≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

  ※ 野村アセットマネジメントのウェブサイトに遷移します。

<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

国際株式型
基準日:2020年01月23日

基準価額13,889
前日比:-18円 (-0.13%)
純資産総額7,893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 13,889 -18 -0.13% 7,893
2020年01月22日 13,907 -91 -0.65% 7,840
2020年01月21日 13,998 +7 +0.05% 7,891
2020年01月20日 13,991 +21 +0.15% 7,887
2020年01月17日 13,970 +148 +1.07% 7,865
2020年01月16日 13,822 +27 +0.20% 7,780
2020年01月15日 13,795 -36 -0.26% 7,749
2020年01月14日 13,831 +122 +0.89% 7,746
2020年01月10日 13,709 +86 +0.63% 7,675
2020年01月09日 13,623 +213 +1.59% 7,634
2020年01月08日 13,410 -144 -1.06% 7,519
2020年01月07日 13,554 +53 +0.39% 7,589
2020年01月06日 13,501 -283 -2.05% 7,550
2019年12月30日 13,784 +8 +0.06% 7,665
2019年12月27日 13,776 +44 +0.32% 7,644
2019年12月26日 13,732 +28 +0.20% 7,620
2019年12月25日 13,704 -29 -0.21% 7,604
2019年12月24日 13,733 +11 +0.08% 7,626
2019年12月23日 13,722 +77 +0.56% 7,604
2019年12月20日 13,645 +13 +0.10% 7,559
2019年12月19日 13,632 -14 -0.10% 7,505
2019年12月18日 13,646 -8 -0.06% 7,508
2019年12月17日 13,654 +72 +0.53% 7,548
2019年12月16日 13,582 -66 -0.48% 7,535
2019年12月13日 13,648 +252 +1.88% 7,572
2019年12月12日 13,396 +16 +0.12% 7,474
2019年12月11日 13,380 -45 -0.34% 7,462
2019年12月10日 13,425 -9 -0.07% 7,530
2019年12月09日 13,434 +76 +0.57% 7,534
2019年12月06日 13,358 +26 +0.20% 7,523
2019年12月05日 13,332 +129 +0.98% 7,522
2019年12月04日 13,203 -154 -1.15% 7,485
2019年12月03日 13,357 -165 -1.22% 7,606
2019年12月02日 13,522 -43 -0.32% 7,776
2019年11月29日 13,565 +21 +0.16% 7,801
2019年11月28日 13,544 +79 +0.59% 7,789
2019年11月27日 13,465 +72 +0.54% 7,761
2019年11月26日 13,393 +90 +0.68% 7,741
2019年11月25日 13,303 +54 +0.41% 7,720
2019年11月22日 13,249 -2 -0.02% 7,706
2019年11月21日 13,251 -35 -0.26% 7,698
2019年11月20日 13,286 -25 -0.19% 7,711
2019年11月19日 13,311 -59 -0.44% 7,760
2019年11月18日 13,370 +93 +0.70% 7,788
2019年11月15日 13,277 -15 -0.11% 7,772
2019年11月14日 13,292 +3 +0.02% 7,833
2019年11月13日 13,289 -25 -0.19% 7,826
2019年11月12日 13,314 -16 -0.12% 7,826
2019年11月11日 13,330 -10 -0.07% 7,876
2019年11月08日 13,340 +75 +0.57% 7,891
2019年11月07日 13,265 +20 +0.15% 7,882
2019年11月06日 13,245 +56 +0.42% 7,920
2019年11月05日 13,189 +257 +1.99% 7,947
2019年11月01日 12,932 -184 -1.40% 7,797
2019年10月31日 13,116 +40 +0.31% 7,940
2019年10月30日 13,076 +58 +0.45% 7,981
2019年10月29日 13,018 +60 +0.46% 7,984
2019年10月28日 12,958 +25 +0.19% 7,948
2019年10月25日 12,933 -5 -0.04% 7,957
2019年10月24日 12,938 +59 +0.46% 8,013
ファンドの特徴
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・米国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
519
分配金利回り
234
月間ページ閲覧
155
値上がり(6ヶ月)
193
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +8.48%
6ヶ月 +12.76%
1年 +26.27%
2年 +8.70%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.61%
3ヶ月 +8.48%
6ヶ月 +12.76%
1年 +26.27%
2年 +18.17%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.73%
設定来 +37.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.03
6ヶ月 1.29
1年 2.19
2年 0.61
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4