たわらノーロード 先進国リート

複合商品型
基準日:2018年11月12日

基準価額10,807
前日比:-10円 (-0.09%)
純資産総額3,646百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年11月12日現在
ファンドの特長
S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2916%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.52%
3ヶ月 +0.23%
6ヶ月 +8.49%
1年 +1.65%
2年 +8.67%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.52%
3ヶ月 +0.23%
6ヶ月 +8.49%
1年 +1.65%
2年 +18.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.94%
設定来 +5.58%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 1.06
1年 0.13
2年 0.73
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+