たわらノーロード 先進国リート

複合商品型
基準日:2019年03月26日

基準価額11,173
前日比:+44円 (+0.40%)
純資産総額4,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年03月26日現在
ファンドの特長
S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
ご購入時に購入時手数料がかからないノーロードタイプです。
ご換金時に換金手数料がかからず、信託財産留保額もありません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2916%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年10月12日

2018年10月12日更新
分配金履歴
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2018.10.12 0円
2017.10.12 0円
2016.10.12 0円
2019年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +1.15%
1年 +18.35%
2年 +3.40%
3年 +6.25%
5年 ---
10年 ---
2019年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +1.15%
1年 +18.35%
2年 +6.92%
3年 +19.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.11%
設定来 +9.97%
2019年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.06
1年 1.29
2年 0.25
3年 0.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4