世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
基準日:2021年09月22日

基準価額3,261
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額6,947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 3,261 0 0.00% 6,947
2021年09月21日 3,261 -33 -1.00% 6,952
2021年09月17日 3,294 -18 -0.54% 7,016
2021年09月16日 3,312 -9 -0.27% 7,059
2021年09月15日 3,321 -9 -0.27% 7,090
2021年09月14日 3,330 -4 -0.12% 7,111
2021年09月13日 3,334 +12 +0.36% 7,124
2021年09月10日 3,322 -13 -0.39% 7,100
2021年09月09日 3,335 -1 -0.03% 7,129
2021年09月08日 3,336 +6 +0.18% 7,136
2021年09月07日 3,330 -1 -0.03% 7,125
2021年09月06日 3,331 -3 -0.09% 7,126
2021年09月03日 3,334 +6 +0.18% 7,139
2021年09月02日 3,328 +9 +0.27% 7,128
2021年09月01日 3,319 +30 +0.91% 7,115
2021年08月31日 3,289 0 0.00% 7,053
2021年08月30日 3,289 +5 +0.15% 7,055
2021年08月27日 3,284 -1 -0.03% 7,042
2021年08月26日 3,285 +8 +0.24% 7,046
2021年08月25日 3,277 +8 +0.24% 7,032
2021年08月24日 3,269 +24 +0.74% 7,017
2021年08月23日 3,245 -25 -0.76% 6,966
2021年08月20日 3,270 -22 -0.67% 7,024
2021年08月19日 3,292 +7 +0.21% 7,073
2021年08月18日 3,285 -1 -0.03% 7,063
2021年08月17日 3,286 -41 -1.23% 7,058
2021年08月16日 3,327 -9 -0.27% 7,146
2021年08月13日 3,336 +2 +0.06% 7,167
2021年08月12日 3,334 +7 +0.21% 7,167
2021年08月11日 3,327 +7 +0.21% 7,153
2021年08月10日 3,320 -12 -0.36% 7,141
2021年08月06日 3,332 +12 +0.36% 7,166
2021年08月05日 3,320 +9 +0.27% 7,142
2021年08月04日 3,311 -1 -0.03% 7,126
2021年08月03日 3,312 -16 -0.48% 7,136
2021年08月02日 3,328 +8 +0.24% 7,171
2021年07月30日 3,320 +4 +0.12% 7,154
2021年07月29日 3,316 +16 +0.48% 7,150
2021年07月28日 3,300 -18 -0.54% 7,117
2021年07月27日 3,318 -4 -0.12% 7,166
2021年07月26日 3,322 +32 +0.97% 7,177
2021年07月21日 3,290 +9 +0.27% 7,109
2021年07月20日 3,281 -36 -1.09% 7,099
2021年07月19日 3,317 -15 -0.45% 7,173
2021年07月16日 3,332 -2 -0.06% 7,208
2021年07月15日 3,334 0 0.00% 7,217
2021年07月14日 3,334 -18 -0.54% 7,220
2021年07月13日 3,352 +16 +0.48% 7,262
2021年07月12日 3,336 +22 +0.66% 7,229
2021年07月09日 3,314 -23 -0.69% 7,185
2021年07月08日 3,337 -3 -0.09% 7,237
2021年07月07日 3,340 -27 -0.80% 7,261
2021年07月06日 3,367 0 0.00% 7,320
2021年07月05日 3,367 +4 +0.12% 7,324
2021年07月02日 3,363 +4 +0.12% 7,318
2021年07月01日 3,359 +6 +0.18% 7,310
2021年06月30日 3,353 -10 -0.30% 7,298
2021年06月29日 3,363 -4 -0.12% 7,322
2021年06月28日 3,367 +15 +0.45% 7,335
2021年06月25日 3,352 -1 -0.03% 7,309
2021年06月24日 3,353 +23 +0.69% 7,311
2021年06月23日 3,330 +18 +0.54% 7,262
ファンドの特徴
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
140
分配金利回り
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月間ページ閲覧
834
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.454%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2030年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年09月17日更新
分配金履歴
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2021.07.19 20円
2021.06.17 20円
2021.05.17 20円
2021.04.19 20円
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2021.07.19 20円
2021.06.17 20円
2021.05.17 20円
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
2021.02.17 20円
2021.01.18 20円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 -1.34%
6ヶ月 +4.04%
1年 +9.64%
2年 +6.40%
3年 +5.45%
5年 +3.96%
10年 +1.30%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.33%
3ヶ月 -1.33%
6ヶ月 +4.03%
1年 +9.30%
2年 +11.57%
3年 +13.94%
5年 +15.13%
10年 +6.73%
設定来(年率) +1.00%
設定来 +11.49%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.97
6ヶ月 0.95
1年 1.52
2年 0.43
3年 0.42
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3