【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2017年8月9日)
当ファンドの委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社より、信託約款の規定に基づき繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では下記のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付 : 2017年8月9日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
アジア優良株ファンド繰上償還(予定)に関するお知らせ

アジア優良株ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,525
前日比:-22円 (-0.23%)
純資産総額645百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資します。
銘柄選定にあたっては、各国・地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し、投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則として隔月(奇数月)毎の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
108
値上がり(6ヶ月)
230
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2017年07月10日更新
分配金履歴
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2016.09.12 0円
2017.07.10 0円
2017.05.10 0円
2017.03.10 0円
2017.01.10 0円
2016.11.10 0円
2016.09.12 0円
2016.07.11 0円
2016.05.10 0円
2016.03.10 0円
2016.01.12 0円
2015.11.10 0円
2015.09.10 0円
2015.07.10 0円
2015.05.11 1,000円
2015.03.10 500円
2015.01.13 300円
2014.11.10 0円
2014.09.10 0円
2014.07.10 0円
2014.05.12 0円
2014.03.10 0円
2014.01.10 0円
2013.11.11 0円
2013.09.10 0円
2013.07.10 0円
2013.05.10 0円
2013.03.11 0円
2013.01.10 0円
2012.11.12 0円
2012.09.10 0円
2012.07.10 0円
2012.05.10 0円
2012.03.12 0円
2012.01.10 0円
2011.11.10 0円
2011.09.12 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +8.59%
6ヶ月 +14.77%
1年 +24.06%
2年 -1.43%
3年 +7.07%
5年 +14.23%
10年 +1.73%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +8.59%
6ヶ月 +14.77%
1年 +24.06%
2年 -2.85%
3年 +23.29%
5年 +95.34%
10年 +18.24%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +29.89%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.58
6ヶ月 3.92
1年 4.54
2年 -0.08
3年 0.40
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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