<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

GW7つの卵

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,899
前日比:-51円 (-0.51%)
純資産総額55,157百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,899 -51 -0.51% 55,157
2019年08月20日 9,950 +79 +0.80% 55,448
2019年08月19日 9,871 +76 +0.78% 56,010
2019年08月16日 9,795 +3 +0.03% 55,604
2019年08月15日 9,792 -128 -1.29% 54,610
2019年08月14日 9,920 +100 +1.02% 55,388
2019年08月13日 9,820 -126 -1.27% 54,837
2019年08月09日 9,946 +81 +0.82% 55,545
2019年08月08日 9,865 +10 +0.10% 55,112
2019年08月07日 9,855 +39 +0.40% 55,063
2019年08月06日 9,816 -134 -1.35% 54,853
2019年08月05日 9,950 -134 -1.33% 55,608
2019年08月02日 10,084 -155 -1.51% 56,410
2019年08月01日 10,239 -13 -0.13% 57,326
2019年07月31日 10,252 -62 -0.60% 57,419
2019年07月30日 10,314 +35 +0.34% 57,792
2019年07月29日 10,279 +1 +0.01% 57,610
2019年07月26日 10,278 -2 -0.02% 57,646
2019年07月25日 10,280 +19 +0.19% 57,673
2019年07月24日 10,261 +35 +0.34% 57,606
2019年07月23日 10,226 +28 +0.27% 57,445
2019年07月22日 10,198 -20 -0.20% 57,310
2019年07月19日 10,218 +51 +0.50% 57,444
2019年07月18日 10,167 -98 -0.95% 57,209
2019年07月17日 10,265 -5 -0.05% 57,813
2019年07月16日 10,270 -28 -0.27% 57,859
2019年07月12日 10,298 +14 +0.14% 58,056
2019年07月11日 10,284 0 0.00% 58,000
2019年07月10日 10,284 -8 -0.08% 58,083
2019年07月09日 10,292 -15 -0.15% 58,175
2019年07月08日 10,307 -25 -0.24% 58,274
2019年07月05日 10,332 +11 +0.11% 58,432
2019年07月04日 10,321 +67 +0.65% 58,382
2019年07月03日 10,254 -33 -0.32% 58,054
2019年07月02日 10,287 +40 +0.39% 58,250
2019年07月01日 10,247 +117 +1.15% 58,028
2019年06月28日 10,130 +27 +0.27% 57,382
2019年06月27日 10,103 +46 +0.46% 57,247
2019年06月26日 10,057 -60 -0.59% 57,008
2019年06月25日 10,117 -23 -0.23% 57,409
2019年06月24日 10,140 0 0.00% 57,567
2019年06月21日 10,140 -11 -0.11% 57,593
2019年06月20日 10,151 +4 +0.04% 57,671
2019年06月19日 10,147 +103 +1.03% 57,662
2019年06月18日 10,044 -22 -0.22% 57,125
2019年06月17日 10,066 -29 -0.29% 57,273
2019年06月14日 10,095 +14 +0.14% 57,446
2019年06月13日 10,081 -55 -0.54% 57,399
2019年06月12日 10,136 +11 +0.11% 57,731
2019年06月11日 10,125 +20 +0.20% 57,679
2019年06月10日 10,105 +96 +0.96% 57,579
2019年06月07日 10,009 +47 +0.47% 57,035
2019年06月06日 9,962 +28 +0.28% 56,791
2019年06月05日 9,934 +130 +1.33% 56,640
2019年06月04日 9,804 -17 -0.17% 55,910
2019年06月03日 9,821 -99 -1.00% 55,995
2019年05月31日 9,920 -32 -0.32% 56,570
2019年05月30日 9,952 -40 -0.40% 56,760
2019年05月29日 9,992 -53 -0.53% 57,018
2019年05月28日 10,045 +14 +0.14% 57,318
2019年05月27日 10,031 +19 +0.19% 57,238
2019年05月24日 10,012 -68 -0.67% 57,135
2019年05月23日 10,080 -20 -0.20% 57,527
2019年05月22日 10,100 +41 +0.41% 57,865
ファンドの特長
世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
754
分配金利回り
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月間ページ閲覧
446
値上がり(6ヶ月)
758
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円未満:2.16%
1,000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2019年01月10日更新
分配金履歴
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 +5.91%
1年 -1.71%
2年 +3.11%
3年 +7.43%
5年 +4.94%
10年 +6.77%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 +5.91%
1年 -1.73%
2年 +6.91%
3年 +24.02%
5年 +25.52%
10年 +86.92%
設定来(年率) +6.10%
設定来 +100.32%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.71
1年 -0.13
2年 0.31
3年 0.82
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+