≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額21,432
前日比:+129円 (+0.61%)
純資産総額28,568百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 21,432 +129 +0.61% 28,568
2022年08月10日 21,303 -20 -0.09% 28,349
2022年08月09日 21,323 +24 +0.11% 28,303
2022年08月08日 21,299 +418 +2.00% 28,163
2022年08月05日 20,881 -138 -0.66% 27,604
2022年08月04日 21,019 +112 +0.54% 27,749
2022年08月03日 20,907 +242 +1.17% 27,567
2022年08月02日 20,665 -322 -1.53% 27,237
2022年08月01日 20,987 -102 -0.48% 27,605
2022年07月29日 21,089 +21 +0.10% 27,653
2022年07月28日 21,068 +117 +0.56% 27,556
2022年07月27日 20,951 +59 +0.28% 27,414
2022年07月26日 20,892 +64 +0.31% 27,285
2022年07月25日 20,828 -75 -0.36% 27,125
2022年07月22日 20,903 -25 -0.12% 27,196
2022年07月21日 20,928 +73 +0.35% 27,181
2022年07月20日 20,855 +438 +2.15% 27,032
2022年07月19日 20,417 -26 -0.13% 26,425
2022年07月15日 20,443 +41 +0.20% 26,404
2022年07月14日 20,402 +54 +0.27% 26,170
2022年07月13日 20,348 -127 -0.62% 26,113
2022年07月12日 20,475 +62 +0.30% 26,202
2022年07月11日 20,413 -69 -0.34% 26,035
2022年07月08日 20,482 +160 +0.79% 26,048
2022年07月07日 20,322 +99 +0.49% 25,799
2022年07月06日 20,223 -213 -1.04% 25,493
2022年07月05日 20,436 +175 +0.86% 25,762
2022年07月04日 20,261 +122 +0.61% 25,542
2022年07月01日 20,139 -195 -0.96% 25,194
2022年06月30日 20,334 +47 +0.23% 25,368
2022年06月29日 20,287 -187 -0.91% 25,217
2022年06月28日 20,474 +128 +0.63% 25,362
2022年06月27日 20,346 +477 +2.40% 25,106
2022年06月24日 19,869 +64 +0.32% 24,417
2022年06月23日 19,805 -7 -0.04% 24,291
2022年06月22日 19,812 +556 +2.89% 24,035
2022年06月21日 19,256 -6 -0.03% 23,361
2022年06月20日 19,262 +251 +1.32% 23,369
2022年06月17日 19,011 -653 -3.32% 22,905
2022年06月16日 19,664 +10 +0.05% 23,632
2022年06月15日 19,654 -72 -0.37% 23,428
2022年06月14日 19,726 -748 -3.65% 23,276
2022年06月13日 20,474 -307 -1.48% 23,916
2022年06月10日 20,781 -421 -1.99% 24,291
2022年06月09日 21,202 -3 -0.01% 24,745
2022年06月08日 21,205 +237 +1.13% 24,627
2022年06月07日 20,968 +312 +1.51% 24,184
2022年06月06日 20,656 -5 -0.02% 23,822
2022年06月03日 20,661 +252 +1.23% 23,873
2022年06月02日 20,409 -82 -0.40% 23,534
2022年06月01日 20,491 -102 -0.50% 23,258
2022年05月31日 20,593 +190 +0.93% 23,374
2022年05月30日 20,403 +359 +1.79% 23,158
2022年05月27日 20,044 +217 +1.09% 22,661
2022年05月26日 19,827 +166 +0.84% 22,312
2022年05月25日 19,661 -53 -0.27% 22,062
2022年05月24日 19,714 +285 +1.47% 22,097
2022年05月23日 19,429 +38 +0.20% 21,657
2022年05月20日 19,391 -220 -1.12% 21,537
2022年05月19日 19,611 -1,027 -4.98% 21,724
2022年05月18日 20,638 +268 +1.32% 22,800
2022年05月17日 20,370 -30 -0.15% 22,294
2022年05月16日 20,400 +377 +1.88% 22,167
2022年05月13日 20,023 +3 +0.01% 21,623
ファンドの特徴
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・米国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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62
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2022年04月22日更新
分配金履歴
2022.04.22 0円
2021.04.22 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2022.04.22 0円
2021.04.22 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +13.47%
1年 +21.27%
2年 +30.08%
3年 +18.48%
5年 +15.43%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.71%
3ヶ月 +0.82%
6ヶ月 +13.47%
1年 +21.27%
2年 +69.21%
3年 +66.33%
5年 +104.93%
10年 ---
設定来(年率) +19.97%
設定来 +110.89%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.92
1年 1.54
2年 2.04
3年 1.06
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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