ご注意

  当ファンドは償還済です。

グローバル ウォーター ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月15日

基準価額11,059
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額708百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月15日現在
ファンドの特徴
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
備考
パフォーマンス
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +12.71%
1年 +12.95%
2年 -0.06%
3年 +7.13%
5年 +18.77%
10年 ---
2017年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.06%
設定来 +10.59%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.97
1年 1.02
2年 0.00
3年 0.48
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・日々の純資産総額に対し、年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月15日
償還日 2017年6月15日
決算日 原則 6月15日

2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2010.06.15 0円
2009.06.15 0円
2008.06.16 0円
もっと見る閉じる