購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額5,243
前日比:+5円 (+0.10%)
純資産総額767百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 5,243 +5 +0.10% 767
2019年12月09日 5,238 -1 -0.02% 767
2019年12月06日 5,239 +8 +0.15% 767
2019年12月05日 5,231 +18 +0.35% 766
2019年12月04日 5,213 -15 -0.29% 763
2019年12月03日 5,228 -80 -1.51% 765
2019年12月02日 5,308 -15 -0.28% 777
2019年11月29日 5,323 +9 +0.17% 779
2019年11月28日 5,314 +41 +0.78% 778
2019年11月27日 5,273 +58 +1.11% 772
2019年11月26日 5,215 +35 +0.68% 763
2019年11月25日 5,180 -3 -0.06% 758
2019年11月22日 5,183 -47 -0.90% 758
2019年11月21日 5,230 -17 -0.32% 765
2019年11月20日 5,247 +29 +0.56% 768
2019年11月19日 5,218 +18 +0.35% 764
2019年11月18日 5,200 +40 +0.78% 761
2019年11月15日 5,160 +30 +0.58% 755
2019年11月14日 5,130 +30 +0.59% 751
2019年11月13日 5,100 -45 -0.87% 747
2019年11月12日 5,145 +3 +0.06% 753
2019年11月11日 5,142 -44 -0.85% 753
2019年11月08日 5,186 -25 -0.48% 759
2019年11月07日 5,211 +2 +0.04% 763
2019年11月06日 5,209 -62 -1.18% 762
2019年11月05日 5,271 -2 -0.04% 777
2019年11月01日 5,273 -38 -0.72% 778
2019年10月31日 5,311 +34 +0.64% 783
2019年10月30日 5,277 +2 +0.04% 778
2019年10月29日 5,275 -6 -0.11% 778
2019年10月28日 5,281 -35 -0.66% 779
2019年10月25日 5,316 +6 +0.11% 784
2019年10月24日 5,310 +13 +0.25% 783
2019年10月23日 5,297 +15 +0.28% 781
2019年10月21日 5,282 +20 +0.38% 779
2019年10月18日 5,262 +9 +0.17% 776
2019年10月17日 5,253 +14 +0.27% 775
2019年10月16日 5,239 +41 +0.79% 773
2019年10月15日 5,198 +22 +0.43% 767
2019年10月11日 5,176 +32 +0.62% 763
2019年10月10日 5,144 +11 +0.21% 759
2019年10月09日 5,133 -32 -0.62% 757
2019年10月08日 5,165 +29 +0.56% 762
2019年10月07日 5,136 +24 +0.47% 757
2019年10月04日 5,112 +36 +0.71% 760
2019年10月03日 5,076 -39 -0.76% 755
2019年10月02日 5,115 -36 -0.70% 761
2019年10月01日 5,151 +14 +0.27% 766
2019年09月30日 5,137 -19 -0.37% 764
2019年09月27日 5,156 +42 +0.82% 767
2019年09月26日 5,114 +36 +0.71% 761
2019年09月25日 5,078 -20 -0.39% 755
2019年09月24日 5,098 -13 -0.25% 758
2019年09月20日 5,111 0 0.00% 760
2019年09月19日 5,111 -5 -0.10% 760
2019年09月18日 5,116 +49 +0.97% 761
2019年09月17日 5,067 -5 -0.10% 754
2019年09月13日 5,072 +30 +0.60% 755
2019年09月12日 5,042 +23 +0.46% 750
2019年09月11日 5,019 -38 -0.75% 747
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
原則として、年2回の決算時に収益分配を行なうことをめざします。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
82
分配金利回り
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月間ページ閲覧
395
値上がり(6ヶ月)
107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:1.65%
5億円/口以上10億円/口未満:0.825%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月5日、7月5日

2019年07月05日更新
分配金履歴
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2014.07.07 420円
2014.01.06 420円
2013.07.05 420円
2013.01.07 420円
2012.07.05 420円
2012.01.05 420円
2011.07.05 480円
2011.01.05 480円
2010.07.05 420円
2010.01.05 360円
2009.07.06 360円
2009.01.05 540円
2008.07.07 600円
2008.01.07 600円
2007.07.05 600円
2007.01.05 560円
2006.07.05 400円
2006.01.05 360円
2005.07.05 310円
2005.01.05 250円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +6.65%
6ヶ月 +10.71%
1年 +15.50%
2年 +8.14%
3年 +7.71%
5年 +3.05%
10年 +11.43%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +6.65%
6ヶ月 +10.52%
1年 +14.43%
2年 +14.62%
3年 +20.97%
5年 +9.71%
10年 +107.16%
設定来(年率) +4.61%
設定来 +71.03%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.39
6ヶ月 2.38
1年 1.11
2年 0.63
3年 0.67
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+