高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,859
前日比:-11円 (-0.19%)
純資産総額22,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,859 -11 -0.19% 22,677
2019年08月20日 5,870 +24 +0.41% 22,738
2019年08月19日 5,846 +21 +0.36% 22,642
2019年08月16日 5,825 +7 +0.12% 22,573
2019年08月15日 5,818 -45 -0.77% 22,542
2019年08月14日 5,863 +63 +1.09% 22,712
2019年08月13日 5,800 -41 -0.70% 22,469
2019年08月09日 5,841 +21 +0.36% 22,631
2019年08月08日 5,820 -20 -0.34% 22,542
2019年08月07日 5,840 +23 +0.40% 22,633
2019年08月06日 5,817 -66 -1.12% 22,555
2019年08月05日 5,883 -89 -1.49% 22,793
2019年08月02日 5,972 -121 -1.99% 23,157
2019年08月01日 6,093 +40 +0.66% 23,632
2019年07月31日 6,053 -22 -0.36% 23,472
2019年07月30日 6,075 +21 +0.35% 23,561
2019年07月29日 6,054 -10 -0.16% 23,489
2019年07月26日 6,064 +30 +0.50% 23,528
2019年07月25日 6,034 +8 +0.13% 23,427
2019年07月24日 6,026 +16 +0.27% 23,407
2019年07月23日 6,010 +8 +0.13% 23,352
2019年07月22日 6,002 +33 +0.55% 23,337
2019年07月19日 5,969 -29 -0.48% 23,219
2019年07月18日 5,998 -31 -0.51% 23,343
2019年07月17日 6,029 +18 +0.30% 23,485
2019年07月16日 6,011 -25 -0.41% 23,414
2019年07月12日 6,036 +15 +0.25% 23,527
2019年07月11日 6,021 -37 -0.61% 23,486
2019年07月10日 6,058 -1 -0.02% 23,640
2019年07月09日 6,059 +14 +0.23% 23,678
2019年07月08日 6,045 +35 +0.58% 23,642
2019年07月05日 6,010 -24 -0.40% 23,493
2019年07月04日 6,034 +10 +0.17% 23,590
2019年07月03日 6,024 -43 -0.71% 23,569
2019年07月02日 6,067 +21 +0.35% 23,740
2019年07月01日 6,046 +31 +0.52% 23,632
2019年06月28日 6,015 +2 +0.03% 23,520
2019年06月27日 6,013 +17 +0.28% 23,519
2019年06月26日 5,996 -4 -0.07% 23,462
2019年06月25日 6,000 -6 -0.10% 23,514
2019年06月24日 6,006 +9 +0.15% 23,548
2019年06月21日 5,997 +3 +0.05% 23,523
2019年06月20日 5,994 -34 -0.56% 23,512
2019年06月19日 6,028 +11 +0.18% 23,660
2019年06月18日 6,017 -6 -0.10% 23,635
2019年06月17日 6,023 +10 +0.17% 23,666
2019年06月14日 6,013 -2 -0.03% 23,627
2019年06月13日 6,015 -14 -0.23% 23,641
2019年06月12日 6,029 +8 +0.13% 23,714
2019年06月11日 6,021 +14 +0.23% 23,692
2019年06月10日 6,007 +14 +0.23% 23,637
2019年06月07日 5,993 +11 +0.18% 23,582
2019年06月06日 5,982 +25 +0.42% 23,524
2019年06月05日 5,957 -3 -0.05% 23,247
2019年06月04日 5,960 -27 -0.45% 23,265
2019年06月03日 5,987 -76 -1.25% 23,396
2019年05月31日 6,063 -10 -0.16% 23,688
2019年05月30日 6,073 +2 +0.03% 23,725
2019年05月29日 6,071 -16 -0.26% 23,741
2019年05月28日 6,087 +5 +0.08% 23,806
2019年05月27日 6,082 -9 -0.15% 23,842
2019年05月24日 6,091 -51 -0.83% 23,883
2019年05月23日 6,142 -17 -0.28% 24,086
2019年05月22日 6,159 +30 +0.49% 24,165
ファンドの特長
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
717
分配金利回り
201
月間ページ閲覧
809
値上がり(6ヶ月)
712
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 60円
2017.08.07 60円
2017.07.05 60円
2017.06.05 60円
2017.05.08 60円
2017.04.05 60円
2017.03.06 60円
2017.02.06 60円
2017.01.05 60円
2016.12.05 60円
2016.11.07 60円
2016.10.05 60円
2016.09.05 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -2.33%
6ヶ月 +3.06%
1年 -0.72%
2年 +1.01%
3年 +6.21%
5年 +3.41%
10年 +8.70%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -2.34%
6ヶ月 +3.06%
1年 -0.71%
2年 +1.92%
3年 +18.81%
5年 +15.35%
10年 +85.80%
設定来(年率) +4.07%
設定来 +59.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 0.46
1年 -0.08
2年 0.14
3年 0.74
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3