≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国債券

(愛称:Funds-i外国債券)

国際債券型
基準日:2022年06月30日

基準価額17,016
前日比:+133円 (+0.79%)
純資産総額2,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月30日 17,016 +133 +0.79% 2,471
2022年06月29日 16,883 -11 -0.07% 2,451
2022年06月28日 16,894 +45 +0.27% 2,428
2022年06月27日 16,849 -88 -0.52% 2,422
2022年06月24日 16,937 -11 -0.06% 2,434
2022年06月23日 16,948 +160 +0.95% 2,436
2022年06月22日 16,788 +87 +0.52% 2,408
2022年06月21日 16,701 -15 -0.09% 2,383
2022年06月20日 16,716 +273 +1.66% 2,384
2022年06月17日 16,443 -59 -0.36% 2,345
2022年06月16日 16,502 +63 +0.38% 2,348
2022年06月15日 16,439 -7 -0.04% 2,339
2022年06月14日 16,446 -366 -2.18% 2,339
2022年06月13日 16,812 -117 -0.69% 2,368
2022年06月10日 16,929 -164 -0.96% 2,391
2022年06月09日 17,093 +158 +0.93% 2,416
2022年06月08日 16,935 +144 +0.86% 2,397
2022年06月07日 16,791 +87 +0.52% 2,375
2022年06月06日 16,704 +48 +0.29% 2,363
2022年06月03日 16,656 +18 +0.11% 2,355
2022年06月02日 16,638 +26 +0.16% 2,347
2022年06月01日 16,612 -26 -0.16% 2,341
2022年05月31日 16,638 +126 +0.76% 2,345
2022年05月30日 16,512 +26 +0.16% 2,331
2022年05月27日 16,486 -72 -0.43% 2,326
2022年05月26日 16,558 +78 +0.47% 2,338
2022年05月25日 16,480 -6 -0.04% 2,327
2022年05月24日 16,486 -5 -0.03% 2,326
2022年05月23日 16,491 +15 +0.09% 2,324
2022年05月20日 16,476 +28 +0.17% 2,322
2022年05月19日 16,448 -122 -0.74% 2,320
2022年05月18日 16,570 -20 -0.12% 2,334
2022年05月17日 16,590 +11 +0.07% 2,331
2022年05月16日 16,579 +25 +0.15% 2,332
2022年05月13日 16,554 -78 -0.47% 2,329
2022年05月12日 16,632 -31 -0.19% 2,340
2022年05月11日 16,663 +120 +0.73% 2,345
2022年05月10日 16,543 -51 -0.31% 2,328
2022年05月09日 16,594 -74 -0.44% 2,333
2022年05月06日 16,668 -117 -0.70% 2,339
2022年05月02日 16,785 +34 +0.20% 2,355
2022年04月28日 16,751 +61 +0.37% 2,351
2022年04月27日 16,690 -16 -0.10% 2,344
2022年04月26日 16,706 -125 -0.74% 2,346
2022年04月25日 16,831 -37 -0.22% 2,363
2022年04月22日 16,868 -46 -0.27% 2,367
2022年04月21日 16,914 -41 -0.24% 2,373
2022年04月20日 16,955 +200 +1.19% 2,379
2022年04月19日 16,755 +58 +0.35% 2,354
2022年04月18日 16,697 +37 +0.22% 2,343
2022年04月15日 16,660 -63 -0.38% 2,338
2022年04月14日 16,723 +77 +0.46% 2,476
2022年04月13日 16,646 +11 +0.07% 2,464
2022年04月12日 16,635 +29 +0.17% 2,462
2022年04月11日 16,606 +80 +0.48% 2,460
2022年04月08日 16,526 -42 -0.25% 2,448
2022年04月07日 16,568 -81 -0.49% 2,448
2022年04月06日 16,649 -10 -0.06% 2,474
2022年04月05日 16,659 -20 -0.12% 2,475
2022年04月04日 16,679 -28 -0.17% 2,479
2022年04月01日 16,707 -15 -0.09% 2,482
2022年03月31日 16,722 +50 +0.30% 2,485
ファンドの特徴
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
72
週間売れ筋
---
月間売れ筋
311
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
609
値上がり(6ヶ月)
607
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2021年09月06日更新
分配金履歴
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 -0.42%
1年 +0.16%
2年 +2.72%
3年 +3.61%
5年 +2.56%
10年 +5.36%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.67%
3ヶ月 +2.72%
6ヶ月 -0.42%
1年 +0.16%
2年 +5.52%
3年 +11.24%
5年 +13.48%
10年 +68.55%
設定来(年率) +5.76%
設定来 +66.38%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 -0.07
1年 0.04
2年 0.63
3年 0.92
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3