【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2023年5月9日)
当ファンドは正式に、2023年5月22日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2023年5月15日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「RS日本株式ファンド」繰上償還(確定)のお知らせ/日興アセット

RS日本株式ファンド

(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)

国内株式型
基準日:2023年05月22日

基準価額15,833
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年05月22日現在
ファンドの特徴
「インデックスマザーファンド225」を通じて、日経平均株価を構成する現物株式に投資を行なうほか、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすETF(上場投資信託)などを活用します。
株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げます。
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月18日
償還日 2023年5月22日
決算日 原則 毎年6月16日

2022年06月16日更新
分配金履歴
2022.06.16 0円
2021.06.16 0円
2020.06.16 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.16 0円
2022.06.16 0円
2021.06.16 0円
2020.06.16 0円
2019.06.17 0円
2018.06.18 0円
2017.06.16 0円
2016.06.16 0円
2015.06.16 0円
2014.06.16 0円
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2023年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.87%
3ヶ月 +6.64%
6ヶ月 +5.54%
1年 +3.35%
2年 -4.36%
3年 +9.13%
5年 +1.98%
10年 ---
2023年05月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +5.87%
設定来 +58.33%
2023年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.44
1年 0.25
2年 -0.33
3年 0.62
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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