投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額3,848
前日比:+11円 (+0.29%)
純資産総額5,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 3,848 +11 +0.29% 5,985
2024年02月21日 3,837 -3 -0.08% 5,976
2024年02月20日 3,840 0 0.00% 5,981
2024年02月19日 3,840 -22 -0.57% 5,981
2024年02月16日 3,862 +9 +0.23% 6,023
2024年02月15日 3,853 +3 +0.08% 6,012
2024年02月14日 3,850 -3 -0.08% 6,010
2024年02月13日 3,853 +19 +0.50% 6,022
2024年02月09日 3,834 +23 +0.60% 5,994
2024年02月08日 3,811 +12 +0.32% 5,959
2024年02月07日 3,799 -8 -0.21% 5,942
2024年02月06日 3,807 -13 -0.34% 5,960
2024年02月05日 3,820 +48 +1.27% 5,981
2024年02月02日 3,772 +11 +0.29% 5,905
2024年02月01日 3,761 -21 -0.56% 5,889
2024年01月31日 3,782 +18 +0.48% 5,924
2024年01月30日 3,764 -14 -0.37% 5,899
2024年01月29日 3,778 +20 +0.53% 5,923
2024年01月26日 3,758 -9 -0.24% 5,895
2024年01月25日 3,767 -23 -0.61% 5,909
2024年01月24日 3,790 -2 -0.05% 5,950
2024年01月23日 3,792 -1 -0.03% 5,954
2024年01月22日 3,793 +4 +0.11% 5,958
2024年01月19日 3,789 0 0.00% 5,955
2024年01月18日 3,789 -2 -0.05% 5,955
2024年01月17日 3,791 -11 -0.29% 5,970
2024年01月16日 3,802 0 0.00% 5,988
2024年01月15日 3,802 -6 -0.16% 5,988
2024年01月12日 3,808 +9 +0.24% 5,998
2024年01月11日 3,799 +25 +0.66% 5,986
2024年01月10日 3,774 -1 -0.03% 5,949
2024年01月09日 3,775 -12 -0.32% 5,954
2024年01月05日 3,787 +21 +0.56% 5,972
2024年01月04日 3,766 +11 +0.29% 5,944
2023年12月29日 3,755 -16 -0.42% 5,928
2023年12月28日 3,771 +21 +0.56% 5,959
2023年12月27日 3,750 0 0.00% 5,925
2023年12月26日 3,750 0 0.00% 5,926
2023年12月25日 3,750 +19 +0.51% 5,929
2023年12月22日 3,731 -33 -0.88% 5,905
2023年12月21日 3,764 +8 +0.21% 5,957
2023年12月20日 3,756 +33 +0.89% 5,949
2023年12月19日 3,723 +34 +0.92% 5,902
2023年12月18日 3,689 0 0.00% 5,851
2023年12月15日 3,689 -17 -0.46% 5,853
2023年12月14日 3,706 -11 -0.30% 5,895
2023年12月13日 3,717 -15 -0.40% 5,918
2023年12月12日 3,732 +20 +0.54% 5,947
2023年12月11日 3,712 +17 +0.46% 5,934
2023年12月08日 3,695 -94 -2.48% 5,908
2023年12月07日 3,789 +43 +1.15% 6,059
2023年12月06日 3,746 -16 -0.43% 5,998
2023年12月05日 3,762 -11 -0.29% 6,037
2023年12月04日 3,773 -7 -0.19% 6,081
2023年12月01日 3,780 -11 -0.29% 6,095
2023年11月30日 3,791 +15 +0.40% 6,115
2023年11月29日 3,776 -2 -0.05% 6,096
2023年11月28日 3,778 -10 -0.26% 6,104
2023年11月27日 3,788 0 0.00% 6,121
2023年11月24日 3,788 +29 +0.77% 6,126
ファンドの特徴
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +8.22%
6ヶ月 +3.64%
1年 +15.96%
2年 +15.21%
3年 +11.80%
5年 +9.54%
10年 +3.95%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.25%
3ヶ月 +8.19%
6ヶ月 +3.56%
1年 +15.54%
2年 +30.78%
3年 +35.32%
5年 +41.83%
10年 +17.71%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +22.22%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.30
1年 1.44
2年 1.51
3年 1.29
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1093
値上がり(6ヶ月)
840
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.454%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2030年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2024.02.19 20円
2024.01.17 20円
2023.12.18 20円
2023.11.17 20円
2023.10.17 20円
2023.09.19 20円
2023.08.17 20円
2023.07.18 20円
2023.06.19 20円
2023.05.17 20円
2023.04.17 20円
2023.03.17 20円
2023.02.17 20円
2023.01.17 20円
2022.12.19 20円
2022.11.17 20円
2022.10.17 20円
2022.09.20 20円
2022.08.17 20円
2022.07.19 20円
2022.06.17 20円
2022.05.17 20円
2022.04.18 20円
2022.03.17 20円
2022.02.17 20円
2022.01.17 20円
2021.12.17 20円
2021.11.17 20円
2021.10.18 20円
2021.09.17 20円
2021.08.17 20円
2021.07.19 20円
2021.06.17 20円
2021.05.17 20円
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
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