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投信積立が実質ノーロードに
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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・ブラジルレアルコース)

国際債券型
基準日:2019年01月15日

基準価額2,752
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額70百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年01月15日 2,752 -1 -0.02% 70
2019年01月11日 2,753 0 0.00% 78
2019年01月10日 2,753 0 0.00% 78
2019年01月09日 2,753 -3 -0.11% 78
2019年01月08日 2,756 +11 +0.40% 78
2019年01月07日 2,745 +39 +1.44% 78
2019年01月04日 2,706 +101 +3.88% 77
2018年12月28日 2,605 +6 +0.23% 74
2018年12月27日 2,599 -14 -0.54% 74
2018年12月26日 2,613 -1 -0.04% 75
2018年12月25日 2,614 -40 -1.51% 75
2018年12月21日 2,654 +10 +0.38% 77
2018年12月20日 2,644 +25 +0.95% 80
2018年12月19日 2,619 0 0.00% 80
2018年12月18日 2,619 -9 -0.34% 80
2018年12月17日 2,628 -27 -1.02% 80
2018年12月14日 2,655 -18 -0.67% 81
2018年12月13日 2,673 +46 +1.75% 82
2018年12月12日 2,627 +15 +0.57% 81
2018年12月11日 2,612 -48 -1.80% 81
2018年12月10日 2,660 +49 +1.88% 83
2018年12月07日 2,611 -68 -2.54% 82
2018年12月06日 2,679 0 0.00% 84
2018年12月05日 2,679 -2 -0.07% 84
2018年12月04日 2,681 +45 +1.71% 84
2018年12月03日 2,636 -12 -0.45% 83
2018年11月30日 2,648 +25 +0.95% 83
2018年11月29日 2,623 +13 +0.50% 82
2018年11月28日 2,610 -10 -0.38% 82
2018年11月27日 2,620 -45 -1.69% 82
2018年11月26日 2,665 -19 -0.71% 84
2018年11月22日 2,684 -20 -0.74% 84
2018年11月21日 2,704 -23 -0.84% 85
2018年11月20日 2,727 0 0.00% 86
2018年11月19日 2,727 +26 +0.96% 86
2018年11月16日 2,701 -4 -0.15% 85
2018年11月15日 2,705 -13 -0.48% 85
2018年11月14日 2,718 -34 -1.24% 85
2018年11月13日 2,752 -3 -0.11% 86
2018年11月12日 2,755 -9 -0.33% 87
2018年11月09日 2,764 +10 +0.36% 87
2018年11月08日 2,754 -4 -0.15% 87
2018年11月07日 2,758 -40 -1.43% 87
2018年11月06日 2,798 +3 +0.11% 88
2018年11月05日 2,795 +10 +0.36% 88
2018年11月02日 2,785 +13 +0.47% 88
2018年11月01日 2,772 -7 -0.25% 87
2018年10月31日 2,779 -40 -1.42% 87
2018年10月30日 2,819 +17 +0.61% 89
2018年10月29日 2,802 +8 +0.29% 88
2018年10月26日 2,794 +11 +0.40% 88
2018年10月25日 2,783 0 0.00% 88
2018年10月24日 2,783 -35 -1.24% 88
2018年10月23日 2,818 +25 +0.90% 89
2018年10月22日 2,793 -9 -0.32% 88
2018年10月19日 2,802 -7 -0.25% 88
2018年10月18日 2,809 +3 +0.11% 89
2018年10月17日 2,806 +22 +0.79% 88
2018年10月16日 2,784 +43 +1.57% 88
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
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履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年10月31日
償還日 2019年1月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.12.17 20円
2018.11.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 40円
2016.03.15 40円
2016.02.15 40円
2016.01.15 40円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 -0.83%
1年 -17.98%
2年 -3.91%
3年 +9.69%
5年 -0.78%
10年 ---
2019年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.98%
設定来 -7.08%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.03
1年 -0.93
2年 -0.25
3年 0.52
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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