日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額5,061
前日比:-43円 (-0.84%)
純資産総額761百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
原則として、年2回の決算時に収益分配を行なうことをめざします。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
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月間ページ閲覧
778
値上がり(6ヶ月)
936
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月5日、7月5日

2017年07月05日更新
分配金履歴
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2014.07.07 420円
2014.01.06 420円
2013.07.05 420円
2013.01.07 420円
2012.07.05 420円
2012.01.05 420円
2011.07.05 480円
2011.01.05 480円
2010.07.05 420円
2010.01.05 360円
2009.07.06 360円
2009.01.05 540円
2008.07.07 600円
2008.01.07 600円
2007.07.05 600円
2007.01.05 560円
2006.07.05 400円
2006.01.05 360円
2005.07.05 310円
2005.01.05 250円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +1.33%
6ヶ月 +1.98%
1年 -1.52%
2年 -4.27%
3年 +4.05%
5年 +12.39%
10年 +2.07%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +2.04%
1年 -1.32%
2年 -8.04%
3年 +13.69%
5年 +70.18%
10年 -12.56%
設定来(年率) +4.73%
設定来 +61.90%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.27
1年 -0.12
2年 -0.29
3年 0.27
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+