当ファンドは償還済です。
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2019年01月15日 | 2,752 | -1 | -0.02% | 70 |
2019年01月11日 | 2,753 | 0 | 0.00% | 78 |
2019年01月10日 | 2,753 | 0 | 0.00% | 78 |
2019年01月09日 | 2,753 | -3 | -0.11% | 78 |
2019年01月08日 | 2,756 | +11 | +0.40% | 78 |
2019年01月07日 | 2,745 | +39 | +1.44% | 78 |
2019年01月04日 | 2,706 | +101 | +3.88% | 77 |
2018年12月28日 | 2,605 | +6 | +0.23% | 74 |
2018年12月27日 | 2,599 | -14 | -0.54% | 74 |
2018年12月26日 | 2,613 | -1 | -0.04% | 75 |
2018年12月25日 | 2,614 | -40 | -1.51% | 75 |
2018年12月21日 | 2,654 | +10 | +0.38% | 77 |
2018年12月20日 | 2,644 | +25 | +0.95% | 80 |
2018年12月19日 | 2,619 | 0 | 0.00% | 80 |
2018年12月18日 | 2,619 | -9 | -0.34% | 80 |
2018年12月17日 | 2,628 | -27 | -1.02% | 80 |
2018年12月14日 | 2,655 | -18 | -0.67% | 81 |
2018年12月13日 | 2,673 | +46 | +1.75% | 82 |
2018年12月12日 | 2,627 | +15 | +0.57% | 81 |
2018年12月11日 | 2,612 | -48 | -1.80% | 81 |
2018年12月10日 | 2,660 | +49 | +1.88% | 83 |
2018年12月07日 | 2,611 | -68 | -2.54% | 82 |
2018年12月06日 | 2,679 | 0 | 0.00% | 84 |
2018年12月05日 | 2,679 | -2 | -0.07% | 84 |
2018年12月04日 | 2,681 | +45 | +1.71% | 84 |
2018年12月03日 | 2,636 | -12 | -0.45% | 83 |
2018年11月30日 | 2,648 | +25 | +0.95% | 83 |
2018年11月29日 | 2,623 | +13 | +0.50% | 82 |
2018年11月28日 | 2,610 | -10 | -0.38% | 82 |
2018年11月27日 | 2,620 | -45 | -1.69% | 82 |
2018年11月26日 | 2,665 | -19 | -0.71% | 84 |
2018年11月22日 | 2,684 | -20 | -0.74% | 84 |
2018年11月21日 | 2,704 | -23 | -0.84% | 85 |
2018年11月20日 | 2,727 | 0 | 0.00% | 86 |
2018年11月19日 | 2,727 | +26 | +0.96% | 86 |
2018年11月16日 | 2,701 | -4 | -0.15% | 85 |
2018年11月15日 | 2,705 | -13 | -0.48% | 85 |
2018年11月14日 | 2,718 | -34 | -1.24% | 85 |
2018年11月13日 | 2,752 | -3 | -0.11% | 86 |
2018年11月12日 | 2,755 | -9 | -0.33% | 87 |
2018年11月09日 | 2,764 | +10 | +0.36% | 87 |
2018年11月08日 | 2,754 | -4 | -0.15% | 87 |
2018年11月07日 | 2,758 | -40 | -1.43% | 87 |
2018年11月06日 | 2,798 | +3 | +0.11% | 88 |
2018年11月05日 | 2,795 | +10 | +0.36% | 88 |
2018年11月02日 | 2,785 | +13 | +0.47% | 88 |
2018年11月01日 | 2,772 | -7 | -0.25% | 87 |
2018年10月31日 | 2,779 | -40 | -1.42% | 87 |
2018年10月30日 | 2,819 | +17 | +0.61% | 89 |
2018年10月29日 | 2,802 | +8 | +0.29% | 88 |
2018年10月26日 | 2,794 | +11 | +0.40% | 88 |
2018年10月25日 | 2,783 | 0 | 0.00% | 88 |
2018年10月24日 | 2,783 | -35 | -1.24% | 88 |
2018年10月23日 | 2,818 | +25 | +0.90% | 89 |
2018年10月22日 | 2,793 | -9 | -0.32% | 88 |
2018年10月19日 | 2,802 | -7 | -0.25% | 88 |
2018年10月18日 | 2,809 | +3 | +0.11% | 89 |
2018年10月17日 | 2,806 | +22 | +0.79% | 88 |
2018年10月16日 | 2,784 | +43 | +1.57% | 88 |
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1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62% 5億円/口以上10億円/口未満:0.81% 10億円/口以上:0.54% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.728% |
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