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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

グローバル ウォーター ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月15日

基準価額11,059
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月15日現在
ファンドの特長
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
197
値上がり(6ヶ月)
397
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月15日
償還日 2017年6月15日
決算日 原則 6月15日

2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2016.06.15 0円
2015.06.15 0円
2014.06.16 0円
2013.06.17 0円
2012.06.15 0円
2011.06.15 0円
2010.06.15 0円
2009.06.15 0円
2008.06.16 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +12.71%
1年 +12.95%
2年 -0.06%
3年 +7.13%
5年 +18.77%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.84%
3ヶ月 +8.27%
6ヶ月 +12.71%
1年 +12.95%
2年 -0.13%
3年 +22.94%
5年 +136.30%
10年 ---
設定来(年率) +1.11%
設定来 +11.06%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.80
6ヶ月 2.97
1年 1.02
2年 0.00
3年 0.48
5年 1.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+