世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額3,778
前日比:+15円 (+0.40%)
純資産総額9,851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 3,778 +15 +0.40% 9,851
2019年09月12日 3,763 -2 -0.05% 9,813
2019年09月11日 3,765 0 0.00% 9,827
2019年09月10日 3,765 +22 +0.59% 9,829
2019年09月09日 3,743 +14 +0.38% 9,774
2019年09月06日 3,729 +18 +0.49% 9,745
2019年09月05日 3,711 +49 +1.34% 9,701
2019年09月04日 3,662 -10 -0.27% 9,618
2019年09月03日 3,672 -1 -0.03% 9,646
2019年09月02日 3,673 +8 +0.22% 9,652
2019年08月30日 3,665 +13 +0.36% 9,636
2019年08月29日 3,652 -1 -0.03% 9,603
2019年08月28日 3,653 +5 +0.14% 9,613
2019年08月27日 3,648 0 0.00% 9,599
2019年08月26日 3,648 -45 -1.22% 9,599
2019年08月23日 3,693 -3 -0.08% 9,721
2019年08月22日 3,696 +16 +0.43% 9,735
2019年08月21日 3,680 -6 -0.16% 9,699
2019年08月20日 3,686 -15 -0.41% 9,720
2019年08月19日 3,701 -14 -0.38% 9,742
2019年08月16日 3,715 +20 +0.54% 9,781
2019年08月15日 3,695 -38 -1.02% 9,728
2019年08月14日 3,733 +37 +1.00% 9,833
2019年08月13日 3,696 -14 -0.38% 9,747
2019年08月09日 3,710 +52 +1.42% 9,787
2019年08月08日 3,658 -26 -0.71% 9,661
2019年08月07日 3,684 +14 +0.38% 9,731
2019年08月06日 3,670 -49 -1.32% 9,697
2019年08月05日 3,719 -60 -1.59% 9,830
2019年08月02日 3,779 -44 -1.15% 9,993
2019年08月01日 3,823 +3 +0.08% 10,113
2019年07月31日 3,820 -14 -0.37% 10,118
2019年07月30日 3,834 +4 +0.10% 10,168
2019年07月29日 3,830 -12 -0.31% 10,156
2019年07月26日 3,842 +32 +0.84% 10,189
2019年07月25日 3,810 +3 +0.08% 10,121
2019年07月24日 3,807 -15 -0.39% 10,129
2019年07月23日 3,822 0 0.00% 10,174
2019年07月22日 3,822 +8 +0.21% 10,184
2019年07月19日 3,814 +9 +0.24% 10,166
2019年07月18日 3,805 -14 -0.37% 10,150
2019年07月17日 3,819 -36 -0.93% 10,176
2019年07月16日 3,855 +17 +0.44% 10,273
2019年07月12日 3,838 +20 +0.52% 10,234
2019年07月11日 3,818 -38 -0.99% 10,195
2019年07月10日 3,856 -18 -0.46% 10,309
2019年07月09日 3,874 +5 +0.13% 10,367
2019年07月08日 3,869 +28 +0.73% 10,370
2019年07月05日 3,841 0 0.00% 10,296
2019年07月04日 3,841 +20 +0.52% 10,309
2019年07月03日 3,821 -5 -0.13% 10,259
2019年07月02日 3,826 +24 +0.63% 10,273
2019年07月01日 3,802 +20 +0.53% 10,211
2019年06月28日 3,782 +1 +0.03% 10,165
2019年06月27日 3,781 +34 +0.91% 10,165
2019年06月26日 3,747 -9 -0.24% 10,072
2019年06月25日 3,756 -13 -0.34% 10,099
2019年06月24日 3,769 -1 -0.03% 10,142
2019年06月21日 3,770 +19 +0.51% 10,155
2019年06月20日 3,751 +7 +0.19% 10,109
2019年06月19日 3,744 +4 +0.11% 10,098
2019年06月18日 3,740 -1 -0.03% 10,095
2019年06月17日 3,741 -38 -1.01% 10,089
2019年06月14日 3,779 -7 -0.18% 10,207
ファンドの特長
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
94
分配金利回り
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月間ページ閲覧
498
値上がり(6ヶ月)
279
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4332%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2030年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 70円
2017.05.17 70円
2017.04.17 70円
2017.03.17 70円
2017.02.17 70円
2017.01.17 70円
2016.12.19 70円
2016.11.17 70円
2016.10.17 70円
2016.09.20 70円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.02%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 -0.14%
1年 +3.56%
2年 -1.81%
3年 +2.36%
5年 -3.48%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.01%
3ヶ月 +0.83%
6ヶ月 -0.08%
1年 +3.37%
2年 -3.77%
3年 +6.75%
5年 -14.77%
10年 ---
設定来(年率) +0.77%
設定来 +7.25%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 -0.01
1年 0.41
2年 -0.22
3年 0.30
5年 -0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+