オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額8,112
前日比:-10円 (-0.12%)
純資産総額2,784百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 8,112 -10 -0.12% 2,784
2019年09月13日 8,122 +13 +0.16% 2,788
2019年09月12日 8,109 +136 +1.71% 2,783
2019年09月11日 7,973 +72 +0.91% 2,735
2019年09月10日 7,901 +78 +1.00% 2,711
2019年09月09日 7,823 +88 +1.14% 2,687
2019年09月06日 7,735 +136 +1.79% 2,652
2019年09月05日 7,599 +55 +0.73% 2,609
2019年09月04日 7,544 +27 +0.36% 2,591
2019年09月03日 7,517 -29 -0.38% 2,581
2019年09月02日 7,546 +84 +1.13% 2,592
2019年08月30日 7,462 +21 +0.28% 2,562
2019年08月29日 7,441 +79 +1.07% 2,558
2019年08月28日 7,362 -11 -0.15% 2,528
2019年08月27日 7,373 -100 -1.34% 2,514
2019年08月26日 7,473 -101 -1.33% 2,546
2019年08月23日 7,574 +35 +0.46% 2,581
2019年08月22日 7,539 -44 -0.58% 2,570
2019年08月21日 7,583 +97 +1.30% 2,589
2019年08月20日 7,486 +76 +1.03% 2,620
2019年08月19日 7,410 +4 +0.05% 2,589
2019年08月16日 7,406 -196 -2.58% 2,586
2019年08月15日 7,602 -366 -4.59% 2,598
2019年08月14日 7,968 +84 +1.07% 2,719
2019年08月13日 7,884 -30 -0.38% 2,684
2019年08月09日 7,914 +102 +1.31% 2,694
2019年08月08日 7,812 +16 +0.21% 2,653
2019年08月07日 7,796 -161 -2.02% 2,620
2019年08月06日 7,957 -225 -2.75% 2,674
2019年08月05日 8,182 -167 -2.00% 2,671
2019年08月02日 8,349 -213 -2.49% 2,724
2019年08月01日 8,562 -82 -0.95% 2,793
2019年07月31日 8,644 -57 -0.66% 2,809
2019年07月30日 8,701 +63 +0.73% 2,824
2019年07月29日 8,638 -100 -1.14% 2,826
2019年07月26日 8,738 +74 +0.85% 2,855
2019年07月25日 8,664 +59 +0.69% 2,825
2019年07月24日 8,605 +13 +0.15% 2,798
2019年07月23日 8,592 +15 +0.17% 2,791
2019年07月22日 8,577 +91 +1.07% 2,787
2019年07月19日 8,486 +6 +0.07% 2,757
2019年07月18日 8,480 -16 -0.19% 2,755
2019年07月17日 8,496 -16 -0.19% 2,758
2019年07月16日 8,512 -46 -0.54% 2,756
2019年07月12日 8,558 +99 +1.17% 2,769
2019年07月11日 8,459 0 0.00% 2,743
2019年07月10日 8,459 -96 -1.12% 2,741
2019年07月09日 8,555 -61 -0.71% 2,786
2019年07月08日 8,616 +47 +0.55% 2,798
2019年07月05日 8,569 +35 +0.41% 2,781
2019年07月04日 8,534 +85 +1.01% 2,770
2019年07月03日 8,449 -7 -0.08% 2,740
2019年07月02日 8,456 +16 +0.19% 2,741
2019年07月01日 8,440 -22 -0.26% 2,727
2019年06月28日 8,462 +77 +0.92% 2,723
2019年06月27日 8,385 +42 +0.50% 2,700
2019年06月26日 8,343 -20 -0.24% 2,697
2019年06月25日 8,363 -12 -0.14% 2,706
2019年06月24日 8,375 +19 +0.23% 2,708
2019年06月21日 8,356 +50 +0.60% 2,701
2019年06月20日 8,306 +94 +1.14% 2,683
2019年06月19日 8,212 +23 +0.28% 2,647
2019年06月18日 8,189 -70 -0.85% 2,640
ファンドの特長
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
885
分配金利回り
333
月間ページ閲覧
1023
値上がり(6ヶ月)
952
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
2013.05.15 30円
2013.02.15 30円
2012.11.15 30円
2012.08.15 30円
2012.05.15 30円
2012.02.15 30円
2011.11.15 30円
2011.08.15 30円
2011.05.16 30円
2011.02.15 30円
2010.11.15 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -9.59%
3ヶ月 -5.55%
6ヶ月 -7.98%
1年 -11.36%
2年 -5.12%
3年 +3.20%
5年 -1.10%
10年 +5.40%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -9.51%
3ヶ月 -5.47%
6ヶ月 -7.75%
1年 -10.80%
2年 -8.04%
3年 +12.69%
5年 -4.89%
10年 +67.34%
設定来(年率) +4.26%
設定来 +46.62%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.46
1年 -0.54
2年 -0.30
3年 0.20
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4