≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月19日

基準価額14,656
前日比:-89円 (-0.60%)
純資産総額624百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月19日 14,656 -89 -0.60% 624
2024年07月18日 14,745 +71 +0.48% 630
2024年07月17日 14,674 +131 +0.90% 628
2024年07月16日 14,543 +207 +1.44% 623
2024年07月12日 14,336 +303 +2.16% 614
2024年07月11日 14,033 +121 +0.87% 602
2024年07月10日 13,912 -4 -0.03% 597
2024年07月09日 13,916 -11 -0.08% 598
2024年07月08日 13,927 +33 +0.24% 598
2024年07月05日 13,894 +14 +0.10% 597
2024年07月04日 13,880 +11 +0.08% 596
2024年07月03日 13,869 +49 +0.35% 598
2024年07月02日 13,820 -99 -0.71% 595
2024年07月01日 13,919 +115 +0.83% 599
2024年06月28日 13,804 +78 +0.57% 595
2024年06月27日 13,726 -58 -0.42% 591
2024年06月26日 13,784 -137 -0.98% 594
2024年06月25日 13,921 +97 +0.70% 601
2024年06月24日 13,824 +10 +0.07% 596
2024年06月21日 13,814 -26 -0.19% 596
2024年06月20日 13,840 -23 -0.17% 597
2024年06月19日 13,863 +73 +0.53% 598
2024年06月18日 13,790 -39 -0.28% 595
2024年06月17日 13,829 -20 -0.14% 597
2024年06月14日 13,849 +55 +0.40% 597
2024年06月13日 13,794 +109 +0.80% 595
2024年06月12日 13,685 -99 -0.72% 590
2024年06月11日 13,784 +16 +0.12% 594
2024年06月10日 13,768 -113 -0.81% 594
2024年06月07日 13,881 +29 +0.21% 600
2024年06月06日 13,852 +18 +0.13% 598
2024年06月05日 13,834 +79 +0.57% 597
2024年06月04日 13,755 +4 +0.03% 593
2024年06月03日 13,751 +183 +1.35% 596
2024年05月31日 13,568 +178 +1.33% 588
2024年05月30日 13,390 -134 -0.99% 580
2024年05月29日 13,524 -62 -0.46% 586
2024年05月28日 13,586 +14 +0.10% 589
2024年05月27日 13,572 -10 -0.07% 589
2024年05月24日 13,582 -267 -1.93% 589
2024年05月23日 13,849 -89 -0.64% 601
2024年05月22日 13,938 -23 -0.16% 605
2024年05月21日 13,961 -61 -0.44% 606
2024年05月20日 14,022 -17 -0.12% 608
2024年05月17日 14,039 +28 +0.20% 608
2024年05月16日 14,011 +158 +1.14% 607
2024年05月15日 13,853 +82 +0.60% 600
2024年05月14日 13,771 +41 +0.30% 597
2024年05月13日 13,730 -33 -0.24% 595
2024年05月10日 13,763 +195 +1.44% 596
2024年05月09日 13,568 -100 -0.73% 587
2024年05月08日 13,668 +124 +0.92% 594
2024年05月07日 13,544 +304 +2.30% 589
2024年05月02日 13,240 -18 -0.14% 575
2024年05月01日 13,258 -182 -1.35% 576
2024年04月30日 13,440 +125 +0.94% 584
2024年04月26日 13,315 -73 -0.55% 578
2024年04月25日 13,388 -17 -0.13% 582
2024年04月24日 13,405 +129 +0.97% 583
2024年04月23日 13,276 +124 +0.94% 576
2024年04月22日 13,152 +39 +0.30% 571
ファンドの特徴
日本を除く世界各国のREITを実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -3.35%
6ヶ月 -6.07%
1年 -0.43%
2年 -4.61%
3年 -5.75%
5年 -1.22%
10年 +1.84%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -3.35%
6ヶ月 -6.07%
1年 -0.43%
2年 -9.02%
3年 -16.28%
5年 -5.94%
10年 +19.99%
設定来(年率) +3.52%
設定来 +38.04%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.52
1年 -0.02
2年 -0.22
3年 -0.29
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1711
値上がり(6ヶ月)
1496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2023年09月06日更新
分配金履歴
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2023.09.06 0円
2022.09.06 0円
2021.09.06 0円
2020.09.07 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
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