日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月20日

基準価額5,459
前日比:+28円 (+0.52%)
純資産総額14,861百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 5,459 +28 +0.52% 14,861
2025年01月17日 5,431 -22 -0.40% 14,785
2025年01月16日 5,453 -16 -0.29% 14,846
2025年01月15日 5,469 -3 -0.05% 14,884
2025年01月14日 5,472 -70 -1.26% 14,901
2025年01月10日 5,542 0 0.00% 15,092
2025年01月09日 5,542 +5 +0.09% 15,093
2025年01月08日 5,537 +4 +0.07% 15,093
2025年01月07日 5,533 +9 +0.16% 15,086
2025年01月06日 5,524 +20 +0.36% 15,062
2024年12月30日 5,504 -21 -0.38% 15,010
2024年12月27日 5,525 +30 +0.55% 15,076
2024年12月26日 5,495 0 0.00% 14,994
2024年12月25日 5,495 +7 +0.13% 15,004
2024年12月24日 5,488 +16 +0.29% 14,986
2024年12月23日 5,472 -33 -0.60% 14,948
2024年12月20日 5,505 +79 +1.46% 15,052
2024年12月19日 5,426 +4 +0.07% 14,843
2024年12月18日 5,422 -30 -0.55% 14,837
2024年12月17日 5,452 +13 +0.24% 14,963
2024年12月16日 5,439 +4 +0.07% 14,905
2024年12月13日 5,435 -20 -0.37% 14,907
2024年12月12日 5,455 +10 +0.18% 14,966
2024年12月11日 5,445 +31 +0.57% 14,942
2024年12月10日 5,414 +42 +0.78% 14,864
2024年12月09日 5,372 +2 +0.04% 14,749
2024年12月06日 5,370 +7 +0.13% 14,754
2024年12月05日 5,363 +52 +0.98% 14,744
2024年12月04日 5,311 -24 -0.45% 14,605
2024年12月03日 5,335 -4 -0.07% 14,678
2024年12月02日 5,339 -21 -0.39% 14,695
2024年11月29日 5,360 0 0.00% 14,753
2024年11月28日 5,360 -65 -1.20% 14,757
2024年11月27日 5,425 -35 -0.64% 14,954
2024年11月26日 5,460 +11 +0.20% 15,049
2024年11月25日 5,449 +24 +0.44% 15,026
2024年11月22日 5,425 -38 -0.70% 14,959
2024年11月21日 5,463 +59 +1.09% 15,067
2024年11月20日 5,404 -19 -0.35% 14,925
2024年11月19日 5,423 -3 -0.06% 14,982
2024年11月18日 5,426 -49 -0.89% 14,988
2024年11月15日 5,475 +2 +0.04% 15,114
2024年11月14日 5,473 +14 +0.26% 15,125
2024年11月13日 5,459 -4 -0.07% 15,090
2024年11月12日 5,463 +47 +0.87% 15,110
2024年11月11日 5,416 +2 +0.04% 14,980
2024年11月08日 5,414 +1 +0.02% 14,990
2024年11月07日 5,413 +70 +1.31% 14,989
2024年11月06日 5,343 -6 -0.11% 14,799
2024年11月05日 5,349 -23 -0.43% 14,824
2024年11月01日 5,372 -40 -0.74% 14,891
2024年10月31日 5,412 0 0.00% 15,002
2024年10月30日 5,412 +11 +0.20% 15,003
2024年10月29日 5,401 +33 +0.61% 14,964
2024年10月28日 5,368 +14 +0.26% 14,873
2024年10月25日 5,354 -28 -0.52% 14,837
2024年10月24日 5,382 +54 +1.01% 14,921
2024年10月23日 5,328 +2 +0.04% 14,766
2024年10月22日 5,326 -1 -0.02% 14,761
2024年10月21日 5,327 -8 -0.15% 14,765
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース)の各コース間でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
・外国投資信託の組入資産については、原則として為替ヘッジを行なわないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.16%
3ヶ月 +8.53%
6ヶ月 +2.24%
1年 +20.42%
2年 +18.82%
3年 +10.94%
5年 +8.04%
10年 +5.70%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.15%
3ヶ月 +8.50%
6ヶ月 +2.11%
1年 +19.94%
2年 +38.54%
3年 +31.66%
5年 +35.52%
10年 +37.34%
設定来(年率) +4.11%
設定来 +87.34%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.19
1年 2.23
2年 2.17
3年 1.22
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
592
値上がり(6ヶ月)
547
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 25円
2024.12.16 25円
2024.11.15 25円
2024.10.15 25円
2024.09.17 25円
2024.08.15 25円
2025.01.15 25円
2024.12.16 25円
2024.11.15 25円
2024.10.15 25円
2024.09.17 25円
2024.08.15 25円
2024.07.16 25円
2024.06.17 25円
2024.05.15 25円
2024.04.15 25円
2024.03.15 25円
2024.02.15 25円
2024.01.15 25円
2023.12.15 25円
2023.11.15 25円
2023.10.16 25円
2023.09.15 25円
2023.08.15 25円
2023.07.18 25円
2023.06.15 25円
2023.05.15 25円
2023.04.17 25円
2023.03.15 25円
2023.02.15 25円
2023.01.16 25円
2022.12.15 25円
2022.11.15 25円
2022.10.17 25円
2022.09.15 25円
2022.08.15 25円
2022.07.15 25円
2022.06.15 25円
2022.05.16 25円
2022.04.15 25円
2022.03.15 25円
2022.02.15 25円
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