≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国債券

(愛称:Funds-i外国債券)

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額15,678
前日比:-30円 (-0.19%)
純資産総額1,960百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 15,678 -30 -0.19% 1,960
2020年05月26日 15,708 +29 +0.18% 1,963
2020年05月25日 15,679 -40 -0.25% 1,959
2020年05月22日 15,719 +7 +0.04% 1,964
2020年05月21日 15,712 +11 +0.07% 1,963
2020年05月20日 15,701 +132 +0.85% 1,961
2020年05月19日 15,569 +44 +0.28% 1,942
2020年05月18日 15,525 -58 -0.37% 1,931
2020年05月15日 15,583 +87 +0.56% 1,938
2020年05月14日 15,496 -22 -0.14% 1,928
2020年05月13日 15,518 +12 +0.08% 1,930
2020年05月12日 15,506 -17 -0.11% 1,927
2020年05月11日 15,523 +81 +0.52% 1,944
2020年05月08日 15,442 +121 +0.79% 1,932
2020年05月07日 15,321 -370 -2.36% 1,911
2020年05月01日 15,691 +141 +0.91% 1,956
2020年04月30日 15,550 +2 +0.01% 1,938
2020年04月28日 15,548 -43 -0.28% 1,937
2020年04月27日 15,591 +44 +0.28% 1,936
2020年04月24日 15,547 +6 +0.04% 1,934
2020年04月23日 15,541 -78 -0.50% 1,933
2020年04月22日 15,619 +6 +0.04% 1,944
2020年04月21日 15,613 -46 -0.29% 1,943
2020年04月20日 15,659 -29 -0.18% 1,946
2020年04月17日 15,688 +62 +0.40% 1,949
2020年04月16日 15,626 +68 +0.44% 1,936
2020年04月15日 15,558 -43 -0.28% 1,928
2020年04月14日 15,601 -95 -0.61% 1,933
2020年04月13日 15,696 -42 -0.27% 1,944
2020年04月10日 15,738 +18 +0.11% 1,949
2020年04月09日 15,720 +64 +0.41% 1,945
2020年04月08日 15,656 -71 -0.45% 1,939
2020年04月07日 15,727 -30 -0.19% 1,947
2020年04月06日 15,757 +109 +0.70% 1,943
2020年04月03日 15,648 +29 +0.19% 1,930
2020年04月02日 15,619 -40 -0.26% 1,927
2020年04月01日 15,659 -198 -1.25% 1,932
2020年03月31日 15,857 +115 +0.73% 1,957
2020年03月30日 15,742 -62 -0.39% 1,943
2020年03月27日 15,804 -60 -0.38% 1,958
2020年03月26日 15,864 +6 +0.04% 1,974
2020年03月25日 15,858 +31 +0.20% 1,976
2020年03月24日 15,827 +219 +1.40% 1,974
2020年03月23日 15,608 +439 +2.89% 1,958
2020年03月19日 15,169 -123 -0.80% 1,908
2020年03月18日 15,292 -181 -1.17% 1,922
2020年03月17日 15,473 -21 -0.14% 1,940
2020年03月16日 15,494 +54 +0.35% 1,949
2020年03月13日 15,440 -137 -0.88% 1,946
2020年03月12日 15,577 -105 -0.67% 1,963
2020年03月11日 15,682 +20 +0.13% 1,965
2020年03月10日 15,662 +314 +2.05% 1,964
2020年03月09日 15,348 -386 -2.45% 1,918
2020年03月06日 15,734 -108 -0.68% 1,965
2020年03月05日 15,842 +32 +0.20% 1,979
2020年03月04日 15,810 -11 -0.07% 1,975
2020年03月03日 15,821 +115 +0.73% 1,985
2020年03月02日 15,706 -143 -0.90% 1,973
2020年02月28日 15,849 -68 -0.43% 1,991
ファンドの特徴
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
81
分配金利回り
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月間ページ閲覧
121
値上がり(6ヶ月)
92
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 +0.38%
1年 +3.08%
2年 +1.98%
3年 +2.47%
5年 -0.29%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.94%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 +0.38%
1年 +3.08%
2年 +4.00%
3年 +7.60%
5年 -1.46%
10年 ---
設定来(年率) +5.88%
設定来 +55.50%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.12
1年 1.05
2年 0.52
3年 0.59
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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