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野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月13日 | 14,432 | +32 | +0.22% | 569 |
2025年06月12日 | 14,400 | -72 | -0.50% | 567 |
2025年06月11日 | 14,472 | +104 | +0.72% | 574 |
2025年06月10日 | 14,368 | +20 | +0.14% | 568 |
2025年06月09日 | 14,348 | +93 | +0.65% | 567 |
2025年06月06日 | 14,255 | -17 | -0.12% | 564 |
2025年06月05日 | 14,272 | +5 | +0.04% | 565 |
2025年06月04日 | 14,267 | -45 | -0.31% | 566 |
2025年06月03日 | 14,312 | +6 | +0.04% | 567 |
2025年06月02日 | 14,306 | +10 | +0.07% | 566 |
2025年05月30日 | 14,296 | +115 | +0.81% | 567 |
2025年05月29日 | 14,181 | +28 | +0.20% | 562 |
2025年05月28日 | 14,153 | +218 | +1.56% | 561 |
2025年05月27日 | 13,935 | +13 | +0.09% | 552 |
2025年05月26日 | 13,922 | 0 | 0.00% | 552 |
2025年05月23日 | 13,922 | -60 | -0.43% | 552 |
2025年05月22日 | 13,982 | -322 | -2.25% | 554 |
2025年05月21日 | 14,304 | -58 | -0.40% | 567 |
2025年05月20日 | 14,362 | +4 | +0.03% | 569 |
2025年05月19日 | 14,358 | +181 | +1.28% | 569 |
2025年05月16日 | 14,177 | +184 | +1.31% | 562 |
2025年05月15日 | 13,993 | -128 | -0.91% | 554 |
2025年05月14日 | 14,121 | -161 | -1.13% | 559 |
2025年05月13日 | 14,282 | +114 | +0.80% | 566 |
2025年05月12日 | 14,168 | +82 | +0.58% | 561 |
2025年05月09日 | 14,086 | -57 | -0.40% | 559 |
2025年05月08日 | 14,143 | +29 | +0.21% | 561 |
2025年05月07日 | 14,114 | +62 | +0.44% | 560 |
2025年05月02日 | 14,052 | +51 | +0.36% | 557 |
2025年05月01日 | 14,001 | +101 | +0.73% | 556 |
2025年04月30日 | 13,900 | +83 | +0.60% | 552 |
2025年04月28日 | 13,817 | -7 | -0.05% | 548 |
2025年04月25日 | 13,824 | +43 | +0.31% | 551 |
2025年04月24日 | 13,781 | +71 | +0.52% | 550 |
2025年04月23日 | 13,710 | +191 | +1.41% | 547 |
2025年04月22日 | 13,519 | -213 | -1.55% | 539 |
2025年04月21日 | 13,732 | -2 | -0.01% | 548 |
2025年04月18日 | 13,734 | +188 | +1.39% | 548 |
2025年04月17日 | 13,546 | +18 | +0.13% | 540 |
2025年04月16日 | 13,528 | +62 | +0.46% | 539 |
2025年04月15日 | 13,466 | +239 | +1.81% | 537 |
2025年04月14日 | 13,227 | +114 | +0.87% | 527 |
2025年04月11日 | 13,113 | -146 | -1.10% | 522 |
2025年04月10日 | 13,259 | +566 | +4.46% | 528 |
2025年04月09日 | 12,693 | -198 | -1.54% | 506 |
2025年04月08日 | 12,891 | -425 | -3.19% | 516 |
2025年04月07日 | 13,316 | -565 | -4.07% | 533 |
2025年04月04日 | 13,881 | -469 | -3.27% | 556 |
2025年04月03日 | 14,350 | +73 | +0.51% | 575 |
2025年04月02日 | 14,277 | +36 | +0.25% | 571 |
2025年04月01日 | 14,241 | +75 | +0.53% | 571 |
2025年03月31日 | 14,166 | -2 | -0.01% | 567 |
2025年03月28日 | 14,168 | -96 | -0.67% | 567 |
2025年03月27日 | 14,264 | +79 | +0.56% | 571 |
2025年03月26日 | 14,185 | -111 | -0.78% | 568 |
2025年03月25日 | 14,296 | +196 | +1.39% | 573 |
2025年03月24日 | 14,100 | -167 | -1.17% | 565 |
2025年03月21日 | 14,267 | 0 | 0.00% | 572 |
2025年03月19日 | 14,267 | -74 | -0.52% | 572 |
2025年03月18日 | 14,341 | +205 | +1.45% | 574 |
2025年03月17日 | 14,136 | +189 | +1.36% | 566 |
2025年03月14日 | 13,947 | -245 | -1.73% | 559 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.605% |
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