GW7つの卵

複合商品型
基準日:2022年06月24日

基準価額10,391
前日比:+8円 (+0.08%)
純資産総額45,736百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月24日 10,391 +8 +0.08% 45,736
2022年06月23日 10,383 -15 -0.14% 45,710
2022年06月22日 10,398 +97 +0.94% 45,775
2022年06月21日 10,301 +86 +0.84% 45,340
2022年06月20日 10,215 +45 +0.44% 44,960
2022年06月17日 10,170 -217 -2.09% 44,759
2022年06月16日 10,387 +80 +0.78% 45,717
2022年06月15日 10,307 -62 -0.60% 45,365
2022年06月14日 10,369 -255 -2.40% 45,641
2022年06月13日 10,624 -213 -1.97% 46,773
2022年06月10日 10,837 -173 -1.57% 47,711
2022年06月09日 11,010 +30 +0.27% 48,475
2022年06月08日 10,980 +88 +0.81% 48,375
2022年06月07日 10,892 +91 +0.84% 47,991
2022年06月06日 10,801 -5 -0.05% 47,591
2022年06月03日 10,806 +88 +0.82% 47,615
2022年06月02日 10,718 -20 -0.19% 47,228
2022年06月01日 10,738 +19 +0.18% 47,316
2022年05月31日 10,719 +51 +0.48% 47,230
2022年05月30日 10,668 +155 +1.47% 47,017
2022年05月27日 10,513 +65 +0.62% 46,329
2022年05月26日 10,448 +65 +0.63% 46,058
2022年05月25日 10,383 -75 -0.72% 45,773
2022年05月24日 10,458 +40 +0.38% 46,110
2022年05月23日 10,418 +58 +0.56% 45,933
2022年05月20日 10,360 -2 -0.02% 45,678
2022年05月19日 10,362 -196 -1.86% 45,680
2022年05月18日 10,558 +131 +1.26% 46,546
2022年05月17日 10,427 -5 -0.05% 45,968
2022年05月16日 10,432 +138 +1.34% 45,992
2022年05月13日 10,294 -13 -0.13% 45,376
2022年05月12日 10,307 -78 -0.75% 45,434
2022年05月11日 10,385 +3 +0.03% 45,778
2022年05月10日 10,382 -200 -1.89% 45,771
2022年05月09日 10,582 -129 -1.20% 46,659
2022年05月06日 10,711 -15 -0.14% 47,213
2022年05月02日 10,726 +62 +0.58% 47,286
2022年04月28日 10,664 +135 +1.28% 47,018
2022年04月27日 10,529 -131 -1.23% 46,435
2022年04月26日 10,660 -76 -0.71% 47,017
2022年04月25日 10,736 -162 -1.49% 47,352
2022年04月22日 10,898 -87 -0.79% 48,081
2022年04月21日 10,985 +2 +0.02% 48,462
2022年04月20日 10,983 +149 +1.38% 48,504
2022年04月19日 10,834 +49 +0.45% 47,844
2022年04月18日 10,785 -18 -0.17% 47,629
2022年04月15日 10,803 -32 -0.30% 47,722
2022年04月14日 10,835 +84 +0.78% 47,872
2022年04月13日 10,751 +14 +0.13% 47,503
2022年04月12日 10,737 -68 -0.63% 47,445
2022年04月11日 10,805 +26 +0.24% 47,768
2022年04月08日 10,779 +10 +0.09% 47,650
2022年04月07日 10,769 -138 -1.27% 47,606
2022年04月06日 10,907 -39 -0.36% 48,223
2022年04月05日 10,946 +31 +0.28% 48,402
2022年04月04日 10,915 +43 +0.40% 48,274
2022年04月01日 10,872 -81 -0.74% 48,083
2022年03月31日 10,953 -44 -0.40% 48,464
2022年03月30日 10,997 +20 +0.18% 48,632
2022年03月29日 10,977 +137 +1.26% 48,546
2022年03月28日 10,840 -11 -0.10% 47,949
2022年03月25日 10,851 +80 +0.74% 48,010
ファンドの特徴
・世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
・7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
・資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
143
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
529
値上がり(6ヶ月)
439
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
1億(円/口)以上:1.98%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2022年01月11日更新
分配金履歴
2022.01.11 1,100円
2021.01.12 600円
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2022.01.11 1,100円
2021.01.12 600円
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
もっと見る閉じる
2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +0.46%
1年 +3.38%
2年 +13.62%
3年 +9.64%
5年 +6.73%
10年 +10.17%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +0.54%
1年 +3.47%
2年 +28.52%
3年 +30.23%
5年 +33.95%
10年 +141.30%
設定来(年率) +6.59%
設定来 +126.99%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.04
1年 0.37
2年 1.37
3年 0.83
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+