オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額8,512
前日比:-46円 (-0.54%)
純資産総額2,756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 8,512 -46 -0.54% 2,756
2019年07月12日 8,558 +99 +1.17% 2,769
2019年07月11日 8,459 0 0.00% 2,743
2019年07月10日 8,459 -96 -1.12% 2,741
2019年07月09日 8,555 -61 -0.71% 2,786
2019年07月08日 8,616 +47 +0.55% 2,798
2019年07月05日 8,569 +35 +0.41% 2,781
2019年07月04日 8,534 +85 +1.01% 2,770
2019年07月03日 8,449 -7 -0.08% 2,740
2019年07月02日 8,456 +16 +0.19% 2,741
2019年07月01日 8,440 -22 -0.26% 2,727
2019年06月28日 8,462 +77 +0.92% 2,723
2019年06月27日 8,385 +42 +0.50% 2,700
2019年06月26日 8,343 -20 -0.24% 2,697
2019年06月25日 8,363 -12 -0.14% 2,706
2019年06月24日 8,375 +19 +0.23% 2,708
2019年06月21日 8,356 +50 +0.60% 2,701
2019年06月20日 8,306 +94 +1.14% 2,683
2019年06月19日 8,212 +23 +0.28% 2,647
2019年06月18日 8,189 -70 -0.85% 2,640
2019年06月17日 8,259 +4 +0.05% 2,657
2019年06月14日 8,255 -63 -0.76% 2,655
2019年06月13日 8,318 -35 -0.42% 2,673
2019年06月12日 8,353 +134 +1.63% 2,686
2019年06月11日 8,219 -38 -0.46% 2,643
2019年06月10日 8,257 +90 +1.10% 2,655
2019年06月07日 8,167 +21 +0.26% 2,626
2019年06月06日 8,146 +40 +0.49% 2,613
2019年06月05日 8,106 +56 +0.70% 2,598
2019年06月04日 8,050 -150 -1.83% 2,577
2019年06月03日 8,200 -75 -0.91% 2,625
2019年05月31日 8,275 -88 -1.05% 2,658
2019年05月30日 8,363 -57 -0.68% 2,681
2019年05月29日 8,420 +25 +0.30% 2,699
2019年05月28日 8,395 -6 -0.07% 2,693
2019年05月27日 8,401 -45 -0.53% 2,686
2019年05月24日 8,446 -69 -0.81% 2,699
2019年05月23日 8,515 +33 +0.39% 2,716
2019年05月22日 8,482 +6 +0.07% 2,704
2019年05月21日 8,476 +154 +1.85% 2,706
2019年05月20日 8,322 +83 +1.01% 2,650
2019年05月17日 8,239 +55 +0.67% 2,620
2019年05月16日 8,184 +45 +0.55% 2,605
2019年05月15日 8,139 -495 -5.73% 2,531
2019年05月14日 8,634 -64 -0.74% 2,673
2019年05月13日 8,698 -35 -0.40% 2,698
2019年05月10日 8,733 +17 +0.20% 2,700
2019年05月09日 8,716 -99 -1.12% 2,685
2019年05月08日 8,815 +6 +0.07% 2,706
2019年05月07日 8,809 -362 -3.95% 2,692
2019年04月26日 9,171 -40 -0.43% 2,803
2019年04月25日 9,211 -22 -0.24% 2,833
2019年04月24日 9,233 +52 +0.57% 2,832
2019年04月23日 9,181 -39 -0.42% 2,816
2019年04月22日 9,220 +4 +0.04% 2,828
2019年04月19日 9,216 +3 +0.03% 2,829
2019年04月18日 9,213 +23 +0.25% 2,807
2019年04月17日 9,190 +40 +0.44% 2,833
ファンドの特長
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
887
分配金利回り
375
月間ページ閲覧
205
値上がり(6ヶ月)
876
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
2013.05.15 30円
2013.02.15 30円
2012.11.15 30円
2012.08.15 30円
2012.05.15 30円
2012.02.15 30円
2011.11.15 30円
2011.08.15 30円
2011.05.16 30円
2011.02.15 30円
2010.11.15 30円
2010.08.16 30円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.26%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +14.24%
1年 -3.59%
2年 -1.48%
3年 +9.85%
5年 +1.67%
10年 +7.75%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.26%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 +13.91%
1年 -3.82%
2年 -2.70%
3年 +31.57%
5年 +5.49%
10年 +100.76%
設定来(年率) +4.93%
設定来 +53.02%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.89
1年 -0.18
2年 -0.09
3年 0.62
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4