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  当ファンドは償還済です。

アジア優良株ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2017年11月29日

基準価額9,864
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額495百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月29日現在
ファンドの特徴
主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資します。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として隔月(奇数月)毎の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +12.37%
1年 +27.85%
2年 +5.10%
3年 +7.75%
5年 +13.44%
10年 +0.37%
2017年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.11%
設定来 +32.94%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.67
1年 6.15
2年 0.35
3年 0.44
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
◆監査費用:原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00648%(税抜0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2007年04月27日
償還日 2017年11月29日
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年11月10日更新
分配金履歴
2017.11.10 0円
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2017.11.10 0円
2017.09.11 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2016.09.12 0円
2016.07.11 0円
2016.05.10 0円
2016.03.10 0円
2016.01.12 0円
2015.11.10 0円
2015.09.10 0円
2015.07.10 0円
2015.05.11 1,000円
2015.03.10 500円
2015.01.13 300円
2014.11.10 0円
2014.09.10 0円
2014.07.10 0円
2014.05.12 0円
2014.03.10 0円
2014.01.10 0円
2013.11.11 0円
2013.09.10 0円
2013.07.10 0円
2013.05.10 0円
2013.03.11 0円
2013.01.10 0円
2012.11.12 0円
2012.09.10 0円
2012.07.10 0円
2012.05.10 0円
2012.03.12 0円
2012.01.10 0円
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