【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年9月13日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年11月29日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の異議申立てを受け付けた結果、正式に2017年11月29日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年11月21日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。  「アジア優良株ファンド」の繰上償還の決定について

アジア優良株ファンド

国際株式型
基準日:2017年10月19日

基準価額9,908
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額530百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月19日現在
ファンドの特長
主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資します。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として隔月(奇数月)毎の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
154
値上がり(6ヶ月)
266
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2007年04月27日
償還日 2017年11月29日
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年09月11日更新
分配金履歴
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2016.09.12 0円
2016.07.11 0円
2016.05.10 0円
2016.03.10 0円
2016.01.12 0円
2015.11.10 0円
2015.09.10 0円
2015.07.10 0円
2015.05.11 1,000円
2015.03.10 500円
2015.01.13 300円
2014.11.10 0円
2014.09.10 0円
2014.07.10 0円
2014.05.12 0円
2014.03.10 0円
2014.01.10 0円
2013.11.11 0円
2013.09.10 0円
2013.07.10 0円
2013.05.10 0円
2013.03.11 0円
2013.01.10 0円
2012.11.12 0円
2012.09.10 0円
2012.07.10 0円
2012.05.10 0円
2012.03.12 0円
2012.01.10 0円
2011.11.10 0円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 +13.53%
1年 +28.90%
2年 +9.65%
3年 +8.02%
5年 +14.07%
10年 +1.13%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.18%
3ヶ月 +5.27%
6ヶ月 +13.53%
1年 +28.90%
2年 +20.23%
3年 +25.87%
5年 +92.83%
10年 +10.79%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +33.50%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.57
6ヶ月 3.60
1年 6.95
2年 0.61
3年 0.46
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4