オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月29日

基準価額6,939
前日比:+88円 (+1.28%)
純資産総額3,283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月29日 6,939 +88 +1.28% 3,283
2022年06月28日 6,851 +189 +2.84% 3,246
2022年06月27日 6,662 -16 -0.24% 3,157
2022年06月24日 6,678 -36 -0.54% 3,164
2022年06月23日 6,714 -35 -0.52% 3,179
2022年06月22日 6,749 +137 +2.07% 3,197
2022年06月21日 6,612 -44 -0.66% 3,130
2022年06月20日 6,656 -84 -1.25% 3,153
2022年06月17日 6,740 -100 -1.46% 3,188
2022年06月16日 6,840 +22 +0.32% 3,235
2022年06月15日 6,818 -248 -3.51% 3,227
2022年06月14日 7,066 -110 -1.53% 3,344
2022年06月13日 7,176 -142 -1.94% 3,392
2022年06月10日 7,318 -183 -2.44% 3,469
2022年06月09日 7,501 +76 +1.02% 3,558
2022年06月08日 7,425 -2 -0.03% 3,528
2022年06月07日 7,427 +47 +0.64% 3,535
2022年06月06日 7,380 +27 +0.37% 3,520
2022年06月03日 7,353 +51 +0.70% 3,510
2022年06月02日 7,302 +82 +1.14% 3,486
2022年06月01日 7,220 -18 -0.25% 3,450
2022年05月31日 7,238 +116 +1.63% 3,459
2022年05月30日 7,122 +152 +2.18% 3,403
2022年05月27日 6,970 -77 -1.09% 3,331
2022年05月26日 7,047 +87 +1.25% 3,378
2022年05月25日 6,960 -62 -0.88% 3,340
2022年05月24日 7,022 -2 -0.03% 3,384
2022年05月23日 7,024 +85 +1.22% 3,403
2022年05月20日 6,939 -67 -0.96% 3,368
2022年05月19日 7,006 -96 -1.35% 3,400
2022年05月18日 7,102 +88 +1.25% 3,451
2022年05月17日 7,014 +53 +0.76% 3,407
2022年05月16日 6,961 +37 +0.53% 3,337
2022年05月13日 6,924 -202 -2.83% 3,323
2022年05月12日 7,126 -43 -0.60% 3,417
2022年05月11日 7,169 -18 -0.25% 3,448
2022年05月10日 7,187 -159 -2.16% 3,454
2022年05月09日 7,346 -210 -2.78% 3,532
2022年05月06日 7,556 +61 +0.81% 3,641
2022年05月02日 7,495 +192 +2.63% 3,623
2022年04月28日 7,303 +23 +0.32% 3,549
2022年04月27日 7,280 -203 -2.71% 3,538
2022年04月26日 7,483 -94 -1.24% 3,637
2022年04月25日 7,577 -230 -2.95% 3,716
2022年04月22日 7,807 +11 +0.14% 3,856
2022年04月21日 7,796 -13 -0.17% 3,868
2022年04月20日 7,809 +219 +2.89% 3,899
2022年04月19日 7,590 +12 +0.16% 3,790
2022年04月18日 7,578 +1 +0.01% 3,783
2022年04月15日 7,577 +25 +0.33% 3,784
2022年04月14日 7,552 +39 +0.52% 3,773
2022年04月13日 7,513 +15 +0.20% 3,778
2022年04月12日 7,498 +33 +0.44% 3,778
2022年04月11日 7,465 +50 +0.67% 3,770
2022年04月08日 7,415 -43 -0.58% 3,745
2022年04月07日 7,458 -100 -1.32% 3,790
2022年04月06日 7,558 +147 +1.98% 3,846
2022年04月05日 7,411 +66 +0.90% 3,768
2022年04月04日 7,345 +9 +0.12% 3,759
2022年04月01日 7,336 -60 -0.81% 3,780
2022年03月31日 7,396 +33 +0.45% 3,834
2022年03月30日 7,363 -47 -0.63% 3,823
ファンドの特徴
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
26
分配金利回り
337
月間ページ閲覧
51
値上がり(6ヶ月)
111
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 180円
2022.02.15 180円
2021.11.15 180円
2021.08.16 180円
2021.05.17 360円
2021.02.15 360円
2022.05.16 180円
2022.02.15 180円
2021.11.15 180円
2021.08.16 180円
2021.05.17 360円
2021.02.15 360円
2020.11.16 360円
2020.08.17 360円
2020.05.15 360円
2020.02.17 360円
2019.11.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +17.19%
6ヶ月 +24.97%
1年 +17.94%
2年 +32.35%
3年 +14.45%
5年 +8.43%
10年 +11.03%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +17.08%
6ヶ月 +24.39%
1年 +16.48%
2年 +63.22%
3年 +30.97%
5年 +23.97%
10年 +117.68%
設定来(年率) +5.61%
設定来 +76.78%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.63
6ヶ月 1.05
1年 0.80
2年 1.48
3年 0.50
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4