ロシア・ウクライナ関連ファンドに関するご注意
ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、ロシアやウクライナに関連する資産の価格変動が大きくなっています。
また、一部の報道では、関連する投資信託の購入・解約に制限がかかる可能性も指摘されています。お取引にあたっては十分ご注意下さい。
【重要】解約申込受付再開のお知らせ(2022年4月15日)
当ファンドは、ロシア市場における証券取引の制限を受け、3月2日(水)より申込受付を停止しておりますが、解約申込に限り4月19日(火)より受付を再開する連絡がありましたのでお知らせいたします。
上記に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。なお、買付申込の再開時期は委託会社から連絡があり次第お知らせいたします。
■解約のお申込受付 : 2022年4月15日17:00頃より再開いたします
■新規買付のお申込受付(投信つみたてのお申込・買付) : 引き続き、申込受付を停止しております


詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。 
  解約申込みの受付再開について(2022年4月15日) 設定・解約申込みの受付中止について(2022年3月1日)
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興BRICs株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月22日

基準価額17,075
前日比:-112円 (-0.65%)
純資産総額6,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 17,075 -112 -0.65% 6,083
2024年05月21日 17,187 +42 +0.24% 6,123
2024年05月20日 17,145 +184 +1.08% 6,112
2024年05月17日 16,961 +199 +1.19% 6,048
2024年05月16日 16,762 -232 -1.37% 5,977
2024年05月15日 16,994 +51 +0.30% 6,065
2024年05月14日 16,943 +90 +0.53% 6,049
2024年05月13日 16,853 +57 +0.34% 6,016
2024年05月10日 16,796 -71 -0.42% 5,996
2024年05月09日 16,867 +12 +0.07% 6,022
2024年05月08日 16,855 +35 +0.21% 6,018
2024年05月07日 16,820 +176 +1.06% 6,006
2024年05月02日 16,644 -133 -0.79% 5,943
2024年05月01日 16,777 -42 -0.25% 5,992
2024年04月30日 16,819 +507 +3.11% 6,008
2024年04月26日 16,312 +12 +0.07% 5,832
2024年04月25日 16,300 +139 +0.86% 5,827
2024年04月24日 16,161 +59 +0.37% 5,779
2024年04月23日 16,102 +85 +0.53% 5,760
2024年04月22日 16,017 +6 +0.04% 5,730
2024年04月19日 16,011 +3 +0.02% 5,728
2024年04月18日 16,008 +62 +0.39% 5,726
2024年04月17日 15,946 -284 -1.75% 5,706
2024年04月16日 16,230 -19 -0.12% 5,816
2024年04月15日 16,249 -130 -0.79% 5,829
2024年04月12日 16,379 -29 -0.18% 5,875
2024年04月11日 16,408 -41 -0.25% 5,886
2024年04月10日 16,449 +55 +0.34% 5,901
2024年04月09日 16,394 +152 +0.94% 5,884
2024年04月08日 16,242 +11 +0.07% 5,831
2024年04月05日 16,231 -42 -0.26% 5,827
2024年04月04日 16,273 -37 -0.23% 5,842
2024年04月03日 16,310 +79 +0.49% 5,859
2024年04月02日 16,231 +14 +0.09% 5,830
2024年04月01日 16,217 +19 +0.12% 5,825
2024年03月29日 16,198 +17 +0.11% 5,818
2024年03月28日 16,181 -36 -0.22% 5,812
2024年03月27日 16,217 -57 -0.35% 5,827
2024年03月26日 16,274 -22 -0.14% 5,847
2024年03月25日 16,296 -151 -0.92% 5,871
2024年03月22日 16,447 +82 +0.50% 5,927
2024年03月21日 16,365 +274 +1.70% 5,898
2024年03月19日 16,091 +35 +0.22% 5,802
2024年03月18日 16,056 +27 +0.17% 5,789
2024年03月15日 16,029 +15 +0.09% 5,781
2024年03月14日 16,014 -90 -0.56% 5,777
2024年03月13日 16,104 +219 +1.38% 5,810
2024年03月12日 15,885 -22 -0.14% 5,732
2024年03月11日 15,907 -134 -0.84% 5,740
2024年03月08日 16,041 -180 -1.11% 5,791
2024年03月07日 16,221 -13 -0.08% 5,855
2024年03月06日 16,234 -101 -0.62% 5,860
2024年03月05日 16,335 +24 +0.15% 5,898
2024年03月04日 16,311 +61 +0.38% 5,891
2024年03月01日 16,250 +8 +0.05% 5,873
2024年02月29日 16,242 -228 -1.38% 5,874
2024年02月28日 16,470 +172 +1.06% 5,959
2024年02月27日 16,298 -3 -0.02% 5,902
2024年02月26日 16,301 +68 +0.42% 5,905
ファンドの特徴
・長期的に高い経済成長が見込まれるBRICs諸国(ブラジル、ロシア、インド、中国)の企業の株式を主な投資対象とします。
・各地域の運用は、それぞれの運用会社がそれぞれの特色を活かした運用を行ないます。
・各地域の経済情勢および株式市場動向などを考慮し、投資比率の見直しを行ないます。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.83%
3ヶ月 +9.70%
6ヶ月 +14.17%
1年 +25.83%
2年 +10.62%
3年 +0.69%
5年 +4.31%
10年 +5.11%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.83%
3ヶ月 +9.70%
6ヶ月 +14.17%
1年 +25.83%
2年 +22.37%
3年 +2.09%
5年 +23.09%
10年 +62.27%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +81.19%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.08
6ヶ月 1.36
1年 2.08
2年 0.84
3年 0.05
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1060
値上がり(6ヶ月)
699
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.023%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2006年03月01日
償還日 2026年4月15日
決算日 原則 毎年4月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2024.04.15 0円
2023.04.17 0円
2022.04.15 0円
2021.04.15 100円
2020.04.15 100円
2019.04.15 100円
2018.04.16 100円
2017.04.17 100円
2016.04.15 100円
2015.04.15 100円
2014.04.15 100円
2013.04.15 100円
2012.04.16 0円
2011.04.15 100円
2010.04.15 100円
2009.04.15 0円
2008.04.15 100円
2007.04.16 100円
2006.04.17 0円
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