野村インデックスファンド・外国債券

(愛称:Funds-i外国債券)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額15,346
前日比:-26円 (-0.17%)
純資産総額1,958百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 15,346 -26 -0.17% 1,958
2019年09月19日 15,372 +46 +0.30% 1,957
2019年09月18日 15,326 +39 +0.26% 1,945
2019年09月17日 15,287 -85 -0.55% 1,941
2019年09月13日 15,372 +44 +0.29% 1,953
2019年09月12日 15,328 +34 +0.22% 1,966
2019年09月11日 15,294 -28 -0.18% 1,961
2019年09月10日 15,322 +15 +0.10% 1,965
2019年09月09日 15,307 +27 +0.18% 1,963
2019年09月06日 15,280 -22 -0.14% 1,961
2019年09月05日 15,302 +96 +0.63% 1,964
2019年09月04日 15,206 +6 +0.04% 1,952
2019年09月03日 15,200 +5 +0.03% 1,948
2019年09月02日 15,195 -87 -0.57% 1,949
2019年08月30日 15,282 +16 +0.10% 1,960
2019年08月29日 15,266 +80 +0.53% 1,948
2019年08月28日 15,186 +50 +0.33% 1,936
2019年08月27日 15,136 +81 +0.54% 1,933
2019年08月26日 15,055 -150 -0.99% 1,922
2019年08月23日 15,205 -35 -0.23% 1,942
2019年08月22日 15,240 +18 +0.12% 1,947
2019年08月21日 15,222 +12 +0.08% 1,943
2019年08月20日 15,210 -40 -0.26% 1,941
2019年08月19日 15,250 +7 +0.05% 1,947
2019年08月16日 15,243 +81 +0.53% 1,944
2019年08月15日 15,162 +14 +0.09% 1,935
2019年08月14日 15,148 +125 +0.83% 1,928
2019年08月13日 15,023 -56 -0.37% 1,912
2019年08月09日 15,079 -76 -0.50% 1,919
2019年08月08日 15,155 +61 +0.40% 1,931
2019年08月07日 15,094 +48 +0.32% 1,922
2019年08月06日 15,046 +55 +0.37% 1,915
2019年08月05日 14,991 -56 -0.37% 1,908
2019年08月02日 15,047 -191 -1.25% 1,909
2019年08月01日 15,238 +51 +0.34% 1,925
2019年07月31日 15,187 -37 -0.24% 1,913
2019年07月30日 15,224 +71 +0.47% 1,917
2019年07月29日 15,153 -55 -0.36% 1,905
2019年07月26日 15,208 +46 +0.30% 1,910
2019年07月25日 15,162 +27 +0.18% 1,900
2019年07月24日 15,135 -17 -0.11% 1,897
2019年07月23日 15,152 +9 +0.06% 1,899
2019年07月22日 15,143 +23 +0.15% 1,898
2019年07月19日 15,120 +13 +0.09% 1,895
2019年07月18日 15,107 -6 -0.04% 1,892
2019年07月17日 15,113 +7 +0.05% 1,889
2019年07月16日 15,106 -50 -0.33% 1,889
2019年07月12日 15,156 -3 -0.02% 1,895
2019年07月11日 15,159 -90 -0.59% 1,898
2019年07月10日 15,249 -15 -0.10% 1,910
2019年07月09日 15,264 +51 +0.34% 1,912
2019年07月08日 15,213 -28 -0.18% 1,906
2019年07月05日 15,241 +11 +0.07% 1,912
2019年07月04日 15,230 +74 +0.49% 1,916
2019年07月03日 15,156 -62 -0.41% 1,907
2019年07月02日 15,218 -1 -0.01% 1,904
2019年07月01日 15,219 +73 +0.48% 1,893
2019年06月28日 15,146 +25 +0.17% 1,882
2019年06月27日 15,121 +31 +0.21% 1,877
2019年06月26日 15,090 +2 +0.01% 1,871
2019年06月25日 15,088 +26 +0.17% 1,872
2019年06月24日 15,062 +2 +0.01% 1,866
2019年06月21日 15,060 +7 +0.05% 1,865
ファンドの特長
FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
290
値上がり(6ヶ月)
332
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +2.28%
1年 +2.90%
2年 +0.52%
3年 +2.74%
5年 +1.10%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +2.28%
1年 +2.90%
2年 +1.04%
3年 +8.44%
5年 +5.63%
10年 ---
設定来(年率) +6.02%
設定来 +52.82%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.57
6ヶ月 0.86
1年 0.80
2年 0.13
3年 0.53
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3