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GW7つの卵

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額10,371
前日比:+78円 (+0.76%)
純資産総額56,510百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 10,371 +78 +0.76% 56,510
2019年10月15日 10,293 +113 +1.11% 56,089
2019年10月11日 10,180 +87 +0.86% 55,488
2019年10月10日 10,093 +32 +0.32% 55,075
2019年10月09日 10,061 -68 -0.67% 54,917
2019年10月08日 10,129 +52 +0.52% 55,301
2019年10月07日 10,077 +39 +0.39% 55,053
2019年10月04日 10,038 +13 +0.13% 54,877
2019年10月03日 10,025 -150 -1.47% 54,822
2019年10月02日 10,175 -74 -0.72% 55,660
2019年10月01日 10,249 +36 +0.35% 56,108
2019年09月30日 10,213 -41 -0.40% 55,988
2019年09月27日 10,254 +3 +0.03% 56,274
2019年09月26日 10,251 +14 +0.14% 56,279
2019年09月25日 10,237 -41 -0.40% 56,326
2019年09月24日 10,278 -28 -0.27% 56,608
2019年09月20日 10,306 -1 -0.01% 56,809
2019年09月19日 10,307 +23 +0.22% 56,853
2019年09月18日 10,284 +14 +0.14% 56,773
2019年09月17日 10,270 -16 -0.16% 56,735
2019年09月13日 10,286 +46 +0.45% 56,850
2019年09月12日 10,240 +68 +0.67% 56,816
2019年09月11日 10,172 +28 +0.28% 56,473
2019年09月10日 10,144 +3 +0.03% 56,329
2019年09月09日 10,141 +35 +0.35% 56,321
2019年09月06日 10,106 +59 +0.59% 56,148
2019年09月05日 10,047 +126 +1.27% 55,831
2019年09月04日 9,921 -40 -0.40% 55,143
2019年09月03日 9,961 +19 +0.19% 55,369
2019年09月02日 9,942 -24 -0.24% 55,271
2019年08月30日 9,966 +99 +1.00% 55,417
2019年08月29日 9,867 +29 +0.29% 54,893
2019年08月28日 9,838 -2 -0.02% 54,750
2019年08月27日 9,840 +67 +0.69% 54,768
2019年08月26日 9,773 -165 -1.66% 54,400
2019年08月23日 9,938 -4 -0.04% 55,338
2019年08月22日 9,942 +43 +0.43% 55,389
2019年08月21日 9,899 -51 -0.51% 55,157
2019年08月20日 9,950 +79 +0.80% 55,448
2019年08月19日 9,871 +76 +0.78% 56,010
2019年08月16日 9,795 +3 +0.03% 55,604
2019年08月15日 9,792 -128 -1.29% 54,610
2019年08月14日 9,920 +100 +1.02% 55,388
2019年08月13日 9,820 -126 -1.27% 54,837
2019年08月09日 9,946 +81 +0.82% 55,545
2019年08月08日 9,865 +10 +0.10% 55,112
2019年08月07日 9,855 +39 +0.40% 55,063
2019年08月06日 9,816 -134 -1.35% 54,853
2019年08月05日 9,950 -134 -1.33% 55,608
2019年08月02日 10,084 -155 -1.51% 56,410
2019年08月01日 10,239 -13 -0.13% 57,326
2019年07月31日 10,252 -62 -0.60% 57,419
2019年07月30日 10,314 +35 +0.34% 57,792
2019年07月29日 10,279 +1 +0.01% 57,610
2019年07月26日 10,278 -2 -0.02% 57,646
2019年07月25日 10,280 +19 +0.19% 57,673
2019年07月24日 10,261 +35 +0.34% 57,606
2019年07月23日 10,226 +28 +0.27% 57,445
2019年07月22日 10,198 -20 -0.20% 57,310
2019年07月19日 10,218 +51 +0.50% 57,444
2019年07月18日 10,167 -98 -0.95% 57,209
2019年07月17日 10,265 -5 -0.05% 57,813
ファンドの特長
世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
739
分配金利回り
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月間ページ閲覧
566
値上がり(6ヶ月)
748
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:2.2%
1,000万円以上1億円未満:1.65%
1億円以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2019年01月10日更新
分配金履歴
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +1.35%
1年 -4.41%
2年 +1.43%
3年 +7.78%
5年 +4.27%
10年 +6.58%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.48%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +1.35%
1年 -4.43%
2年 +3.50%
3年 +25.34%
5年 +21.66%
10年 +83.89%
設定来(年率) +6.02%
設定来 +99.93%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.16
1年 -0.33
2年 0.14
3年 0.84
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+