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GW7つの卵

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,196
前日比:-40円 (-0.39%)
純資産総額49,277百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
世界各国から7つの資産を選び、国際分散投資を行います。そして、効率的な資産配分を考えます。
7つの資産は、それぞれの分野に強みをもつスペシャリストが運用します。
資産配分および運用アドバイザーの決定は、日興グローバルラップの助言をもとに日興アセットマネジメントが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
66
分配金利回り
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月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
447
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.53%
1億(円/口)以上:1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2020.01.10 500円
2019.01.10 30円
2018.01.10 1,500円
2017.01.10 500円
2016.01.12 300円
2015.01.13 700円
2014.01.10 350円
2013.01.10 30円
2012.01.10 30円
2011.01.11 30円
2010.01.12 50円
2009.01.13 30円
2008.01.10 30円
2007.01.10 1,000円
2006.01.10 2,700円
2005.01.11 800円
2004.01.13 1,700円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.41%
3ヶ月 +5.92%
6ヶ月 +5.92%
1年 +7.62%
2年 +1.44%
3年 +3.64%
5年 +3.49%
10年 +7.91%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.41%
3ヶ月 +5.92%
6ヶ月 +5.92%
1年 +7.72%
2年 +2.96%
3年 +11.38%
5年 +17.25%
10年 +106.26%
設定来(年率) +6.00%
設定来 +105.15%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.34
1年 0.53
2年 0.11
3年 0.31
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+