当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
RS日本株式ファンド
RS日本株式ファンド
(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)
国内株式型
基準日:2021年03月05日
購入・積立
お気に入り
口座開設
基準価額
:
17,058
円
前日比:
-87
円 (
-0.51%
)
純資産総額
:
392
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
「インデックスマザーファンド225」を通じて、日経平均株価を構成する現物株式に投資を行なうほか、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすETF(上場投資信託)などを活用します。
株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げます。
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入・積立
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
446
位
分配金利回り
---
位
月間ページ閲覧
153
位
値上がり(6ヶ月)
244
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年06月18日
償還日
2028年6月16日
決算日
原則 毎年6月16日
申込受付不可日
2020年06月16日更新
分配金履歴
2020.06.16
0円
2019.06.17
0円
2018.06.18
0円
2017.06.16
0円
2016.06.16
0円
2015.06.16
0円
2020.06.16
0円
2019.06.17
0円
2018.06.18
0円
2017.06.16
0円
2016.06.16
0円
2015.06.16
0円
2014.06.16
0円
もっと見る
閉じる
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.40%
3ヶ月
+10.06%
6ヶ月
+24.63%
1年
+31.18%
2年
+12.70%
3年
+7.31%
5年
+10.00%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+5.40%
3ヶ月
+10.06%
6ヶ月
+24.63%
1年
+31.18%
2年
+27.00%
3年
+23.58%
5年
+61.02%
10年
---
設定来(年率)
+9.41%
設定来
+72.47%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.43
6ヶ月
1.61
1年
1.67
2年
0.74
3年
0.46
5年
0.69
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4
ヘルプ
ヘルプ