世界標準債券ファンド

(愛称:ニューサミット)

国際債券型
基準日:2021年05月11日

基準価額3,386
前日比:+20円 (+0.59%)
純資産総額7,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月11日 3,386 +20 +0.59% 7,479
2021年05月10日 3,366 +9 +0.27% 7,439
2021年05月07日 3,357 +22 +0.66% 7,427
2021年05月06日 3,335 +15 +0.45% 7,378
2021年04月30日 3,320 +6 +0.18% 7,349
2021年04月28日 3,314 +5 +0.15% 7,340
2021年04月27日 3,309 +17 +0.52% 7,332
2021年04月26日 3,292 -2 -0.06% 7,305
2021年04月23日 3,294 +1 +0.03% 7,326
2021年04月22日 3,293 +3 +0.09% 7,329
2021年04月21日 3,290 -7 -0.21% 7,330
2021年04月20日 3,297 -23 -0.69% 7,353
2021年04月19日 3,320 -12 -0.36% 7,403
2021年04月16日 3,332 +11 +0.33% 7,433
2021年04月15日 3,321 -7 -0.21% 7,409
2021年04月14日 3,328 -6 -0.18% 7,437
2021年04月13日 3,334 -12 -0.36% 7,453
2021年04月12日 3,346 +4 +0.12% 7,483
2021年04月09日 3,342 +4 +0.12% 7,477
2021年04月08日 3,338 -1 -0.03% 7,479
2021年04月07日 3,339 +2 +0.06% 7,487
2021年04月06日 3,337 0 0.00% 7,481
2021年04月05日 3,337 0 0.00% 7,482
2021年04月02日 3,337 +10 +0.30% 7,486
2021年04月01日 3,327 +28 +0.85% 7,466
2021年03月31日 3,299 -1 -0.03% 7,403
2021年03月30日 3,300 +5 +0.15% 7,411
2021年03月29日 3,295 +28 +0.86% 7,400
2021年03月26日 3,267 +13 +0.40% 7,337
2021年03月25日 3,254 -17 -0.52% 7,311
2021年03月24日 3,271 -5 -0.15% 7,350
2021年03月23日 3,276 -12 -0.36% 7,368
2021年03月22日 3,288 -12 -0.36% 7,395
2021年03月19日 3,300 +5 +0.15% 7,426
2021年03月18日 3,295 -6 -0.18% 7,417
2021年03月17日 3,301 -27 -0.81% 7,428
2021年03月16日 3,328 +5 +0.15% 7,497
2021年03月15日 3,323 +7 +0.21% 7,486
2021年03月12日 3,316 +19 +0.58% 7,476
2021年03月11日 3,297 +16 +0.49% 7,436
2021年03月10日 3,281 -1 -0.03% 7,400
2021年03月09日 3,282 +6 +0.18% 7,405
2021年03月08日 3,276 -19 -0.58% 7,402
2021年03月05日 3,295 +17 +0.52% 7,446
2021年03月04日 3,278 -7 -0.21% 7,409
2021年03月03日 3,285 +2 +0.06% 7,426
2021年03月02日 3,283 +29 +0.89% 7,426
2021年03月01日 3,254 -23 -0.70% 7,363
2021年02月26日 3,277 -30 -0.91% 7,419
2021年02月25日 3,307 +32 +0.98% 7,488
2021年02月24日 3,275 -42 -1.27% 7,418
2021年02月22日 3,317 -11 -0.33% 7,513
2021年02月19日 3,328 -28 -0.83% 7,550
2021年02月18日 3,356 -13 -0.39% 7,617
2021年02月17日 3,369 -13 -0.38% 7,658
2021年02月16日 3,382 -1 -0.03% 7,690
2021年02月15日 3,383 +14 +0.42% 7,693
2021年02月12日 3,369 +15 +0.45% 7,668
ファンドの特徴
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えると見られる国や地域の通貨を投資対象とします。
投資対象通貨の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
原則として、毎月、安定した分配を行うことを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
106
分配金利回り
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月間ページ閲覧
960
値上がり(6ヶ月)
884
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.454%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年03月18日
償還日 2030年1月17日
決算日 原則 毎月17日

2021年04月19日更新
分配金履歴
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
2021.02.17 20円
2021.01.18 20円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2021.04.19 20円
2021.03.17 20円
2021.02.17 20円
2021.01.18 20円
2020.12.17 40円
2020.11.17 40円
2020.10.19 40円
2020.09.17 40円
2020.08.17 40円
2020.07.17 40円
2020.06.17 40円
2020.05.18 40円
2020.04.17 40円
2020.03.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.17 40円
2019.12.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +8.22%
1年 +18.75%
2年 +5.03%
3年 +4.14%
5年 +2.07%
10年 +0.71%
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.24%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +8.14%
1年 +17.98%
2年 +8.58%
3年 +9.73%
5年 +5.06%
10年 +1.38%
設定来(年率) +0.99%
設定来 +11.00%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.20
1年 2.28
2年 0.34
3年 0.31
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+