RS日本株式ファンド

国内株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額12,676
前日比:+130円 (+1.04%)
純資産総額995百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
「インデックスマザーファンド225」を通じて、日経平均株価を構成する現物株式に投資を行なうほか、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすETF(上場投資信託)などを活用します。
株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げます。
市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月18日
償還日 2028年6月16日
決算日 原則 毎年6月16日

2016年06月16日更新
分配金履歴
2016.06.16 0円
2015.06.16 0円
2014.06.16 0円
2016.06.16 0円
2015.06.16 0円
2014.06.16 0円
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.63%
6ヶ月 +15.22%
1年 +15.47%
2年 +0.36%
3年 +5.88%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.56%
3ヶ月 -0.63%
6ヶ月 +15.22%
1年 +15.47%
2年 +0.72%
3年 +18.70%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.76%
設定来 +25.62%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 1.63
1年 1.17
2年 0.03
3年 0.47
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4