野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額15,328
前日比:+15円 (+0.10%)
純資産総額1,030百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 15,328 +15 +0.10% 1,030
2019年09月12日 15,313 +62 +0.41% 1,028
2019年09月11日 15,251 -94 -0.61% 1,025
2019年09月10日 15,345 -13 -0.08% 1,031
2019年09月09日 15,358 +30 +0.20% 1,031
2019年09月06日 15,328 -76 -0.49% 1,032
2019年09月05日 15,404 +133 +0.87% 1,037
2019年09月04日 15,271 +82 +0.54% 1,028
2019年09月03日 15,189 -13 -0.09% 1,022
2019年09月02日 15,202 +35 +0.23% 1,023
2019年08月30日 15,167 +98 +0.65% 1,021
2019年08月29日 15,069 +45 +0.30% 1,014
2019年08月28日 15,024 -34 -0.23% 1,011
2019年08月27日 15,058 +68 +0.45% 1,009
2019年08月26日 14,990 -148 -0.98% 1,004
2019年08月23日 15,138 +53 +0.35% 1,013
2019年08月22日 15,085 +37 +0.25% 1,010
2019年08月21日 15,048 -100 -0.66% 1,008
2019年08月20日 15,148 +118 +0.79% 1,014
2019年08月19日 15,030 +139 +0.93% 1,006
2019年08月16日 14,891 +88 +0.59% 995
2019年08月15日 14,803 -158 -1.06% 989
2019年08月14日 14,961 -3 -0.02% 984
2019年08月13日 14,964 -74 -0.49% 983
2019年08月09日 15,038 +198 +1.33% 987
2019年08月08日 14,840 +137 +0.93% 974
2019年08月07日 14,703 +56 +0.38% 965
2019年08月06日 14,647 -256 -1.72% 961
2019年08月05日 14,903 +69 +0.47% 978
2019年08月02日 14,834 -18 -0.12% 973
2019年08月01日 14,852 -114 -0.76% 971
2019年07月31日 14,966 +32 +0.21% 977
2019年07月30日 14,934 +50 +0.34% 975
2019年07月29日 14,884 +21 +0.14% 972
2019年07月26日 14,863 -64 -0.43% 969
2019年07月25日 14,927 +17 +0.11% 975
2019年07月24日 14,910 +161 +1.09% 970
2019年07月23日 14,749 -56 -0.38% 959
2019年07月22日 14,805 -200 -1.33% 963
2019年07月19日 15,005 +15 +0.10% 976
2019年07月18日 14,990 -34 -0.23% 975
2019年07月17日 15,024 -21 -0.14% 978
2019年07月16日 15,045 -56 -0.37% 980
2019年07月12日 15,101 -155 -1.02% 983
2019年07月11日 15,256 +44 +0.29% 991
2019年07月10日 15,212 +52 +0.34% 987
2019年07月09日 15,160 +10 +0.07% 982
2019年07月08日 15,150 -22 -0.15% 980
2019年07月05日 15,172 +25 +0.17% 981
2019年07月04日 15,147 +203 +1.36% 979
2019年07月03日 14,944 +194 +1.32% 966
2019年07月02日 14,750 -4 -0.03% 952
2019年07月01日 14,754 +78 +0.53% 951
2019年06月28日 14,676 +105 +0.72% 946
2019年06月27日 14,571 -257 -1.73% 939
2019年06月26日 14,828 -113 -0.76% 954
2019年06月25日 14,941 -76 -0.51% 961
2019年06月24日 15,017 -158 -1.04% 965
2019年06月21日 15,175 +42 +0.28% 975
2019年06月20日 15,133 +53 +0.35% 969
2019年06月19日 15,080 -5 -0.03% 965
2019年06月18日 15,085 +111 +0.74% 964
2019年06月17日 14,974 -10 -0.07% 962
2019年06月14日 14,984 +89 +0.60% 964
ファンドの特長
日本を除く世界各国のREITを実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
78
値上がり(6ヶ月)
144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.594%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2013年09月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +4.45%
6ヶ月 +6.46%
1年 +6.86%
2年 +5.67%
3年 +2.18%
5年 +5.19%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +4.45%
6ヶ月 +6.46%
1年 +6.86%
2年 +11.66%
3年 +6.70%
5年 +28.77%
10年 ---
設定来(年率) +8.66%
設定来 +51.67%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.42
6ヶ月 1.19
1年 0.50
2年 0.47
3年 0.19
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+