低位株オープン

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額30,315
前日比:-47円 (-0.15%)
純資産総額11,736百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・原則として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を株価水準により、値がさ株・中位株・低位株の3ランクに分類したうえで、低位株に属する銘柄の中から、成長性、業種分散などを勘案した銘柄に投資を行ない、売買益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
375
分配金利回り
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月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
24
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.012%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1993年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 5月27日

2023年05月29日更新
分配金履歴
2023.05.29 450円
2022.05.27 400円
2021.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2023.05.29 450円
2022.05.27 400円
2021.05.27 100円
2020.05.27 100円
2019.05.27 270円
2018.05.28 400円
2017.05.29 100円
2016.05.27 100円
2015.05.27 100円
2014.05.27 100円
2013.05.27 100円
2012.05.28 0円
2011.05.27 0円
2010.05.27 0円
2009.05.27 0円
2008.05.27 0円
2007.05.28 100円
2006.05.29 100円
2005.05.27 0円
2004.05.27 0円
2003.05.27 0円
2002.05.27 0円
2001.05.28 20円
2000.05.29 10円
1999.05.27 10円
1998.05.27 10円
1997.05.27 10円
1996.05.27 100円
1995.05.27 20円
1994.05.27 20円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.03%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +10.67%
1年 +31.47%
2年 +19.51%
3年 +20.20%
5年 +9.52%
10年 +9.08%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.03%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +10.52%
1年 +31.29%
2年 +41.84%
3年 +72.18%
5年 +54.81%
10年 +130.10%
設定来(年率) +7.16%
設定来 +218.12%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.91
1年 2.92
2年 1.59
3年 1.68
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4