【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2023年5月9日)
当ファンドは正式に、2023年5月22日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2023年5月15日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「RS日本株式ファンド」繰上償還(確定)のお知らせ/日興アセット

RS日本株式ファンド

(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)

国内株式型
ノーロード
基準日:2023年05月22日

基準価額15,833
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2023年05月22日 15,833 -2 -0.01% 228
2023年05月19日 15,835 0 0.00% 228
2023年05月18日 15,835 -1 -0.01% 230
2023年05月17日 15,836 0 0.00% 230
2023年05月16日 15,836 -1 -0.01% 231
2023年05月15日 15,837 -1 -0.01% 232
2023年05月12日 15,838 -1 -0.01% 234
2023年05月11日 15,839 0 0.00% 235
2023年05月10日 15,839 -68 -0.43% 236
2023年05月09日 15,907 +158 +1.00% 239
2023年05月08日 15,749 -109 -0.69% 237
2023年05月02日 15,858 0 0.00% 241
2023年05月01日 15,858 +150 +0.95% 243
2023年04月28日 15,708 +225 +1.45% 242
2023年04月27日 15,483 +19 +0.12% 238
2023年04月26日 15,464 -114 -0.73% 239
2023年04月25日 15,578 +16 +0.10% 241
2023年04月24日 15,562 +14 +0.09% 241
2023年04月21日 15,548 -50 -0.32% 246
2023年04月20日 15,598 +32 +0.21% 248
2023年04月19日 15,566 -34 -0.22% 247
2023年04月18日 15,600 +71 +0.46% 248
2023年04月17日 15,529 +35 +0.23% 252
2023年04月14日 15,494 +154 +1.00% 259
2023年04月13日 15,340 +47 +0.31% 259
2023年04月12日 15,293 +84 +0.55% 259
2023年04月11日 15,209 +152 +1.01% 259
2023年04月10日 15,057 +66 +0.44% 257
2023年04月07日 14,991 +14 +0.09% 264
2023年04月06日 14,977 -170 -1.12% 270
2023年04月05日 15,147 -248 -1.61% 275
2023年04月04日 15,395 +29 +0.19% 287
2023年04月03日 15,366 +96 +0.63% 288
2023年03月31日 15,270 +135 +0.89% 287
2023年03月30日 15,135 +100 +0.67% 286
2023年03月29日 15,035 +179 +1.20% 286
2023年03月28日 14,856 +16 +0.11% 282
2023年03月27日 14,840 +47 +0.32% 284
2023年03月24日 14,793 +7 +0.05% 285
2023年03月23日 14,786 -43 -0.29% 285
2023年03月22日 14,829 +291 +2.00% 287
2023年03月20日 14,538 -203 -1.38% 281
2023年03月17日 14,741 +101 +0.69% 285
2023年03月16日 14,640 -61 -0.41% 285
2023年03月15日 14,701 +3 +0.02% 286
2023年03月14日 14,698 -322 -2.14% 286
2023年03月13日 15,020 -141 -0.93% 292
2023年03月10日 15,161 -266 -1.72% 294
2023年03月09日 15,427 +104 +0.68% 300
2023年03月08日 15,323 +59 +0.39% 298
2023年03月07日 15,264 +37 +0.24% 296
2023年03月06日 15,227 +179 +1.19% 296
2023年03月03日 15,048 +215 +1.45% 293
2023年03月02日 14,833 -7 -0.05% 289
2023年03月01日 14,840 +35 +0.24% 289
2023年02月28日 14,805 +27 +0.18% 288
2023年02月27日 14,778 +3 +0.02% 342
2023年02月24日 14,775 +160 +1.09% 342
ファンドの特徴
「インデックスマザーファンド225」を通じて、日経平均株価を構成する現物株式に投資を行なうほか、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすETF(上場投資信託)などを活用します。
株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げます。
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。
備考
パフォーマンス
2023年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +6.64%
6ヶ月 +5.54%
1年 +3.35%
2年 -4.36%
3年 +9.13%
5年 +1.98%
10年 ---
2023年05月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.87%
設定来 +58.33%
2023年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.44
1年 0.25
2年 -0.33
3年 0.62
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月18日
償還日 2023年5月22日
決算日 原則 毎年6月16日

2022年06月16日更新
分配金履歴
2022.06.16 0円
2021.06.16 0円
2020.06.16 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.16 0円
2022.06.16 0円
2021.06.16 0円
2020.06.16 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.16 0円
2016.06.16 0円
2015.06.16 0円
2014.06.16 0円
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