020年03月10日 14,848 +288 +1.98% 3,032
2020年03月09日 14,560 -1,081 -6.91% 2,976
2020年03月06日 15,641 -665 -4.08% 3,197
2020年03月05日 16,306 -42 -0.26% 3,333
2020年03月04日 16,348 -65 -0.40% 3,342
2020年03月03日 16,413 -370 -2.20% 3,357
2020年03月02日 16,783 +524 +3.22% 3,433
2020年02月28日 16,259 -858 -5.01% 3,328
ファンドの特徴
原則として、わが国の金融商品取引所第一部上場の全銘柄を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行い、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
774
分配金利回り
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月間ページ閲覧
850
値上がり(6ヶ月)
787
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 2023年5月29日
決算日 原則 5月27日

2020年05月27日更新
分配金履歴
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 -16.29%
6ヶ月 -15.41%
1年 -12.04%
2年 -13.25%
3年 -3.20%
5年 +0.36%
10年 +6.17%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.05%
3ヶ月 -16.29%
6ヶ月 -15.41%
1年 -11.94%
2年 -24.20%
3年 -8.59%
5年 +2.49%
10年 +82.48%
設定来(年率) +2.85%
設定来 +76.83%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 -0.63
1年 -0.52
2年 -0.63
3年 -0.17
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+