のむラップ・ファンド(やや保守型)

複合商品型
基準日:2020年10月20日

基準価額11,431
前日比:-30円 (-0.26%)
純資産総額4,245百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月20日 11,431 -30 -0.26% 4,245
2020年10月19日 11,461 +17 +0.15% 4,253
2020年10月16日 11,444 -22 -0.19% 4,244
2020年10月15日 11,466 -37 -0.32% 4,254
2020年10月14日 11,503 -28 -0.24% 4,265
2020年10月13日 11,531 +14 +0.12% 4,275
2020年10月12日 11,517 +2 +0.02% 4,267
2020年10月09日 11,515 +22 +0.19% 4,264
2020年10月08日 11,493 +59 +0.52% 4,259
2020年10月07日 11,434 -32 -0.28% 4,240
2020年10月06日 11,466 +46 +0.40% 4,254
2020年10月05日 11,420 +31 +0.27% 4,235
2020年10月02日 11,389 +19 +0.17% 4,217
2020年10月01日 11,370 -14 -0.12% 4,205
2020年09月30日 11,384 -7 -0.06% 4,202
2020年09月29日 11,391 +74 +0.65% 4,198
2020年09月28日 11,317 +42 +0.37% 4,153
2020年09月25日 11,275 +18 +0.16% 4,134
2020年09月24日 11,257 -58 -0.51% 4,125
2020年09月23日 11,315 -93 -0.82% 4,140
2020年09月18日 11,408 -17 -0.15% 4,168
2020年09月17日 11,425 -30 -0.26% 4,179
2020年09月16日 11,455 -5 -0.04% 4,186
2020年09月15日 11,460 +15 +0.13% 4,179
2020年09月14日 11,445 +19 +0.17% 4,027
2020年09月11日 11,426 -26 -0.23% 4,015
2020年09月10日 11,452 +73 +0.64% 4,025
2020年09月09日 11,379 -88 -0.77% 3,978
2020年09月08日 11,467 +6 +0.05% 4,005
2020年09月07日 11,461 -42 -0.37% 4,011
2020年09月04日 11,503 -76 -0.66% 4,029
2020年09月03日 11,579 +68 +0.59% 4,056
2020年09月02日 11,511 +23 +0.20% 4,023
2020年09月01日 11,488 +25 +0.22% 4,028
2020年08月31日 11,463 -26 -0.23% 4,020
2020年08月28日 11,489 +26 +0.23% 4,026
2020年08月27日 11,463 -32 -0.28% 4,013
2020年08月26日 11,495 +22 +0.19% 4,021
2020年08月25日 11,473 +58 +0.51% 4,013
2020年08月24日 11,415 0 0.00% 3,992
2020年08月21日 11,415 +9 +0.08% 3,988
2020年08月20日 11,406 -4 -0.04% 3,985
2020年08月19日 11,410 -24 -0.21% 3,989
2020年08月18日 11,434 -9 -0.08% 3,992
2020年08月17日 11,443 -36 -0.31% 3,998
2020年08月14日 11,479 -18 -0.16% 4,011
2020年08月13日 11,497 +68 +0.59% 4,017
2020年08月12日 11,429 +9 +0.08% 3,991
2020年08月11日 11,420 +55 +0.48% 3,992
2020年08月07日 11,365 +12 +0.11% 3,975
2020年08月06日 11,353 +2 +0.02% 3,972
2020年08月05日 11,351 +15 +0.13% 3,972
2020年08月04日 11,336 +37 +0.33% 3,964
2020年08月03日 11,299 +94 +0.84% 3,949
2020年07月31日 11,205 -57 -0.51% 3,913
2020年07月30日 11,262 +30 +0.27% 3,930
2020年07月29日 11,232 -22 -0.20% 3,921
2020年07月28日 11,254 0 0.00% 3,925
2020年07月27日 11,254 -55 -0.49% 3,926
2020年07月22日 11,309 -1 -0.01% 3,943
2020年07月21日 11,310 +12 +0.11% 3,939
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)のREIT に分散投資を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・「のむラップ・ファンド」を構成するファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
242
分配金利回り
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月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
570
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2705%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年11月11日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日

2020年02月18日更新
分配金履歴
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2020.02.18 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.20 10円
2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 +2.06%
6ヶ月 +7.17%
1年 +1.68%
2年 +0.93%
3年 +1.46%
5年 ---
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.69%
3ヶ月 +2.06%
6ヶ月 +7.17%
1年 +1.68%
2年 +1.88%
3年 +4.43%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.66%
設定来 +14.24%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 1.93
1年 0.23
2年 0.14
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+