たわらノーロード 先進国リート

複合商品型
基準日:2023年12月08日

基準価額15,064
前日比:-368円 (-2.38%)
純資産総額26,590百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
・ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
・ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
595
分配金利回り
379
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値上がり(6ヶ月)
1160
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.297%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2023年10月12日更新
分配金履歴
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2023.10.12 0円
2022.10.12 0円
2021.10.12 0円
2020.10.12 0円
2019.10.15 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +10.36%
3ヶ月 -1.91%
6ヶ月 +7.32%
1年 +4.82%
2年 +1.82%
3年 +13.76%
5年 +6.76%
10年 ---
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +10.36%
3ヶ月 -1.91%
6ヶ月 +7.32%
1年 +4.82%
2年 +3.67%
3年 +47.23%
5年 +38.66%
10年 ---
設定来(年率) +6.24%
設定来 +49.70%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.35
1年 0.25
2年 0.09
3年 0.73
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+