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GW7つの卵

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額9,853
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額48,922百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 9,853 +5 +0.05% 48,922
2020年07月08日 9,848 -56 -0.57% 48,914
2020年07月07日 9,904 +47 +0.48% 49,194
2020年07月06日 9,857 +50 +0.51% 48,974
2020年07月03日 9,807 +67 +0.69% 48,747
2020年07月02日 9,740 -3 -0.03% 48,434
2020年07月01日 9,743 +9 +0.09% 48,495
2020年06月30日 9,734 +75 +0.78% 48,459
2020年06月29日 9,659 -106 -1.09% 48,111
2020年06月26日 9,765 +65 +0.67% 48,660
2020年06月25日 9,700 -125 -1.27% 48,390
2020年06月24日 9,825 +5 +0.05% 49,028
2020年06月23日 9,820 +49 +0.50% 49,019
2020年06月22日 9,771 -12 -0.12% 48,814
2020年06月19日 9,783 0 0.00% 48,881
2020年06月18日 9,783 -26 -0.27% 48,949
2020年06月17日 9,809 +63 +0.65% 49,091
2020年06月16日 9,746 +154 +1.61% 48,785
2020年06月15日 9,592 -52 -0.54% 48,032
2020年06月12日 9,644 -258 -2.61% 48,326
2020年06月11日 9,902 -115 -1.15% 49,695
2020年06月10日 10,017 -45 -0.45% 50,319
2020年06月09日 10,062 -45 -0.45% 50,570
2020年06月08日 10,107 +129 +1.29% 50,807
2020年06月05日 9,978 +26 +0.26% 50,210
2020年06月04日 9,952 +71 +0.72% 50,125
2020年06月03日 9,881 +131 +1.34% 49,768
2020年06月02日 9,750 +70 +0.72% 49,111
2020年06月01日 9,680 +17 +0.18% 48,780
2020年05月29日 9,663 -7 -0.07% 48,719
2020年05月28日 9,670 +106 +1.11% 48,764
2020年05月27日 9,564 +67 +0.71% 48,230
2020年05月26日 9,497 +101 +1.07% 47,897
2020年05月25日 9,396 +33 +0.35% 47,395
2020年05月22日 9,363 -56 -0.59% 47,228
2020年05月21日 9,419 +39 +0.42% 47,510
2020年05月20日 9,380 +50 +0.54% 47,353
2020年05月19日 9,330 +174 +1.90% 47,096
2020年05月18日 9,156 +19 +0.21% 46,233
2020年05月15日 9,137 +19 +0.21% 46,137
2020年05月14日 9,118 -119 -1.29% 46,043
2020年05月13日 9,237 -43 -0.46% 46,668
2020年05月12日 9,280 +7 +0.08% 46,884
2020年05月11日 9,273 +125 +1.37% 46,857
2020年05月08日 9,148 +112 +1.24% 46,221
2020年05月07日 9,036 -132 -1.44% 45,663
2020年05月01日 9,168 -72 -0.78% 46,339
2020年04月30日 9,240 +122 +1.34% 46,708
2020年04月28日 9,118 +59 +0.65% 46,093
2020年04月27日 9,059 +78 +0.87% 45,799
2020年04月24日 8,981 -8 -0.09% 45,417
2020年04月23日 8,989 +95 +1.07% 45,462
2020年04月22日 8,894 -121 -1.34% 44,984
2020年04月21日 9,015 -66 -0.73% 45,607
2020年04月20日 9,081 +62 +0.69% 45,953
2020年04月17日 9,019 +66 +0.74% 45,655
2020年04月16日 8,953 -85 -0.94% 45,329
2020年04月15日 9,038 +45 +0.50% 45,808
2020年04月14日 8,993 +10 +0.11% 45,577
2020年04月13日 8,983 -69 -0.76% 45,527
2020年04月10日 9,052 +83 +0.93% 45,878
ファンドの特徴
世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
490
分配金利回り
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月間ページ閲覧
528
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.53%
1億(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +10.71%
6ヶ月 -6.36%
1年 +0.70%
2年 -0.27%
3年 +2.00%
5年 +1.61%
10年 +7.15%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.73%
3ヶ月 +10.71%
6ヶ月 -6.06%
1年 +1.03%
2年 -0.23%
3年 +7.06%
5年 +8.19%
10年 +94.99%
設定来(年率) +5.77%
設定来 +100.14%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.60
6ヶ月 -0.35
1年 0.05
2年 -0.02
3年 0.18
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+