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当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月20日

基準価額13,082
前日比:+42円 (+0.32%)
純資産総額7,369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 13,082 +42 +0.32% 7,369
2025年01月17日 13,040 +92 +0.71% 7,345
2025年01月16日 12,948 +93 +0.72% 7,293
2025年01月15日 12,855 +37 +0.29% 7,241
2025年01月14日 12,818 -115 -0.89% 7,230
2025年01月10日 12,933 +4 +0.03% 7,295
2025年01月09日 12,929 +65 +0.51% 7,293
2025年01月08日 12,864 -15 -0.12% 7,259
2025年01月07日 12,879 +14 +0.11% 7,266
2025年01月06日 12,865 -132 -1.02% 7,258
2024年12月30日 12,997 -59 -0.45% 7,331
2024年12月27日 13,056 -4 -0.03% 7,364
2024年12月26日 13,060 -2 -0.02% 7,367
2024年12月25日 13,062 +80 +0.62% 7,369
2024年12月24日 12,982 +19 +0.15% 7,337
2024年12月23日 12,963 +76 +0.59% 7,327
2024年12月20日 12,887 -5 -0.04% 7,307
2024年12月19日 12,892 -218 -1.66% 7,309
2024年12月18日 13,110 -29 -0.22% 7,439
2024年12月17日 13,139 -23 -0.17% 7,458
2024年12月16日 13,162 -33 -0.25% 7,472
2024年12月13日 13,195 -11 -0.08% 7,532
2024年12月12日 13,206 -3 -0.02% 7,549
2024年12月11日 13,209 +8 +0.06% 7,550
2024年12月10日 13,201 -29 -0.22% 7,577
2024年12月09日 13,230 -6 -0.05% 8,316
2024年12月06日 13,236 -49 -0.37% 8,320
2024年12月05日 13,285 +58 +0.44% 8,365
2024年12月04日 13,227 -61 -0.46% 8,332
2024年12月03日 13,288 +46 +0.35% 8,375
2024年12月02日 13,242 +16 +0.12% 8,395
2024年11月29日 13,226 -16 -0.12% 8,385
2024年11月28日 13,242 +18 +0.14% 8,451
2024年11月27日 13,224 +39 +0.30% 8,439
2024年11月26日 13,185 +69 +0.53% 8,417
2024年11月25日 13,116 +50 +0.38% 8,378
2024年11月22日 13,066 +99 +0.76% 8,342
2024年11月21日 12,967 -3 -0.02% 8,279
2024年11月20日 12,970 -16 -0.12% 8,281
2024年11月19日 12,986 +50 +0.39% 8,316
2024年11月18日 12,936 -156 -1.19% 8,275
2024年11月15日 13,092 -115 -0.87% 8,378
2024年11月14日 13,207 -21 -0.16% 8,451
2024年11月13日 13,228 -62 -0.47% 8,465
2024年11月12日 13,290 +8 +0.06% 8,504
2024年11月11日 13,282 +20 +0.15% 8,500
2024年11月08日 13,262 +44 +0.33% 8,492
2024年11月07日 13,218 +153 +1.17% 8,464
2024年11月06日 13,065 +91 +0.70% 8,387
2024年11月05日 12,974 +70 +0.54% 8,356
2024年11月01日 12,904 -193 -1.47% 8,316
2024年10月31日 13,097 -62 -0.47% 8,444
2024年10月30日 13,159 +10 +0.08% 8,486
2024年10月29日 13,149 +17 +0.13% 8,479
2024年10月28日 13,132 +3 +0.02% 8,468
2024年10月25日 13,129 -58 -0.44% 8,466
2024年10月24日 13,187 -14 -0.11% 8,505
2024年10月23日 13,201 -34 -0.26% 8,515
2024年10月22日 13,235 -87 -0.65% 8,538
2024年10月21日 13,322 +21 +0.16% 8,598
ファンドの特徴
・世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
・組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます。)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
・「為替ヘッジあり」「為替ヘッジなし」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
※当ファンドは、IFAが媒介する場合のみご購入いただけます。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.73%
3ヶ月 -1.66%
6ヶ月 +4.32%
1年 +7.97%
2年 +10.09%
3年 -1.60%
5年 ---
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.73%
3ヶ月 -1.66%
6ヶ月 +4.32%
1年 +7.92%
2年 +20.88%
3年 -5.03%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.49%
設定来 +36.27%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.48
6ヶ月 0.77
1年 1.15
2年 0.96
3年 -0.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

取扱いなし

IFAによる媒介:

1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
3億(円/口)以上:1.10%
5億(円/口)以上:0.55%
10億(円/口)以上:なし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.925%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2020年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月6日

2024年03月06日更新
分配金履歴
2024.03.06 160円
2023.03.06 150円
2022.03.07 160円
2021.03.08 160円
2024.03.06 160円
2023.03.06 150円
2022.03.07 160円
2021.03.08 160円