<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額4,954
前日比:-33円 (-0.66%)
純資産総額733百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 4,954 -33 -0.66% 733
2019年08月20日 4,987 +44 +0.89% 738
2019年08月19日 4,943 +52 +1.06% 727
2019年08月16日 4,891 +40 +0.82% 719
2019年08月15日 4,851 -49 -1.00% 714
2019年08月14日 4,900 +41 +0.84% 721
2019年08月13日 4,859 -34 -0.69% 715
2019年08月09日 4,893 +58 +1.20% 720
2019年08月08日 4,835 +41 +0.86% 711
2019年08月07日 4,794 +30 +0.63% 705
2019年08月06日 4,764 -95 -1.96% 711
2019年08月05日 4,859 -5 -0.10% 726
2019年08月02日 4,864 -88 -1.78% 726
2019年08月01日 4,952 -17 -0.34% 740
2019年07月31日 4,969 -4 -0.08% 742
2019年07月30日 4,973 +29 +0.59% 743
2019年07月29日 4,944 -8 -0.16% 738
2019年07月26日 4,952 +5 +0.10% 739
2019年07月25日 4,947 +2 +0.04% 741
2019年07月24日 4,945 +47 +0.96% 741
2019年07月23日 4,898 -14 -0.29% 734
2019年07月22日 4,912 -37 -0.75% 736
2019年07月19日 4,949 +1 +0.02% 741
2019年07月18日 4,948 -31 -0.62% 741
2019年07月17日 4,979 +8 +0.16% 746
2019年07月16日 4,971 -36 -0.72% 745
2019年07月12日 5,007 -35 -0.69% 750
2019年07月11日 5,042 -8 -0.16% 755
2019年07月10日 5,050 +19 +0.38% 757
2019年07月09日 5,031 +18 +0.36% 754
2019年07月08日 5,013 +6 +0.12% 751
2019年07月05日 5,007 -139 -2.70% 732
2019年07月04日 5,146 +69 +1.36% 752
2019年07月03日 5,077 +27 +0.53% 742
2019年07月02日 5,050 +17 +0.34% 735
2019年07月01日 5,033 +50 +1.00% 733
2019年06月28日 4,983 +31 +0.63% 726
2019年06月27日 4,952 -65 -1.30% 717
2019年06月26日 5,017 -31 -0.61% 727
2019年06月25日 5,048 -19 -0.37% 731
2019年06月24日 5,067 -43 -0.84% 734
2019年06月21日 5,110 -4 -0.08% 740
2019年06月20日 5,114 -7 -0.14% 741
2019年06月19日 5,121 -4 -0.08% 742
2019年06月18日 5,125 +25 +0.49% 742
2019年06月17日 5,100 +3 +0.06% 739
2019年06月14日 5,097 +31 +0.61% 738
2019年06月13日 5,066 +1 +0.02% 734
2019年06月12日 5,065 +10 +0.20% 734
2019年06月11日 5,055 -5 -0.10% 732
2019年06月10日 5,060 +18 +0.36% 733
2019年06月07日 5,042 +26 +0.52% 730
2019年06月06日 5,016 +83 +1.68% 727
2019年06月05日 4,933 -9 -0.18% 715
2019年06月04日 4,942 +8 +0.16% 716
2019年06月03日 4,934 -18 -0.36% 715
2019年05月31日 4,952 -16 -0.32% 717
2019年05月30日 4,968 -43 -0.86% 720
2019年05月29日 5,011 -45 -0.89% 731
2019年05月28日 5,056 -2 -0.04% 738
2019年05月27日 5,058 +7 +0.14% 738
2019年05月24日 5,051 -23 -0.45% 737
2019年05月23日 5,074 -18 -0.35% 741
2019年05月22日 5,092 +51 +1.01% 743
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
原則として、年2回の決算時に収益分配を行なうことをめざします。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
65
分配金利回り
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月間ページ閲覧
284
値上がり(6ヶ月)
117
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月5日、7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2014.07.07 420円
2014.01.06 420円
2013.07.05 420円
2013.01.07 420円
2012.07.05 420円
2012.01.05 420円
2011.07.05 480円
2011.01.05 480円
2010.07.05 420円
2010.01.05 360円
2009.07.06 360円
2009.01.05 540円
2008.07.07 600円
2008.01.07 600円
2007.07.05 600円
2007.01.05 560円
2006.07.05 400円
2006.01.05 360円
2005.07.05 310円
2005.01.05 250円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.71%
3ヶ月 +1.00%
6ヶ月 +8.43%
1年 +9.56%
2年 +5.92%
3年 +3.38%
5年 +4.80%
10年 +11.52%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +1.03%
6ヶ月 +8.45%
1年 +8.95%
2年 +10.90%
3年 +8.41%
5年 +22.34%
10年 +117.42%
設定来(年率) +4.47%
設定来 +67.49%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 1.19
1年 0.67
2年 0.47
3年 0.27
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+