マネックスポイントの付与率の表示について(2023年11月2日掲載)
当ファンドのマネックスポイント(投信保有ポイント)の付与率は、 年率0.0175%となります。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)

(愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー))

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年05月20日

基準価額13,108
前日比:+51円 (+0.39%)
純資産総額13,999百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月20日 13,108 +51 +0.39% 13,999
2024年05月17日 13,057 +119 +0.92% 13,915
2024年05月16日 12,938 -61 -0.47% 13,721
2024年05月15日 12,999 +69 +0.53% 13,770
2024年05月14日 12,930 +45 +0.35% 13,648
2024年05月13日 12,885 +57 +0.44% 13,543
2024年05月10日 12,828 +63 +0.49% 13,466
2024年05月09日 12,765 +60 +0.47% 13,372
2024年05月08日 12,705 +78 +0.62% 13,241
2024年05月07日 12,627 +183 +1.47% 13,118
2024年05月02日 12,444 -155 -1.23% 11,664
2024年05月01日 12,599 -91 -0.72% 11,693
2024年04月30日 12,690 +263 +2.12% 11,753
2024年04月26日 12,427 -22 -0.18% 11,445
2024年04月25日 12,449 +46 +0.37% 11,447
2024年04月24日 12,403 +158 +1.29% 11,392
2024年04月23日 12,245 +105 +0.86% 11,164
2024年04月22日 12,140 -71 -0.58% 11,051
2024年04月19日 12,211 -1 -0.01% 11,095
2024年04月18日 12,212 -56 -0.46% 10,132
2024年04月17日 12,268 -57 -0.46% 10,165
2024年04月16日 12,325 -60 -0.48% 10,145
2024年04月15日 12,385 -130 -1.04% 10,176
2024年04月12日 12,515 +58 +0.47% 10,258
2024年04月11日 12,457 -12 -0.10% 10,148
2024年04月10日 12,469 -2 -0.02% 10,139
2024年04月09日 12,471 +42 +0.34% 10,078
2024年04月08日 12,429 +132 +1.07% 10,006
2024年04月05日 12,297 -156 -1.25% 9,888
2024年04月04日 12,453 +41 +0.33% 9,994
2024年04月03日 12,412 -72 -0.58% 9,905
2024年04月02日 12,484 -7 -0.06% 8,756
2024年04月01日 12,491 -4 -0.03% 8,761
2024年03月29日 12,495 +9 +0.07% 8,763
2024年03月28日 12,486 +57 +0.46% 8,714
2024年03月27日 12,429 +7 +0.06% 8,643
2024年03月26日 12,422 -22 -0.18% 8,555
2024年03月25日 12,444 -61 -0.49% 8,549
2024年03月22日 12,505 +115 +0.93% 8,513
2024年03月21日 12,390 +264 +2.18% 8,409
2024年03月19日 12,126 +49 +0.41% 7,338
2024年03月18日 12,077 -3 -0.02% 7,253
2024年03月15日 12,080 +29 +0.24% 7,240
2024年03月14日 12,051 +9 +0.07% 7,205
2024年03月13日 12,042 +167 +1.41% 7,179
2024年03月12日 11,875 -21 -0.18% 7,015
2024年03月11日 11,896 -139 -1.15% 7,001
2024年03月08日 12,035 +35 +0.29% 7,060
2024年03月07日 12,000 -8 -0.07% 7,026
2024年03月06日 12,008 -127 -1.05% 6,967
2024年03月05日 12,135 +26 +0.21% 6,967
2024年03月04日 12,109 +76 +0.63% 5,970
2024年03月01日 12,033 +24 +0.20% 5,910
2024年02月29日 12,009 -23 -0.19% 5,850
2024年02月28日 12,032 +8 +0.07% 5,831
2024年02月27日 12,024 -8 -0.07% 5,708
2024年02月26日 12,032 +184 +1.55% 5,684
2024年02月22日 11,848 +48 +0.41% 5,563
2024年02月21日 11,800 -57 -0.48% 4,664
ファンドの特徴
・外国の株式(新興国の株式を含む。)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +27.73%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +10.95%
6ヶ月 +27.73%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +33.17%
設定来 +26.90%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.18
6ヶ月 3.76
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
81
月間ページ閲覧
261
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して0.05775%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.018%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2023年07月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月3日

分配金履歴