日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

複合商品型
基準日:2022年05月23日

基準価額5,568
前日比:+34円 (+0.61%)
純資産総額715百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・原則として、年2回の決算時に収益分配を行なうことをめざします。
・AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月5日、7月5日

2022年01月05日更新
分配金履歴
2022.01.05 90円
2021.07.05 90円
2021.01.05 120円
2020.07.06 120円
2020.01.06 150円
2019.07.05 150円
2022.01.05 90円
2021.07.05 90円
2021.01.05 120円
2020.07.06 120円
2020.01.06 150円
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2014.07.07 420円
2014.01.06 420円
2013.07.05 420円
2013.01.07 420円
2012.07.05 420円
2012.01.05 420円
2011.07.05 480円
2011.01.05 480円
2010.07.05 420円
2010.01.05 360円
2009.07.06 360円
2009.01.05 540円
2008.07.07 600円
2008.01.07 600円
2007.07.05 600円
2007.01.05 560円
2006.07.05 400円
2006.01.05 360円
2005.07.05 310円
2005.01.05 250円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +12.29%
6ヶ月 +9.42%
1年 +26.78%
2年 +30.40%
3年 +13.20%
5年 +10.30%
10年 +11.25%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 +12.29%
6ヶ月 +9.37%
1年 +26.39%
2年 +66.18%
3年 +39.57%
5年 +48.55%
10年 +109.97%
設定来(年率) +4.88%
設定来 +87.02%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 0.46
1年 1.62
2年 2.12
3年 0.72
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4