<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額5,193
前日比:+16円 (+0.31%)
純資産総額19,082百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 5,193 +16 +0.31% 19,082
2019年08月21日 5,177 -6 -0.12% 19,023
2019年08月20日 5,183 -7 -0.13% 19,052
2019年08月19日 5,190 +32 +0.62% 19,080
2019年08月16日 5,158 +16 +0.31% 18,967
2019年08月15日 5,142 -86 -1.64% 18,851
2019年08月14日 5,228 +39 +0.75% 19,134
2019年08月13日 5,189 -83 -1.57% 18,987
2019年08月09日 5,272 +30 +0.57% 19,286
2019年08月08日 5,242 -12 -0.23% 19,187
2019年08月07日 5,254 +22 +0.42% 19,231
2019年08月06日 5,232 -40 -0.76% 19,157
2019年08月05日 5,272 -83 -1.55% 19,306
2019年08月02日 5,355 -16 -0.30% 19,593
2019年08月01日 5,371 +3 +0.06% 19,638
2019年07月31日 5,368 -13 -0.24% 19,616
2019年07月30日 5,381 +11 +0.20% 19,660
2019年07月29日 5,370 +6 +0.11% 19,593
2019年07月26日 5,364 +25 +0.47% 19,564
2019年07月25日 5,339 +7 +0.13% 19,450
2019年07月24日 5,332 +22 +0.41% 19,428
2019年07月23日 5,310 +13 +0.25% 19,343
2019年07月22日 5,297 +4 +0.08% 19,317
2019年07月19日 5,293 -12 -0.23% 19,263
2019年07月18日 5,305 0 0.00% 19,261
2019年07月17日 5,305 +15 +0.28% 19,255
2019年07月16日 5,290 -53 -0.99% 19,153
2019年07月12日 5,343 -7 -0.13% 19,342
2019年07月11日 5,350 -11 -0.21% 19,333
2019年07月10日 5,361 -5 -0.09% 19,380
2019年07月09日 5,366 -2 -0.04% 19,399
2019年07月08日 5,368 +26 +0.49% 19,407
2019年07月05日 5,342 0 0.00% 19,312
2019年07月04日 5,342 -5 -0.09% 19,371
2019年07月03日 5,347 +2 +0.04% 19,390
2019年07月02日 5,345 +41 +0.77% 19,395
2019年07月01日 5,304 +9 +0.17% 19,259
2019年06月28日 5,295 +13 +0.25% 19,212
2019年06月27日 5,282 +27 +0.51% 19,151
2019年06月26日 5,255 -24 -0.45% 19,085
2019年06月25日 5,279 -9 -0.17% 19,157
2019年06月24日 5,288 -6 -0.11% 19,220
2019年06月21日 5,294 -1 -0.02% 19,267
2019年06月20日 5,295 +13 +0.25% 19,275
2019年06月19日 5,282 +17 +0.32% 19,226
2019年06月18日 5,265 +11 +0.21% 19,188
2019年06月17日 5,254 -38 -0.72% 19,092
2019年06月14日 5,292 +5 +0.09% 19,230
2019年06月13日 5,287 +1 +0.02% 19,168
2019年06月12日 5,286 +6 +0.11% 19,154
2019年06月11日 5,280 +35 +0.67% 19,133
2019年06月10日 5,245 +11 +0.21% 18,998
2019年06月07日 5,234 +17 +0.33% 18,970
2019年06月06日 5,217 +5 +0.10% 18,919
2019年06月05日 5,212 +2 +0.04% 18,907
2019年06月04日 5,210 -6 -0.12% 18,929
2019年06月03日 5,216 -67 -1.27% 18,947
2019年05月31日 5,283 +32 +0.61% 19,190
2019年05月30日 5,251 -8 -0.15% 19,065
2019年05月29日 5,259 +8 +0.15% 19,073
2019年05月28日 5,251 0 0.00% 19,044
2019年05月27日 5,251 -12 -0.23% 19,029
2019年05月24日 5,263 -35 -0.66% 19,073
2019年05月23日 5,298 -7 -0.13% 19,195
ファンドの特長
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
52
分配金利回り
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月間ページ閲覧
310
値上がり(6ヶ月)
140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.728%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
2017.01.16 40円
2016.12.15 40円
2016.11.15 40円
2016.10.17 40円
2016.09.15 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +2.70%
6ヶ月 +7.88%
1年 +8.34%
2年 +4.49%
3年 +7.65%
5年 +5.21%
10年 +7.27%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +2.64%
6ヶ月 +7.72%
1年 +7.78%
2年 +7.97%
3年 +22.12%
5年 +22.05%
10年 +57.18%
設定来(年率) +4.24%
設定来 +67.18%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 2.10
1年 1.39
2年 0.71
3年 1.21
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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