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  当ファンドは償還済です。

グローバル ウォーター ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月15日

基準価額11,059
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額708百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年06月15日 11,059 -0 0.00% 708
2017年06月14日 11,059 -1 -0.01% 709
2017年06月13日 11,060 -2 -0.02% 710
2017年06月12日 11,062 -18 -0.16% 710
2017年06月09日 11,080 +59 +0.54% 711
2017年06月08日 11,021 -4 -0.04% 710
2017年06月07日 11,025 -111 -1.00% 720
2017年06月06日 11,136 -24 -0.22% 727
2017年06月05日 11,160 -38 -0.34% 730
2017年06月02日 11,198 +115 +1.04% 734
2017年06月01日 11,083 -23 -0.21% 727
2017年05月31日 11,106 -8 -0.07% 730
2017年05月30日 11,114 0 0.00% 731
2017年05月29日 11,114 -98 -0.87% 733
2017年05月26日 11,212 +115 +1.04% 739
2017年05月25日 11,097 -1 -0.01% 732
2017年05月24日 11,098 +51 +0.46% 732
2017年05月23日 11,047 +13 +0.12% 729
2017年05月22日 11,034 +157 +1.44% 729
2017年05月19日 10,877 -29 -0.27% 719
2017年05月18日 10,906 -239 -2.14% 722
2017年05月17日 11,145 +32 +0.29% 741
2017年05月16日 11,113 -1 -0.01% 739
2017年05月15日 11,114 -37 -0.33% 739
2017年05月12日 11,151 -73 -0.65% 744
2017年05月11日 11,224 -9 -0.08% 751
2017年05月10日 11,233 +129 +1.16% 759
2017年05月09日 11,104 -9 -0.08% 752
2017年05月08日 11,113 +286 +2.64% 755
2017年05月02日 10,827 +19 +0.18% 736
2017年05月01日 10,808 +9 +0.08% 739
2017年04月28日 10,799 -18 -0.17% 740
2017年04月27日 10,817 +82 +0.76% 744
2017年04月26日 10,735 +189 +1.79% 738
2017年04月25日 10,546 +231 +2.24% 725
2017年04月24日 10,315 -11 -0.11% 709
2017年04月21日 10,326 +36 +0.35% 710
2017年04月20日 10,290 +21 +0.20% 709
2017年04月19日 10,269 -18 -0.17% 710
2017年04月18日 10,287 0 0.00% 711
2017年04月17日 10,287 -1 -0.01% 711
2017年04月14日 10,288 -57 -0.55% 711
2017年04月13日 10,345 -11 -0.11% 716
2017年04月12日 10,356 -111 -1.06% 717
2017年04月11日 10,467 +32 +0.31% 726
2017年04月10日 10,435 -3 -0.03% 730
2017年04月07日 10,438 +3 +0.03% 730
2017年04月06日 10,435 +67 +0.65% 730
2017年04月05日 10,368 -50 -0.48% 727
2017年04月04日 10,418 -53 -0.51% 731
2017年04月03日 10,471 +7 +0.07% 737
2017年03月31日 10,464 +46 +0.44% 736
2017年03月30日 10,418 +24 +0.23% 734
2017年03月29日 10,394 +36 +0.35% 732
2017年03月28日 10,358 -40 -0.38% 731
2017年03月27日 10,398 +3 +0.03% 734
2017年03月24日 10,395 +37 +0.36% 735
2017年03月23日 10,358 -83 -0.79% 732
2017年03月22日 10,441 -60 -0.57% 746
2017年03月21日 10,501 -4 -0.04% 752
2017年03月17日 10,505 -79 -0.75% 752
2017年03月16日 10,584 +84 +0.80% 759
ファンドの特徴
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月15日
償還日 2017年6月15日
決算日 原則 6月15日

2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2010.06.15 0円
2009.06.15 0円
2008.06.16 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +12.71%
1年 +12.95%
2年 -0.06%
3年 +7.13%
5年 +18.77%
10年 ---
2017年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.06%
設定来 +10.59%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.97
1年 1.02
2年 0.00
3年 0.48
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+