RS日本株式ファンド
(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2023年05月22日 | 15,833 | -2 | -0.01% | 228 |
2023年05月19日 | 15,835 | 0 | 0.00% | 228 |
2023年05月18日 | 15,835 | -1 | -0.01% | 230 |
2023年05月17日 | 15,836 | 0 | 0.00% | 230 |
2023年05月16日 | 15,836 | -1 | -0.01% | 231 |
2023年05月15日 | 15,837 | -1 | -0.01% | 232 |
2023年05月12日 | 15,838 | -1 | -0.01% | 234 |
2023年05月11日 | 15,839 | 0 | 0.00% | 235 |
2023年05月10日 | 15,839 | -68 | -0.43% | 236 |
2023年05月09日 | 15,907 | +158 | +1.00% | 239 |
2023年05月08日 | 15,749 | -109 | -0.69% | 237 |
2023年05月02日 | 15,858 | 0 | 0.00% | 241 |
2023年05月01日 | 15,858 | +150 | +0.95% | 243 |
2023年04月28日 | 15,708 | +225 | +1.45% | 242 |
2023年04月27日 | 15,483 | +19 | +0.12% | 238 |
2023年04月26日 | 15,464 | -114 | -0.73% | 239 |
2023年04月25日 | 15,578 | +16 | +0.10% | 241 |
2023年04月24日 | 15,562 | +14 | +0.09% | 241 |
2023年04月21日 | 15,548 | -50 | -0.32% | 246 |
2023年04月20日 | 15,598 | +32 | +0.21% | 248 |
2023年04月19日 | 15,566 | -34 | -0.22% | 247 |
2023年04月18日 | 15,600 | +71 | +0.46% | 248 |
2023年04月17日 | 15,529 | +35 | +0.23% | 252 |
2023年04月14日 | 15,494 | +154 | +1.00% | 259 |
2023年04月13日 | 15,340 | +47 | +0.31% | 259 |
2023年04月12日 | 15,293 | +84 | +0.55% | 259 |
2023年04月11日 | 15,209 | +152 | +1.01% | 259 |
2023年04月10日 | 15,057 | +66 | +0.44% | 257 |
2023年04月07日 | 14,991 | +14 | +0.09% | 264 |
2023年04月06日 | 14,977 | -170 | -1.12% | 270 |
2023年04月05日 | 15,147 | -248 | -1.61% | 275 |
2023年04月04日 | 15,395 | +29 | +0.19% | 287 |
2023年04月03日 | 15,366 | +96 | +0.63% | 288 |
2023年03月31日 | 15,270 | +135 | +0.89% | 287 |
2023年03月30日 | 15,135 | +100 | +0.67% | 286 |
2023年03月29日 | 15,035 | +179 | +1.20% | 286 |
2023年03月28日 | 14,856 | +16 | +0.11% | 282 |
2023年03月27日 | 14,840 | +47 | +0.32% | 284 |
2023年03月24日 | 14,793 | +7 | +0.05% | 285 |
2023年03月23日 | 14,786 | -43 | -0.29% | 285 |
2023年03月22日 | 14,829 | +291 | +2.00% | 287 |
2023年03月20日 | 14,538 | -203 | -1.38% | 281 |
2023年03月17日 | 14,741 | +101 | +0.69% | 285 |
2023年03月16日 | 14,640 | -61 | -0.41% | 285 |
2023年03月15日 | 14,701 | +3 | +0.02% | 286 |
2023年03月14日 | 14,698 | -322 | -2.14% | 286 |
2023年03月13日 | 15,020 | -141 | -0.93% | 292 |
2023年03月10日 | 15,161 | -266 | -1.72% | 294 |
2023年03月09日 | 15,427 | +104 | +0.68% | 300 |
2023年03月08日 | 15,323 | +59 | +0.39% | 298 |
2023年03月07日 | 15,264 | +37 | +0.24% | 296 |
2023年03月06日 | 15,227 | +179 | +1.19% | 296 |
2023年03月03日 | 15,048 | +215 | +1.45% | 293 |
2023年03月02日 | 14,833 | -7 | -0.05% | 289 |
2023年03月01日 | 14,840 | +35 | +0.24% | 289 |
2023年02月28日 | 14,805 | +27 | +0.18% | 288 |
2023年02月27日 | 14,778 | +3 | +0.02% | 342 |
2023年02月24日 | 14,775 | +160 | +1.09% | 342 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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