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日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,316
前日比:-29円 (-0.54%)
純資産総額19,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 5,316 -29 -0.54% 19,822
2020年01月23日 5,345 +7 +0.13% 19,914
2020年01月22日 5,338 -10 -0.19% 19,827
2020年01月21日 5,348 -1 -0.02% 19,866
2020年01月20日 5,349 -2 -0.04% 19,718
2020年01月17日 5,351 +16 +0.30% 19,741
2020年01月16日 5,335 +7 +0.13% 19,686
2020年01月15日 5,328 -32 -0.60% 19,579
2020年01月14日 5,360 +28 +0.53% 19,694
2020年01月10日 5,332 +55 +1.04% 19,595
2020年01月09日 5,277 +1 +0.02% 19,339
2020年01月08日 5,276 +20 +0.38% 19,336
2020年01月07日 5,256 +11 +0.21% 19,312
2020年01月06日 5,245 -56 -1.06% 19,270
2019年12月30日 5,301 +6 +0.11% 19,491
2019年12月27日 5,295 +17 +0.32% 19,469
2019年12月26日 5,278 0 0.00% 19,406
2019年12月25日 5,278 +6 +0.11% 19,420
2019年12月24日 5,272 -1 -0.02% 19,395
2019年12月23日 5,273 +10 +0.19% 19,444
2019年12月20日 5,263 -15 -0.28% 19,418
2019年12月19日 5,278 +13 +0.25% 19,471
2019年12月18日 5,265 +12 +0.23% 19,430
2019年12月17日 5,253 +17 +0.32% 19,390
2019年12月16日 5,236 -21 -0.40% 19,282
2019年12月13日 5,257 +33 +0.63% 19,329
2019年12月12日 5,224 +14 +0.27% 19,207
2019年12月11日 5,210 +8 +0.15% 19,162
2019年12月10日 5,202 +12 +0.23% 19,116
2019年12月09日 5,190 +1 +0.02% 19,066
2019年12月06日 5,189 -3 -0.06% 19,055
2019年12月05日 5,192 +15 +0.29% 19,060
2019年12月04日 5,177 -21 -0.40% 19,013
2019年12月03日 5,198 -34 -0.65% 19,087
2019年12月02日 5,232 +3 +0.06% 19,201
2019年11月29日 5,229 -1 -0.02% 19,191
2019年11月28日 5,230 +5 +0.10% 19,196
2019年11月27日 5,225 +12 +0.23% 19,181
2019年11月26日 5,213 +20 +0.39% 19,147
2019年11月25日 5,193 +12 +0.23% 19,074
2019年11月22日 5,181 -10 -0.19% 19,029
2019年11月21日 5,191 +13 +0.25% 19,056
2019年11月20日 5,178 -6 -0.12% 19,022
2019年11月19日 5,184 -14 -0.27% 19,047
2019年11月18日 5,198 +6 +0.12% 19,111
2019年11月15日 5,192 -32 -0.61% 19,047
2019年11月14日 5,224 -24 -0.46% 19,173
2019年11月13日 5,248 0 0.00% 19,272
2019年11月12日 5,248 -3 -0.06% 19,278
2019年11月11日 5,251 -12 -0.23% 19,286
2019年11月08日 5,263 +2 +0.04% 19,326
2019年11月07日 5,261 0 0.00% 19,319
2019年11月06日 5,261 +11 +0.21% 19,331
2019年11月05日 5,250 +25 +0.48% 19,285
2019年11月01日 5,225 -13 -0.25% 19,192
2019年10月31日 5,238 -1 -0.02% 19,238
2019年10月30日 5,239 -6 -0.11% 19,263
2019年10月29日 5,245 +15 +0.29% 19,287
2019年10月28日 5,230 +2 +0.04% 19,232
2019年10月25日 5,228 +4 +0.08% 19,229
ファンドの特徴
・米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行ないます。なお、組入債券は、米ドル以外の通貨建て債券を含む場合があります。
・通貨コースが選択できる毎月分配型(米ドルコース、円ヘッジコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース)と資産成長型(米ドルコース)があり、各コース間で無手数料でスイッチングが可能です。
・NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
・ピムコジャパンリミテッドに運用を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
100
分配金利回り
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月間ページ閲覧
762
値上がり(6ヶ月)
714
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年09月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2020.01.15 40円
2019.12.16 40円
2019.11.15 40円
2019.10.15 40円
2019.09.17 40円
2019.08.15 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.15 40円
2019.04.15 40円
2019.03.15 40円
2019.02.15 40円
2019.01.15 40円
2018.12.17 40円
2018.11.15 40円
2018.10.15 40円
2018.09.18 40円
2018.08.15 40円
2018.07.17 40円
2018.06.15 40円
2018.05.15 40円
2018.04.16 40円
2018.03.15 40円
2018.02.15 40円
2018.01.15 40円
2017.12.15 40円
2017.11.15 40円
2017.10.16 40円
2017.09.15 40円
2017.08.15 40円
2017.07.18 40円
2017.06.15 40円
2017.05.15 40円
2017.04.17 40円
2017.03.15 40円
2017.02.15 40円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +3.35%
6ヶ月 +4.81%
1年 +13.46%
2年 +3.42%
3年 +4.77%
5年 +3.40%
10年 +7.12%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.14%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +4.65%
1年 +12.93%
2年 +5.49%
3年 +12.61%
5年 +11.64%
10年 +55.31%
設定来(年率) +4.21%
設定来 +68.51%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.33
6ヶ月 0.90
1年 2.81
2年 0.53
3年 0.84
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3