日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月11日

基準価額6,366
前日比:+67円 (+1.06%)
純資産総額598百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月11日現在
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に投資を行ない、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長をめざします。
・原則として、年2回の決算時に収益分配を行なうことをめざします。
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.27%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +13.27%
1年 +33.40%
2年 +11.50%
3年 +6.19%
5年 +8.02%
10年 +6.44%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.27%
3ヶ月 +7.66%
6ヶ月 +13.16%
1年 +32.96%
2年 +23.04%
3年 +18.01%
5年 +39.92%
10年 +50.70%
設定来(年率) +4.53%
設定来 +92.11%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 1.97
1年 3.34
2年 0.86
3年 0.37
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
135
値上がり(6ヶ月)
361
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2004年07月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月5日、7月5日

2024年07月05日更新
分配金履歴
2024.07.05 90円
2024.01.05 90円
2023.07.05 90円
2023.01.05 90円
2022.07.05 90円
2022.01.05 90円
2024.07.05 90円
2024.01.05 90円
2023.07.05 90円
2023.01.05 90円
2022.07.05 90円
2022.01.05 90円
2021.07.05 90円
2021.01.05 120円
2020.07.06 120円
2020.01.06 150円
2019.07.05 150円
2019.01.07 150円
2018.07.05 150円
2018.01.05 270円
2017.07.05 270円
2017.01.05 270円
2016.07.05 420円
2016.01.05 420円
2015.07.06 420円
2015.01.05 420円
2014.07.07 420円
2014.01.06 420円
2013.07.05 420円
2013.01.07 420円
2012.07.05 420円
2012.01.05 420円
2011.07.05 480円
2011.01.05 480円
2010.07.05 420円
2010.01.05 360円
2009.07.06 360円
2009.01.05 540円
2008.07.07 600円
2008.01.07 600円
2007.07.05 600円
2007.01.05 560円
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