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高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額5,964
前日比:+26円 (+0.44%)
純資産総額22,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 5,964 +26 +0.44% 22,677
2019年10月15日 5,938 +28 +0.47% 22,608
2019年10月11日 5,910 +43 +0.73% 22,511
2019年10月10日 5,867 +18 +0.31% 22,365
2019年10月09日 5,849 -27 -0.46% 22,306
2019年10月08日 5,876 +35 +0.60% 22,412
2019年10月07日 5,841 -28 -0.48% 22,268
2019年10月04日 5,869 -22 -0.37% 22,401
2019年10月03日 5,891 -57 -0.96% 22,490
2019年10月02日 5,948 -29 -0.49% 22,728
2019年10月01日 5,977 +11 +0.18% 22,843
2019年09月30日 5,966 +4 +0.07% 22,800
2019年09月27日 5,962 +4 +0.07% 22,815
2019年09月26日 5,958 +21 +0.35% 22,812
2019年09月25日 5,937 -32 -0.54% 22,725
2019年09月24日 5,969 -19 -0.32% 22,862
2019年09月20日 5,988 -20 -0.33% 22,950
2019年09月19日 6,008 +9 +0.15% 23,044
2019年09月18日 5,999 0 0.00% 23,031
2019年09月17日 5,999 +5 +0.08% 23,035
2019年09月13日 5,994 +12 +0.20% 23,026
2019年09月12日 5,982 +22 +0.37% 23,013
2019年09月11日 5,960 +15 +0.25% 22,939
2019年09月10日 5,945 +31 +0.52% 22,888
2019年09月09日 5,914 0 0.00% 22,774
2019年09月06日 5,914 +44 +0.75% 22,784
2019年09月05日 5,870 +3 +0.05% 22,610
2019年09月04日 5,867 -30 -0.51% 22,608
2019年09月03日 5,897 +11 +0.19% 22,739
2019年09月02日 5,886 -14 -0.24% 22,709
2019年08月30日 5,900 +29 +0.49% 22,768
2019年08月29日 5,871 +23 +0.39% 22,664
2019年08月28日 5,848 -3 -0.05% 22,601
2019年08月27日 5,851 +43 +0.74% 22,615
2019年08月26日 5,808 -89 -1.51% 22,461
2019年08月23日 5,897 +7 +0.12% 22,817
2019年08月22日 5,890 +31 +0.53% 22,799
2019年08月21日 5,859 -11 -0.19% 22,677
2019年08月20日 5,870 +24 +0.41% 22,738
2019年08月19日 5,846 +21 +0.36% 22,642
2019年08月16日 5,825 +7 +0.12% 22,573
2019年08月15日 5,818 -45 -0.77% 22,542
2019年08月14日 5,863 +63 +1.09% 22,712
2019年08月13日 5,800 -41 -0.70% 22,469
2019年08月09日 5,841 +21 +0.36% 22,631
2019年08月08日 5,820 -20 -0.34% 22,542
2019年08月07日 5,840 +23 +0.40% 22,633
2019年08月06日 5,817 -66 -1.12% 22,555
2019年08月05日 5,883 -89 -1.49% 22,793
2019年08月02日 5,972 -121 -1.99% 23,157
2019年08月01日 6,093 +40 +0.66% 23,632
2019年07月31日 6,053 -22 -0.36% 23,472
2019年07月30日 6,075 +21 +0.35% 23,561
2019年07月29日 6,054 -10 -0.16% 23,489
2019年07月26日 6,064 +30 +0.50% 23,528
2019年07月25日 6,034 +8 +0.13% 23,427
2019年07月24日 6,026 +16 +0.27% 23,407
2019年07月23日 6,010 +8 +0.13% 23,352
2019年07月22日 6,002 +33 +0.55% 23,337
2019年07月19日 5,969 -29 -0.48% 23,219
2019年07月18日 5,998 -31 -0.51% 23,343
2019年07月17日 6,029 +18 +0.30% 23,485
ファンドの特長
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
84
週間売れ筋
---
月間売れ筋
750
分配金利回り
195
月間ページ閲覧
837
値上がり(6ヶ月)
743
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 60円
2017.08.07 60円
2017.07.05 60円
2017.06.05 60円
2017.05.08 60円
2017.04.05 60円
2017.03.06 60円
2017.02.06 60円
2017.01.05 60円
2016.12.05 60円
2016.11.07 60円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -0.65%
1年 -4.27%
2年 -0.44%
3年 +6.15%
5年 +2.48%
10年 +8.39%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.63%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 -0.66%
1年 -4.27%
2年 -0.91%
3年 +19.04%
5年 +10.57%
10年 +82.40%
設定来(年率) +4.00%
設定来 +59.61%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 -0.09
1年 -0.50
2年 -0.05
3年 0.73
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3