野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額12,860
前日比:+60円 (+0.47%)
純資産総額8,305百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 12,860 +60 +0.47% 8,305
2019年09月12日 12,800 +154 +1.22% 8,370
2019年09月11日 12,646 +73 +0.58% 8,320
2019年09月10日 12,573 +61 +0.49% 8,290
2019年09月09日 12,512 +53 +0.43% 8,241
2019年09月06日 12,459 +211 +1.72% 8,206
2019年09月05日 12,248 +181 +1.50% 8,039
2019年09月04日 12,067 -104 -0.85% 7,910
2019年09月03日 12,171 +21 +0.17% 7,979
2019年09月02日 12,150 -12 -0.10% 7,965
2019年08月30日 12,162 +179 +1.49% 7,962
2019年08月29日 11,983 +121 +1.02% 7,823
2019年08月28日 11,862 -26 -0.22% 7,743
2019年08月27日 11,888 +181 +1.55% 7,715
2019年08月26日 11,707 -473 -3.88% 7,579
2019年08月23日 12,180 +18 +0.15% 7,874
2019年08月22日 12,162 +149 +1.24% 7,856
2019年08月21日 12,013 -127 -1.05% 7,764
2019年08月20日 12,140 +149 +1.24% 7,818
2019年08月19日 11,991 +189 +1.60% 7,697
2019年08月16日 11,802 +80 +0.68% 7,563
2019年08月15日 11,722 -363 -3.00% 7,498
2019年08月14日 12,085 +261 +2.21% 7,709
2019年08月13日 11,824 -267 -2.21% 7,526
2019年08月09日 12,091 +202 +1.70% 7,677
2019年08月08日 11,889 +50 +0.42% 7,520
2019年08月07日 11,839 +157 +1.34% 7,444
2019年08月06日 11,682 -357 -2.97% 7,273
2019年08月05日 12,039 -157 -1.29% 7,504
2019年08月02日 12,196 -399 -3.17% 7,581
2019年08月01日 12,595 -84 -0.66% 7,816
2019年07月31日 12,679 -7 -0.06% 7,850
2019年07月30日 12,686 +38 +0.30% 7,838
2019年07月29日 12,648 +21 +0.17% 7,751
2019年07月26日 12,627 +49 +0.39% 7,744
2019年07月25日 12,578 +23 +0.18% 7,711
2019年07月24日 12,555 +164 +1.32% 7,673
2019年07月23日 12,391 -16 -0.13% 7,559
2019年07月22日 12,407 -7 -0.06% 7,539
2019年07月19日 12,414 -6 -0.05% 7,553
2019年07月18日 12,420 -151 -1.20% 7,549
2019年07月17日 12,571 +23 +0.18% 7,627
2019年07月16日 12,548 +25 +0.20% 7,606
2019年07月12日 12,523 +83 +0.67% 7,589
2019年07月11日 12,440 -90 -0.72% 7,521
2019年07月10日 12,530 -32 -0.25% 7,581
2019年07月09日 12,562 -26 -0.21% 7,627
2019年07月08日 12,588 +30 +0.24% 7,640
2019年07月05日 12,558 +12 +0.10% 7,622
2019年07月04日 12,546 +137 +1.10% 7,615
2019年07月03日 12,409 -68 -0.55% 7,577
2019年07月02日 12,477 +106 +0.86% 7,607
2019年07月01日 12,371 +147 +1.20% 7,529
2019年06月28日 12,224 +75 +0.62% 7,409
2019年06月27日 12,149 -40 -0.33% 7,339
2019年06月26日 12,189 -74 -0.60% 7,314
2019年06月25日 12,263 -5 -0.04% 7,354
2019年06月24日 12,268 -33 -0.27% 7,285
2019年06月21日 12,301 +66 +0.54% 7,298
2019年06月20日 12,235 -44 -0.36% 7,260
2019年06月19日 12,279 +58 +0.47% 7,275
2019年06月18日 12,221 -70 -0.57% 7,228
2019年06月17日 12,291 +1 +0.01% 7,276
2019年06月14日 12,290 +47 +0.38% 7,271
ファンドの特長
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・米国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
181
月間ページ閲覧
445
値上がり(6ヶ月)
396
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.08%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +0.30%
1年 +1.82%
2年 +9.30%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.08%
3ヶ月 +2.95%
6ヶ月 +0.30%
1年 +1.82%
2年 +19.46%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.19%
設定来 +21.62%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.03
1年 0.11
2年 0.65
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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