日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 5,459 | +28 | +0.52% | 14,861 |
2025年01月17日 | 5,431 | -22 | -0.40% | 14,785 |
2025年01月16日 | 5,453 | -16 | -0.29% | 14,846 |
2025年01月15日 | 5,469 | -3 | -0.05% | 14,884 |
2025年01月14日 | 5,472 | -70 | -1.26% | 14,901 |
2025年01月10日 | 5,542 | 0 | 0.00% | 15,092 |
2025年01月09日 | 5,542 | +5 | +0.09% | 15,093 |
2025年01月08日 | 5,537 | +4 | +0.07% | 15,093 |
2025年01月07日 | 5,533 | +9 | +0.16% | 15,086 |
2025年01月06日 | 5,524 | +20 | +0.36% | 15,062 |
2024年12月30日 | 5,504 | -21 | -0.38% | 15,010 |
2024年12月27日 | 5,525 | +30 | +0.55% | 15,076 |
2024年12月26日 | 5,495 | 0 | 0.00% | 14,994 |
2024年12月25日 | 5,495 | +7 | +0.13% | 15,004 |
2024年12月24日 | 5,488 | +16 | +0.29% | 14,986 |
2024年12月23日 | 5,472 | -33 | -0.60% | 14,948 |
2024年12月20日 | 5,505 | +79 | +1.46% | 15,052 |
2024年12月19日 | 5,426 | +4 | +0.07% | 14,843 |
2024年12月18日 | 5,422 | -30 | -0.55% | 14,837 |
2024年12月17日 | 5,452 | +13 | +0.24% | 14,963 |
2024年12月16日 | 5,439 | +4 | +0.07% | 14,905 |
2024年12月13日 | 5,435 | -20 | -0.37% | 14,907 |
2024年12月12日 | 5,455 | +10 | +0.18% | 14,966 |
2024年12月11日 | 5,445 | +31 | +0.57% | 14,942 |
2024年12月10日 | 5,414 | +42 | +0.78% | 14,864 |
2024年12月09日 | 5,372 | +2 | +0.04% | 14,749 |
2024年12月06日 | 5,370 | +7 | +0.13% | 14,754 |
2024年12月05日 | 5,363 | +52 | +0.98% | 14,744 |
2024年12月04日 | 5,311 | -24 | -0.45% | 14,605 |
2024年12月03日 | 5,335 | -4 | -0.07% | 14,678 |
2024年12月02日 | 5,339 | -21 | -0.39% | 14,695 |
2024年11月29日 | 5,360 | 0 | 0.00% | 14,753 |
2024年11月28日 | 5,360 | -65 | -1.20% | 14,757 |
2024年11月27日 | 5,425 | -35 | -0.64% | 14,954 |
2024年11月26日 | 5,460 | +11 | +0.20% | 15,049 |
2024年11月25日 | 5,449 | +24 | +0.44% | 15,026 |
2024年11月22日 | 5,425 | -38 | -0.70% | 14,959 |
2024年11月21日 | 5,463 | +59 | +1.09% | 15,067 |
2024年11月20日 | 5,404 | -19 | -0.35% | 14,925 |
2024年11月19日 | 5,423 | -3 | -0.06% | 14,982 |
2024年11月18日 | 5,426 | -49 | -0.89% | 14,988 |
2024年11月15日 | 5,475 | +2 | +0.04% | 15,114 |
2024年11月14日 | 5,473 | +14 | +0.26% | 15,125 |
2024年11月13日 | 5,459 | -4 | -0.07% | 15,090 |
2024年11月12日 | 5,463 | +47 | +0.87% | 15,110 |
2024年11月11日 | 5,416 | +2 | +0.04% | 14,980 |
2024年11月08日 | 5,414 | +1 | +0.02% | 14,990 |
2024年11月07日 | 5,413 | +70 | +1.31% | 14,989 |
2024年11月06日 | 5,343 | -6 | -0.11% | 14,799 |
2024年11月05日 | 5,349 | -23 | -0.43% | 14,824 |
2024年11月01日 | 5,372 | -40 | -0.74% | 14,891 |
2024年10月31日 | 5,412 | 0 | 0.00% | 15,002 |
2024年10月30日 | 5,412 | +11 | +0.20% | 15,003 |
2024年10月29日 | 5,401 | +33 | +0.61% | 14,964 |
2024年10月28日 | 5,368 | +14 | +0.26% | 14,873 |
2024年10月25日 | 5,354 | -28 | -0.52% | 14,837 |
2024年10月24日 | 5,382 | +54 | +1.01% | 14,921 |
2024年10月23日 | 5,328 | +2 | +0.04% | 14,766 |
2024年10月22日 | 5,326 | -1 | -0.02% | 14,761 |
2024年10月21日 | 5,327 | -8 | -0.15% | 14,765 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.76% |
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