すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

国際債券型
基準日:2020年02月25日

基準価額8,245
前日比:-61円 (-0.73%)
純資産総額1,461百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 8,245 -61 -0.73% 1,461
2020年02月21日 8,306 -4 -0.05% 1,472
2020年02月20日 8,310 +7 +0.08% 1,473
2020年02月19日 8,303 -6 -0.07% 1,472
2020年02月18日 8,309 0 0.00% 1,473
2020年02月17日 8,309 +3 +0.04% 1,475
2020年02月14日 8,306 +7 +0.08% 1,477
2020年02月13日 8,299 +7 +0.08% 1,476
2020年02月12日 8,292 +25 +0.30% 1,475
2020年02月10日 8,267 -1 -0.01% 1,471
2020年02月07日 8,268 +9 +0.11% 1,474
2020年02月06日 8,259 +15 +0.18% 1,476
2020年02月05日 8,244 +11 +0.13% 1,473
2020年02月04日 8,233 +2 +0.02% 1,470
2020年02月03日 8,231 -4 -0.05% 1,470
2020年01月31日 8,235 -16 -0.19% 1,472
2020年01月30日 8,251 +9 +0.11% 1,475
2020年01月29日 8,242 +28 +0.34% 1,473
2020年01月28日 8,214 -48 -0.58% 1,471
2020年01月27日 8,262 -15 -0.18% 1,481
2020年01月24日 8,277 -19 -0.23% 1,484
2020年01月23日 8,296 -3 -0.04% 1,488
2020年01月22日 8,299 -6 -0.07% 1,488
2020年01月21日 8,305 +1 +0.01% 1,489
2020年01月20日 8,304 0 0.00% 1,489
2020年01月17日 8,304 +4 +0.05% 1,495
2020年01月16日 8,300 +4 +0.05% 1,497
2020年01月15日 8,296 +5 +0.06% 1,496
2020年01月14日 8,291 +6 +0.07% 1,495
2020年01月10日 8,285 +4 +0.05% 1,495
2020年01月09日 8,281 +1 +0.01% 1,494
2020年01月08日 8,280 +3 +0.04% 1,494
2020年01月07日 8,277 +2 +0.02% 1,493
2020年01月06日 8,275 +5 +0.06% 1,494
2019年12月30日 8,270 -3 -0.04% 1,493
2019年12月27日 8,273 +4 +0.05% 1,493
2019年12月26日 8,269 +3 +0.04% 1,492
2019年12月25日 8,266 0 0.00% 1,494
2019年12月24日 8,266 +2 +0.02% 1,493
2019年12月23日 8,264 0 0.00% 1,495
2019年12月20日 8,264 0 0.00% 1,495
2019年12月19日 8,264 +14 +0.17% 1,495
2019年12月18日 8,250 +11 +0.13% 1,492
2019年12月17日 8,239 +6 +0.07% 1,490
2019年12月16日 8,233 +12 +0.15% 1,489
2019年12月13日 8,221 +16 +0.20% 1,487
2019年12月12日 8,205 +5 +0.06% 1,486
2019年12月11日 8,200 +11 +0.13% 1,488
2019年12月10日 8,189 +2 +0.02% 1,487
2019年12月09日 8,187 +18 +0.22% 1,487
2019年12月06日 8,169 +4 +0.05% 1,483
2019年12月05日 8,165 +13 +0.16% 1,483
2019年12月04日 8,152 -12 -0.15% 1,480
2019年12月03日 8,164 -6 -0.07% 1,482
2019年12月02日 8,170 -2 -0.02% 1,483
2019年11月29日 8,172 +2 +0.02% 1,483
2019年11月28日 8,170 +9 +0.11% 1,483
2019年11月27日 8,161 +11 +0.13% 1,482
2019年11月26日 8,150 +14 +0.17% 1,480
ファンドの特徴
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
345
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
910
値上がり(6ヶ月)
898
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2019年09月30日更新
分配金履歴
2019.09.30 65円
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2017.09.28 105円
2017.03.28 105円
2019.09.30 65円
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2017.09.28 105円
2017.03.28 105円
2016.09.28 135円
2016.03.28 160円
2015.09.28 170円
2015.03.30 190円
2014.09.29 195円
2014.03.28 210円
2013.09.30 215円
2013.03.28 225円
2012.09.28 230円
2012.03.28 230円
2011.09.28 240円
2011.03.28 245円
2010.09.28 240円
2010.03.29 243円
2009.09.28 242円
2009.03.30 228円
2008.09.29 192円
2008.03.28 124円
2007.09.28 58円
2007.03.28 48円
2006.09.28 39円
2006.03.28 62円
2005.09.28 110円
2005.03.28 156円
2004.09.28 211円
2004.03.29 229円
2003.09.29 243円
2003.03.28 250円
2002.09.30 220円
2002.03.28 240円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +1.23%
1年 +4.86%
2年 +1.08%
3年 +1.69%
5年 +2.27%
10年 +4.77%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.42%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +1.22%
1年 +4.83%
2年 +2.08%
3年 +4.97%
5年 +10.75%
10年 +49.23%
設定来(年率) +2.56%
設定来 +63.64%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.73
1年 1.93
2年 0.27
3年 0.48
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+