≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額15,880
前日比:+103円 (+0.65%)
純資産総額1,083百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 15,880 +103 +0.65% 1,083
2020年01月21日 15,777 -14 -0.09% 1,076
2020年01月20日 15,791 +27 +0.17% 1,077
2020年01月17日 15,764 +149 +0.95% 1,074
2020年01月16日 15,615 +124 +0.80% 1,064
2020年01月15日 15,491 -29 -0.19% 1,056
2020年01月14日 15,520 +216 +1.41% 1,057
2020年01月10日 15,304 -15 -0.10% 1,042
2020年01月09日 15,319 +9 +0.06% 1,044
2020年01月08日 15,310 -98 -0.64% 1,042
2020年01月07日 15,408 -5 -0.03% 1,049
2020年01月06日 15,413 +20 +0.13% 1,050
2019年12月30日 15,393 +69 +0.45% 1,053
2019年12月27日 15,324 +58 +0.38% 1,047
2019年12月26日 15,266 -1 -0.01% 1,043
2019年12月25日 15,267 +40 +0.26% 1,043
2019年12月24日 15,227 -61 -0.40% 1,041
2019年12月23日 15,288 +56 +0.37% 1,048
2019年12月20日 15,232 +90 +0.59% 1,043
2019年12月19日 15,142 +102 +0.68% 1,036
2019年12月18日 15,040 -122 -0.80% 1,028
2019年12月17日 15,162 +102 +0.68% 1,037
2019年12月16日 15,060 -21 -0.14% 1,030
2019年12月13日 15,081 -225 -1.47% 1,032
2019年12月12日 15,306 -204 -1.32% 1,046
2019年12月11日 15,510 -71 -0.46% 1,060
2019年12月10日 15,581 +29 +0.19% 1,063
2019年12月09日 15,552 +53 +0.34% 1,061
2019年12月06日 15,499 +31 +0.20% 1,055
2019年12月05日 15,468 +29 +0.19% 1,052
2019年12月04日 15,439 +32 +0.21% 1,048
2019年12月03日 15,407 -199 -1.28% 1,045
2019年12月02日 15,606 -70 -0.45% 1,059
2019年11月29日 15,676 +7 +0.04% 1,064
2019年11月28日 15,669 +91 +0.58% 1,064
2019年11月27日 15,578 +156 +1.01% 1,057
2019年11月26日 15,422 +71 +0.46% 1,046
2019年11月25日 15,351 -12 -0.08% 1,041
2019年11月22日 15,363 -190 -1.22% 1,041
2019年11月21日 15,553 -72 -0.46% 1,056
2019年11月20日 15,625 +36 +0.23% 1,060
2019年11月19日 15,589 +81 +0.52% 1,057
2019年11月18日 15,508 +80 +0.52% 1,050
2019年11月15日 15,428 +113 +0.74% 1,044
2019年11月14日 15,315 +79 +0.52% 1,041
2019年11月13日 15,236 -107 -0.70% 1,032
2019年11月12日 15,343 +21 +0.14% 1,039
2019年11月11日 15,322 -78 -0.51% 1,040
2019年11月08日 15,400 -119 -0.77% 1,046
2019年11月07日 15,519 +17 +0.11% 1,054
2019年11月06日 15,502 -208 -1.32% 1,049
2019年11月05日 15,710 -76 -0.48% 1,062
2019年11月01日 15,786 -32 -0.20% 1,077
2019年10月31日 15,818 +87 +0.55% 1,078
2019年10月30日 15,731 +26 +0.17% 1,076
2019年10月29日 15,705 -48 -0.30% 1,074
2019年10月28日 15,753 -123 -0.77% 1,076
2019年10月25日 15,876 -11 -0.07% 1,082
2019年10月24日 15,887 +39 +0.25% 1,080
2019年10月23日 15,848 +101 +0.64% 1,077
ファンドの特徴
日本を除く世界各国のREITを実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
758
値上がり(6ヶ月)
419
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +4.89%
1年 +19.97%
2年 +5.33%
3年 +5.02%
5年 +3.89%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +4.89%
1年 +19.97%
2年 +10.95%
3年 +15.83%
5年 +21.00%
10年 ---
設定来(年率) +8.55%
設定来 +53.93%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.90
1年 1.85
2年 0.44
3年 0.47
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+