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 ≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国債券

(愛称:Funds-i外国債券)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額16,089
前日比:-76円 (-0.47%)
純資産総額2,002百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 16,089 -76 -0.47% 2,002
2020年09月16日 16,165 -76 -0.47% 2,006
2020年09月15日 16,241 -32 -0.20% 2,014
2020年09月14日 16,273 +48 +0.30% 2,017
2020年09月11日 16,225 -12 -0.07% 2,010
2020年09月10日 16,237 +36 +0.22% 2,015
2020年09月09日 16,201 -46 -0.28% 2,013
2020年09月08日 16,247 -49 -0.30% 2,020
2020年09月07日 16,296 -53 -0.32% 2,026
2020年09月04日 16,349 +21 +0.13% 2,033
2020年09月03日 16,328 +48 +0.29% 2,031
2020年09月02日 16,280 +29 +0.18% 2,021
2020年09月01日 16,251 +109 +0.68% 2,000
2020年08月31日 16,142 -114 -0.70% 1,998
2020年08月28日 16,256 +56 +0.35% 2,014
2020年08月27日 16,200 -91 -0.56% 2,008
2020年08月26日 16,291 +32 +0.20% 2,019
2020年08月25日 16,259 +28 +0.17% 2,017
2020年08月24日 16,231 -41 -0.25% 2,012
2020年08月21日 16,272 -6 -0.04% 2,017
2020年08月20日 16,278 +62 +0.38% 2,018
2020年08月19日 16,216 -35 -0.22% 2,010
2020年08月18日 16,251 -48 -0.29% 2,006
2020年08月17日 16,299 -36 -0.22% 1,994
2020年08月14日 16,335 -8 -0.05% 2,000
2020年08月13日 16,343 +43 +0.26% 2,001
2020年08月12日 16,300 -9 -0.06% 1,992
2020年08月11日 16,309 -33 -0.20% 1,993
2020年08月07日 16,342 +34 +0.21% 1,998
2020年08月06日 16,308 +1 +0.01% 1,995
2020年08月05日 16,307 +8 +0.05% 1,997
2020年08月04日 16,299 -19 -0.12% 1,994
2020年08月03日 16,318 +150 +0.93% 1,994
2020年07月31日 16,168 +33 +0.20% 1,975
2020年07月30日 16,135 +21 +0.13% 1,971
2020年07月29日 16,114 -42 -0.26% 1,969
2020年07月28日 16,156 +1 +0.01% 1,971
2020年07月27日 16,155 -33 -0.20% 1,974
2020年07月22日 16,188 +11 +0.07% 1,980
2020年07月21日 16,177 +22 +0.14% 1,978
2020年07月20日 16,155 +40 +0.25% 1,973
2020年07月17日 16,115 +44 +0.27% 1,969
2020年07月16日 16,071 -58 -0.36% 1,960
2020年07月15日 16,129 +92 +0.57% 1,970
2020年07月14日 16,037 +35 +0.22% 1,960
2020年07月13日 16,002 -17 -0.11% 1,959
2020年07月10日 16,019 -34 -0.21% 1,962
2020年07月09日 16,053 +5 +0.03% 1,972
2020年07月08日 16,048 +44 +0.27% 1,972
2020年07月07日 16,004 -8 -0.05% 1,970
2020年07月06日 16,012 +34 +0.21% 1,971
2020年07月03日 15,978 +33 +0.21% 1,970
2020年07月02日 15,945 -122 -0.76% 1,960
2020年07月01日 16,067 +54 +0.34% 1,975
2020年06月30日 16,013 +76 +0.48% 1,968
2020年06月29日 15,937 +37 +0.23% 1,959
2020年06月26日 15,900 +6 +0.04% 1,955
2020年06月25日 15,894 +59 +0.37% 1,955
2020年06月24日 15,835 -57 -0.36% 1,950
2020年06月23日 15,892 +125 +0.79% 1,975
2020年06月22日 15,767 -46 -0.29% 1,960
2020年06月19日 15,813 +8 +0.05% 1,967
2020年06月18日 15,805 -90 -0.57% 1,964
ファンドの特徴
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
588
値上がり(6ヶ月)
530
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2020年09月07日更新
分配金履歴
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +1.85%
1年 +5.63%
2年 +4.25%
3年 +2.19%
5年 +0.45%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +2.37%
6ヶ月 +1.85%
1年 +5.63%
2年 +8.69%
3年 +6.72%
5年 +2.29%
10年 ---
設定来(年率) +6.28%
設定来 +61.42%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.46
1年 1.83
2年 1.26
3年 0.54
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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