<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ハイ・イールド ボンド オープン Aコース

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額8,256
前日比:+4円 (+0.05%)
純資産総額1,506百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 8,256 +4 +0.05% 1,506
2019年09月19日 8,252 -5 -0.06% 1,506
2019年09月18日 8,257 0 0.00% 1,506
2019年09月17日 8,257 +5 +0.06% 1,506
2019年09月13日 8,252 +2 +0.02% 1,505
2019年09月12日 8,250 -7 -0.08% 1,505
2019年09月11日 8,257 +4 +0.05% 1,509
2019年09月10日 8,253 +7 +0.08% 1,508
2019年09月09日 8,246 +6 +0.07% 1,507
2019年09月06日 8,240 +15 +0.18% 1,506
2019年09月05日 8,225 +7 +0.09% 1,503
2019年09月04日 8,218 -13 -0.16% 1,502
2019年09月03日 8,231 +1 +0.01% 1,504
2019年09月02日 8,230 +3 +0.04% 1,504
2019年08月30日 8,227 +11 +0.13% 1,503
2019年08月29日 8,216 +10 +0.12% 1,496
2019年08月28日 8,206 +8 +0.10% 1,496
2019年08月27日 8,198 +4 +0.05% 1,494
2019年08月26日 8,194 -8 -0.10% 1,494
2019年08月23日 8,202 +10 +0.12% 1,495
2019年08月22日 8,192 +25 +0.31% 1,493
2019年08月21日 8,167 +5 +0.06% 1,489
2019年08月20日 8,162 +13 +0.16% 1,488
2019年08月19日 8,149 +14 +0.17% 1,485
2019年08月16日 8,135 +1 +0.01% 1,483
2019年08月15日 8,134 -33 -0.40% 1,483
2019年08月14日 8,167 +19 +0.23% 1,489
2019年08月13日 8,148 -8 -0.10% 1,486
2019年08月09日 8,156 +38 +0.47% 1,487
2019年08月08日 8,118 -18 -0.22% 1,480
2019年08月07日 8,136 +10 +0.12% 1,483
2019年08月06日 8,126 -55 -0.67% 1,481
2019年08月05日 8,181 -22 -0.27% 1,491
2019年08月02日 8,203 -8 -0.10% 1,494
2019年08月01日 8,211 +11 +0.13% 1,496
2019年07月31日 8,200 -12 -0.15% 1,494
2019年07月30日 8,212 +2 +0.02% 1,496
2019年07月29日 8,210 +5 +0.06% 1,496
2019年07月26日 8,205 +1 +0.01% 1,495
2019年07月25日 8,204 +13 +0.16% 1,495
2019年07月24日 8,191 +10 +0.12% 1,492
2019年07月23日 8,181 +2 +0.02% 1,491
2019年07月22日 8,179 +4 +0.05% 1,490
2019年07月19日 8,175 -16 -0.20% 1,490
2019年07月18日 8,191 -9 -0.11% 1,493
2019年07月17日 8,200 +1 +0.01% 1,494
2019年07月16日 8,199 +3 +0.04% 1,494
2019年07月12日 8,196 -6 -0.07% 1,497
2019年07月11日 8,202 +11 +0.13% 1,498
2019年07月10日 8,191 -11 -0.13% 1,498
2019年07月09日 8,202 -6 -0.07% 1,501
2019年07月08日 8,208 -4 -0.05% 1,506
2019年07月05日 8,212 0 0.00% 1,507
2019年07月04日 8,212 +3 +0.04% 1,507
2019年07月03日 8,209 -1 -0.01% 1,508
2019年07月02日 8,210 +11 +0.13% 1,507
2019年07月01日 8,199 +6 +0.07% 1,505
2019年06月28日 8,193 +1 +0.01% 1,504
2019年06月27日 8,192 -3 -0.04% 1,504
2019年06月26日 8,195 -11 -0.13% 1,505
2019年06月25日 8,206 +1 +0.01% 1,507
2019年06月24日 8,205 +10 +0.12% 1,507
2019年06月21日 8,195 +35 +0.43% 1,505
ファンドの特長
米国の米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
195
分配金利回り
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月間ページ閲覧
263
値上がり(6ヶ月)
381
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 1995年03月29日
償還日 2025年3月28日
決算日 原則 3月28日、9月28日

2019年03月28日更新
分配金履歴
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2017.09.28 105円
2017.03.28 105円
2016.09.28 135円
2019.03.28 55円
2018.09.28 75円
2018.03.28 90円
2017.09.28 105円
2017.03.28 105円
2016.09.28 135円
2016.03.28 160円
2015.09.28 170円
2015.03.30 190円
2014.09.29 195円
2014.03.28 210円
2013.09.30 215円
2013.03.28 225円
2012.09.28 230円
2012.03.28 230円
2011.09.28 240円
2011.03.28 245円
2010.09.28 240円
2010.03.29 243円
2009.09.28 242円
2009.03.30 228円
2008.09.29 192円
2008.03.28 124円
2007.09.28 58円
2007.03.28 48円
2006.09.28 39円
2006.03.28 62円
2005.09.28 110円
2005.03.28 156円
2004.09.28 211円
2004.03.29 229円
2003.09.29 243円
2003.03.28 250円
2002.09.30 220円
2002.03.28 240円
2001.09.28 130円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +2.48%
1年 +2.16%
2年 +0.92%
3年 +2.10%
5年 +1.56%
10年 +5.85%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +1.92%
6ヶ月 +2.46%
1年 +2.13%
2年 +1.77%
3年 +6.18%
5年 +6.84%
10年 +63.72%
設定来(年率) +2.57%
設定来 +62.91%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.93
6ヶ月 0.93
1年 0.39
2年 0.23
3年 0.57
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+