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オーストラリア株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額7,287
前日比:-181円 (-2.42%)
純資産総額2,876百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 7,287 -181 -2.42% 2,876
2020年02月25日 7,468 -273 -3.53% 2,934
2020年02月21日 7,741 +82 +1.07% 3,042
2020年02月20日 7,659 +88 +1.16% 2,995
2020年02月19日 7,571 -34 -0.45% 2,956
2020年02月18日 7,605 -24 -0.31% 2,967
2020年02月17日 7,629 -372 -4.65% 2,907
2020年02月14日 8,001 -1 -0.01% 3,040
2020年02月13日 8,002 +27 +0.34% 3,030
2020年02月12日 7,975 +57 +0.72% 3,008
2020年02月10日 7,918 -117 -1.46% 2,979
2020年02月07日 8,035 +56 +0.70% 3,010
2020年02月06日 7,979 +106 +1.35% 2,979
2020年02月05日 7,873 +134 +1.73% 2,929
2020年02月04日 7,739 -160 -2.03% 2,864
2020年02月03日 7,899 -49 -0.62% 2,918
2020年01月31日 7,948 -52 -0.65% 2,926
2020年01月30日 8,000 +39 +0.49% 2,937
2020年01月29日 7,961 -125 -1.55% 2,894
2020年01月28日 8,086 -87 -1.06% 2,939
2020年01月27日 8,173 -69 -0.84% 2,960
2020年01月24日 8,242 -144 -1.72% 2,985
2020年01月23日 8,386 +90 +1.08% 3,040
2020年01月22日 8,296 -101 -1.20% 3,020
2020年01月21日 8,397 +1 +0.01% 3,072
2020年01月20日 8,396 -35 -0.42% 3,070
2020年01月17日 8,431 +32 +0.38% 3,111
2020年01月16日 8,399 +45 +0.54% 3,114
2020年01月15日 8,354 +52 +0.63% 3,089
2020年01月14日 8,302 +108 +1.32% 3,068
2020年01月10日 8,194 +73 +0.90% 3,037
2020年01月09日 8,121 +95 +1.18% 3,020
2020年01月08日 8,026 -27 -0.34% 2,979
2020年01月07日 8,053 -19 -0.24% 2,981
2020年01月06日 8,072 -210 -2.54% 2,983
2019年12月30日 8,282 +84 +1.02% 3,056
2019年12月27日 8,198 +30 +0.37% 3,025
2019年12月26日 8,168 +31 +0.38% 3,014
2019年12月25日 8,137 -26 -0.32% 2,998
2019年12月24日 8,163 -7 -0.09% 3,010
2019年12月23日 8,170 -30 -0.37% 3,011
2019年12月20日 8,200 -24 -0.29% 3,010
2019年12月19日 8,224 +12 +0.15% 3,025
2019年12月18日 8,212 -57 -0.69% 3,022
2019年12月17日 8,269 +140 +1.72% 3,040
2019年12月16日 8,129 +46 +0.57% 2,993
2019年12月13日 8,083 +64 +0.80% 2,975
2019年12月12日 8,019 +109 +1.38% 2,946
2019年12月11日 7,910 -53 -0.67% 2,907
2019年12月10日 7,963 +26 +0.33% 2,924
2019年12月09日 7,937 -16 -0.20% 2,906
2019年12月06日 7,953 +64 +0.81% 2,901
2019年12月05日 7,889 -105 -1.31% 2,873
2019年12月04日 7,994 -188 -2.30% 2,908
2019年12月03日 8,182 +53 +0.65% 2,983
2019年12月02日 8,129 +31 +0.38% 2,963
2019年11月29日 8,098 +10 +0.12% 2,955
2019年11月28日 8,088 +60 +0.75% 2,950
2019年11月27日 8,028 +66 +0.83% 2,922
ファンドの特徴
オーストラリアの株式を主な投資対象とします。
オーストラリア証券取引所を代表する株価指数である、S&P/ASX 200指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数を上回る運用成果をめざします。
原則として為替ヘッジは行いません。
年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
57
分配金利回り
168
月間ページ閲覧
957
値上がり(6ヶ月)
591
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年09月26日
償還日 2023年8月15日
決算日 原則、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 360円
2019.11.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2020.02.17 360円
2019.11.15 360円
2019.08.15 360円
2019.05.15 360円
2019.02.15 360円
2018.11.15 360円
2018.08.15 360円
2018.05.15 360円
2018.02.15 360円
2017.11.15 360円
2017.08.15 360円
2017.05.15 360円
2017.02.15 360円
2016.11.15 360円
2016.08.15 360円
2016.05.16 360円
2016.02.15 360円
2015.11.16 360円
2015.08.17 360円
2015.05.15 360円
2015.02.16 30円
2014.11.17 30円
2014.08.15 30円
2014.05.15 30円
2014.02.17 30円
2013.11.15 30円
2013.08.15 30円
2013.05.15 30円
2013.02.15 30円
2012.11.15 30円
2012.08.15 30円
2012.05.15 30円
2012.02.15 30円
2011.11.15 30円
2011.08.15 30円
2011.05.16 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.03%
3ヶ月 -1.91%
6ヶ月 +0.63%
1年 +9.72%
2年 -3.02%
3年 +2.06%
5年 +1.87%
10年 +5.86%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.03%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 +0.28%
1年 +8.82%
2年 -6.73%
3年 +5.47%
5年 +5.09%
10年 +66.21%
設定来(年率) +4.85%
設定来 +55.08%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 0.03
1年 0.56
2年 -0.17
3年 0.13
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4