<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

GW7つの卵

複合商品型
基準日:2019年05月23日

基準価額10,080
前日比:-20円 (-0.20%)
純資産総額57,527百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 10,080 -20 -0.20% 57,527
2019年05月22日 10,100 +41 +0.41% 57,865
2019年05月21日 10,059 -32 -0.32% 57,647
2019年05月20日 10,091 -17 -0.17% 57,930
2019年05月17日 10,108 +96 +0.96% 58,013
2019年05月16日 10,012 +10 +0.10% 57,474
2019年05月15日 10,002 +64 +0.64% 57,436
2019年05月14日 9,938 -97 -0.97% 57,083
2019年05月13日 10,035 -4 -0.04% 57,665
2019年05月10日 10,039 -32 -0.32% 57,711
2019年05月09日 10,071 -60 -0.59% 57,894
2019年05月08日 10,131 -125 -1.22% 58,230
2019年05月07日 10,256 -66 -0.64% 58,955
2019年04月26日 10,322 -28 -0.27% 59,342
2019年04月25日 10,350 +12 +0.12% 59,529
2019年04月24日 10,338 +9 +0.09% 59,455
2019年04月23日 10,329 +1 +0.01% 59,428
2019年04月22日 10,328 -2 -0.02% 59,440
2019年04月19日 10,330 +5 +0.05% 59,485
2019年04月18日 10,325 -33 -0.32% 59,502
2019年04月17日 10,358 +15 +0.15% 59,711
2019年04月16日 10,343 -6 -0.06% 59,647
2019年04月15日 10,349 +72 +0.70% 59,704
2019年04月12日 10,277 +33 +0.32% 59,287
2019年04月11日 10,244 +12 +0.12% 59,108
2019年04月10日 10,232 -44 -0.43% 59,081
2019年04月09日 10,276 +6 +0.06% 59,356
2019年04月08日 10,270 -20 -0.19% 59,368
2019年04月05日 10,290 +13 +0.13% 59,504
2019年04月04日 10,277 +27 +0.26% 59,466
2019年04月03日 10,250 +44 +0.43% 59,324
2019年04月02日 10,206 +54 +0.53% 59,077
2019年04月01日 10,152 +75 +0.74% 58,752
2019年03月29日 10,077 +61 +0.61% 58,277
2019年03月28日 10,016 -61 -0.61% 57,935
2019年03月27日 10,077 +53 +0.53% 58,238
2019年03月26日 10,024 +78 +0.78% 57,888
2019年03月25日 9,946 -185 -1.83% 57,337
2019年03月22日 10,131 -27 -0.27% 58,394
2019年03月20日 10,158 +32 +0.32% 58,511
2019年03月19日 10,126 +9 +0.09% 58,330
2019年03月18日 10,117 +28 +0.28% 58,209
2019年03月15日 10,089 +57 +0.57% 58,024
2019年03月14日 10,032 +18 +0.18% 57,686
2019年03月13日 10,014 -25 -0.25% 57,585
2019年03月12日 10,039 +113 +1.14% 57,685
2019年03月11日 9,926 -38 -0.38% 57,014
2019年03月08日 9,964 -99 -0.98% 57,214
2019年03月07日 10,063 -43 -0.43% 57,757
2019年03月06日 10,106 -17 -0.17% 58,003
2019年03月05日 10,123 -34 -0.33% 58,160
2019年03月04日 10,157 +75 +0.74% 58,324
2019年03月01日 10,082 +39 +0.39% 57,858
2019年02月28日 10,043 -19 -0.19% 57,660
2019年02月27日 10,062 -5 -0.05% 57,758
2019年02月26日 10,067 +11 +0.11% 57,784
2019年02月25日 10,056 +51 +0.51% 57,725
ファンドの特長
世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
659
分配金利回り
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月間ページ閲覧
590
値上がり(6ヶ月)
683
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:2.16%
1,000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2019年01月10日更新
分配金履歴
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +6.63%
6ヶ月 +4.22%
1年 -0.09%
2年 +5.58%
3年 +6.90%
5年 +5.91%
10年 +8.05%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +6.63%
6ヶ月 +4.19%
1年 -0.12%
2年 +11.98%
3年 +22.08%
5年 +31.20%
10年 +110.17%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +101.02%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 0.33
1年 0.00
2年 0.57
3年 0.67
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+