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グローバル ウォーター ファンド
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グローバル ウォーター ファンド
国際株式型
基準日:2017年06月15日
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基準価額
:
11,059
円
前日比:
-0
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
708
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月15日現在
ファンドの特徴
水資源を支える世界各国の水関連企業の株式に分散投資を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上1億円未満:1.08%
1億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2007年06月15日
償還日
2017年6月15日
決算日
原則 6月15日
申込受付不可日
2016年06月15日更新
分配金履歴
2016.06.15
0円
2015.06.15
0円
2014.06.16
0円
2013.06.17
0円
2012.06.15
0円
2011.06.15
0円
2016.06.15
0円
2015.06.15
0円
2014.06.16
0円
2013.06.17
0円
2012.06.15
0円
2011.06.15
0円
2010.06.15
0円
2009.06.15
0円
2008.06.16
0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.84%
3ヶ月
+8.27%
6ヶ月
+12.71%
1年
+12.95%
2年
-0.06%
3年
+7.13%
5年
+18.77%
10年
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2017年06月15日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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10年
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設定来(年率)
+1.06%
設定来
+10.59%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
2.97
1年
1.02
2年
0.00
3年
0.48
5年
1.30
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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