高利回り社債オープン(毎月分配型)
国際債券型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 6,069 | -64 | -1.04% | 17,827 |
2022年06月30日 | 6,133 | -38 | -0.62% | 18,008 |
2022年06月29日 | 6,171 | -5 | -0.08% | 18,125 |
2022年06月28日 | 6,176 | +40 | +0.65% | 18,152 |
2022年06月27日 | 6,136 | +9 | +0.15% | 18,035 |
2022年06月24日 | 6,127 | -44 | -0.71% | 18,000 |
2022年06月23日 | 6,171 | -53 | -0.85% | 18,135 |
2022年06月22日 | 6,224 | +70 | +1.14% | 18,296 |
2022年06月21日 | 6,154 | -1 | -0.02% | 18,087 |
2022年06月20日 | 6,155 | +104 | +1.72% | 18,114 |
2022年06月17日 | 6,051 | -120 | -1.94% | 17,813 |
2022年06月16日 | 6,171 | +9 | +0.15% | 18,171 |
2022年06月15日 | 6,162 | +6 | +0.10% | 18,158 |
2022年06月14日 | 6,156 | -184 | -2.90% | 18,147 |
2022年06月13日 | 6,340 | -27 | -0.42% | 18,697 |
2022年06月10日 | 6,367 | -42 | -0.66% | 18,777 |
2022年06月09日 | 6,409 | +69 | +1.09% | 18,913 |
2022年06月08日 | 6,340 | +3 | +0.05% | 18,711 |
2022年06月07日 | 6,337 | +54 | +0.86% | 18,738 |
2022年06月06日 | 6,283 | -3 | -0.05% | 18,575 |
2022年06月03日 | 6,286 | -17 | -0.27% | 18,585 |
2022年06月02日 | 6,303 | +47 | +0.75% | 18,637 |
2022年06月01日 | 6,256 | +30 | +0.48% | 18,499 |
2022年05月31日 | 6,226 | +58 | +0.94% | 18,408 |
2022年05月30日 | 6,168 | +46 | +0.75% | 18,240 |
2022年05月27日 | 6,122 | +68 | +1.12% | 18,106 |
2022年05月26日 | 6,054 | +80 | +1.34% | 17,920 |
2022年05月25日 | 5,974 | -42 | -0.70% | 17,683 |
2022年05月24日 | 6,016 | +16 | +0.27% | 17,805 |
2022年05月23日 | 6,000 | +3 | +0.05% | 17,761 |
2022年05月20日 | 5,997 | -39 | -0.65% | 17,764 |
2022年05月19日 | 6,036 | -82 | -1.34% | 17,881 |
2022年05月18日 | 6,118 | +5 | +0.08% | 18,130 |
2022年05月17日 | 6,113 | -27 | -0.44% | 18,123 |
2022年05月16日 | 6,140 | +47 | +0.77% | 18,214 |
2022年05月13日 | 6,093 | -74 | -1.20% | 18,068 |
2022年05月12日 | 6,167 | -24 | -0.39% | 18,285 |
2022年05月11日 | 6,191 | +15 | +0.24% | 18,365 |
2022年05月10日 | 6,176 | -93 | -1.48% | 18,326 |
2022年05月09日 | 6,269 | -31 | -0.49% | 18,606 |
2022年05月06日 | 6,300 | -47 | -0.74% | 18,689 |
2022年05月02日 | 6,347 | +19 | +0.30% | 18,826 |
2022年04月28日 | 6,328 | +46 | +0.73% | 18,778 |
2022年04月27日 | 6,282 | +10 | +0.16% | 18,667 |
2022年04月26日 | 6,272 | -75 | -1.18% | 18,637 |
2022年04月25日 | 6,347 | -29 | -0.45% | 18,870 |
2022年04月22日 | 6,376 | +7 | +0.11% | 18,971 |
2022年04月21日 | 6,369 | -44 | -0.69% | 18,897 |
2022年04月20日 | 6,413 | +94 | +1.49% | 19,037 |
2022年04月19日 | 6,319 | +14 | +0.22% | 18,775 |
2022年04月18日 | 6,305 | +17 | +0.27% | 18,731 |
2022年04月15日 | 6,288 | +39 | +0.62% | 18,695 |
2022年04月14日 | 6,249 | +5 | +0.08% | 18,581 |
2022年04月13日 | 6,244 | +21 | +0.34% | 18,579 |
2022年04月12日 | 6,223 | -3 | -0.05% | 18,517 |
2022年04月11日 | 6,226 | +22 | +0.35% | 18,531 |
2022年04月08日 | 6,204 | -7 | -0.11% | 18,469 |
2022年04月07日 | 6,211 | -61 | -0.97% | 18,513 |
2022年04月06日 | 6,272 | +54 | +0.87% | 18,702 |
2022年04月05日 | 6,218 | -9 | -0.14% | 18,525 |
2022年04月04日 | 6,227 | -5 | -0.08% | 18,555 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.75% 新生銀行店頭: 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
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