インベスコ アジア・インフラ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年05月10日

基準価額7,747
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月10日現在
ファンドの特長
主として、日本を除くアジア・太平洋諸国・地域のインフラストラクチャー関連事業を営む企業が発行する株式への分散投資を行い、投資信託財産の積極的な成長を図ることを目標とします。
長期的に市場平均を上回る利益成長率が見込まれる企業に焦点を当て、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーションなどに関する評価・分析により投資銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。
外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・香港・リミテッド(香港)およびインベスコ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(シンガポール)に運用の指図に関する権限を委託します。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2007年05月11日
償還日 2017年5月10日
決算日 原則 5月10日、11月10日

2016年11月10日更新
分配金履歴
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
2007.11.12 1,500円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 +10.15%
1年 +7.45%
2年 -8.37%
3年 +2.63%
5年 +6.25%
10年 ---
2017年05月10日現在
騰落率
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設定来(年率) -0.75%
設定来 -7.53%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 1.74
1年 0.58
2年 -0.49
3年 0.17
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
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