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ノムラ日本株戦略ファンド

(愛称:Big Project-N)

国内株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額9,586
前日比:+90円 (+0.95%)
純資産総額50,381百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月03日現在
ファンドの特徴
株式への投資にあたっては、投資対象銘柄を「大中型バリュー」「大中型グロース」「小型ブレンド」の3つに区分し、それぞれの投資スタイルに応じた専門の運用チームが個別投資銘柄の選定、投資比率の決定等を行います。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2000年02月02日
償還日 無期限
決算日 原則 3月20日、9月20日

2020年03月23日更新
分配金履歴
2020.03.23 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 20円
2018.03.20 20円
2017.09.20 0円
2020.03.23 0円
2019.09.20 0円
2019.03.20 0円
2018.09.20 20円
2018.03.20 20円
2017.09.20 0円
2017.03.21 0円
2016.09.20 0円
2016.03.22 0円
2015.09.24 0円
2015.03.20 0円
2014.09.22 0円
2014.03.20 0円
2013.09.20 0円
2013.03.21 0円
2012.09.20 0円
2012.03.21 0円
2011.09.20 0円
2011.03.22 0円
2010.09.21 0円
2010.03.23 0円
2009.09.24 0円
2009.03.23 0円
2008.09.22 0円
2008.03.21 0円
2007.09.20 0円
2007.03.20 0円
2006.09.20 0円
2006.03.20 0円
2005.09.20 0円
2005.03.22 0円
2004.09.21 0円
2004.03.22 0円
2003.09.22 0円
2003.03.20 0円
2002.09.20 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +14.15%
6ヶ月 -10.61%
1年 +0.77%
2年 -4.70%
3年 +0.37%
5年 +0.04%
10年 +8.05%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.36%
3ヶ月 +14.15%
6ヶ月 -10.61%
1年 +0.77%
2年 -9.16%
3年 +1.17%
5年 +0.23%
10年 +117.06%
設定来(年率) -0.15%
設定来 -3.06%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 -0.39
1年 0.22
2年 -0.25
3年 0.09
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4