【重要】満期償還に伴う新規買付けお申込み受付停止について(2016年12月15日)
当ファンドは、2017年6月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。

■新規買付けのお申込受付 : 2017年1月19日申込受付分をもって停止いたします。

■新規積立のお申込受付  : 2016年12月15日申込受付分をもって停止いたします。


当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、2017年1月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。 お客様のご契約は当社にて解約手続きをさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グローバル ウォーター ファンド

国際株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額10,735
前日比:+189円 (+1.79%)
純資産総額738百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
449
分配金利回り
462
月間ページ閲覧
545
値上がり(6ヶ月)
484
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月15日
償還日 2017年6月15日
決算日 原則 6月15日

2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2010.06.15 0円
2009.06.15 0円
2008.06.16 0円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.01%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +10.10%
1年 +8.01%
2年 -0.12%
3年 +5.41%
5年 +14.74%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.01%
3ヶ月 +2.81%
6ヶ月 +10.10%
1年 +8.01%
2年 -0.25%
3年 +17.14%
5年 +98.90%
10年 ---
設定来(年率) +0.47%
設定来 +4.64%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 1.25
1年 0.65
2年 -0.01
3年 0.37
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+