高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,069
前日比:-64円 (-1.04%)
純資産総額17,827百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,069 -64 -1.04% 17,827
2022年06月30日 6,133 -38 -0.62% 18,008
2022年06月29日 6,171 -5 -0.08% 18,125
2022年06月28日 6,176 +40 +0.65% 18,152
2022年06月27日 6,136 +9 +0.15% 18,035
2022年06月24日 6,127 -44 -0.71% 18,000
2022年06月23日 6,171 -53 -0.85% 18,135
2022年06月22日 6,224 +70 +1.14% 18,296
2022年06月21日 6,154 -1 -0.02% 18,087
2022年06月20日 6,155 +104 +1.72% 18,114
2022年06月17日 6,051 -120 -1.94% 17,813
2022年06月16日 6,171 +9 +0.15% 18,171
2022年06月15日 6,162 +6 +0.10% 18,158
2022年06月14日 6,156 -184 -2.90% 18,147
2022年06月13日 6,340 -27 -0.42% 18,697
2022年06月10日 6,367 -42 -0.66% 18,777
2022年06月09日 6,409 +69 +1.09% 18,913
2022年06月08日 6,340 +3 +0.05% 18,711
2022年06月07日 6,337 +54 +0.86% 18,738
2022年06月06日 6,283 -3 -0.05% 18,575
2022年06月03日 6,286 -17 -0.27% 18,585
2022年06月02日 6,303 +47 +0.75% 18,637
2022年06月01日 6,256 +30 +0.48% 18,499
2022年05月31日 6,226 +58 +0.94% 18,408
2022年05月30日 6,168 +46 +0.75% 18,240
2022年05月27日 6,122 +68 +1.12% 18,106
2022年05月26日 6,054 +80 +1.34% 17,920
2022年05月25日 5,974 -42 -0.70% 17,683
2022年05月24日 6,016 +16 +0.27% 17,805
2022年05月23日 6,000 +3 +0.05% 17,761
2022年05月20日 5,997 -39 -0.65% 17,764
2022年05月19日 6,036 -82 -1.34% 17,881
2022年05月18日 6,118 +5 +0.08% 18,130
2022年05月17日 6,113 -27 -0.44% 18,123
2022年05月16日 6,140 +47 +0.77% 18,214
2022年05月13日 6,093 -74 -1.20% 18,068
2022年05月12日 6,167 -24 -0.39% 18,285
2022年05月11日 6,191 +15 +0.24% 18,365
2022年05月10日 6,176 -93 -1.48% 18,326
2022年05月09日 6,269 -31 -0.49% 18,606
2022年05月06日 6,300 -47 -0.74% 18,689
2022年05月02日 6,347 +19 +0.30% 18,826
2022年04月28日 6,328 +46 +0.73% 18,778
2022年04月27日 6,282 +10 +0.16% 18,667
2022年04月26日 6,272 -75 -1.18% 18,637
2022年04月25日 6,347 -29 -0.45% 18,870
2022年04月22日 6,376 +7 +0.11% 18,971
2022年04月21日 6,369 -44 -0.69% 18,897
2022年04月20日 6,413 +94 +1.49% 19,037
2022年04月19日 6,319 +14 +0.22% 18,775
2022年04月18日 6,305 +17 +0.27% 18,731
2022年04月15日 6,288 +39 +0.62% 18,695
2022年04月14日 6,249 +5 +0.08% 18,581
2022年04月13日 6,244 +21 +0.34% 18,579
2022年04月12日 6,223 -3 -0.05% 18,517
2022年04月11日 6,226 +22 +0.35% 18,531
2022年04月08日 6,204 -7 -0.11% 18,469
2022年04月07日 6,211 -61 -0.97% 18,513
2022年04月06日 6,272 +54 +0.87% 18,702
2022年04月05日 6,218 -9 -0.14% 18,525
2022年04月04日 6,227 -5 -0.08% 18,555
ファンドの特徴
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
92
分配金利回り
195
月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
269
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2022年06月06日更新
分配金履歴
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2022.06.06 30円
2022.05.06 30円
2022.04.05 30円
2022.03.07 30円
2022.02.07 30円
2022.01.05 30円
2021.12.06 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.14%
3ヶ月 +5.77%
6ヶ月 +4.93%
1年 +9.33%
2年 +14.19%
3年 +7.29%
5年 +4.62%
10年 +8.88%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.14%
3ヶ月 +5.74%
6ヶ月 +4.84%
1年 +9.04%
2年 +28.73%
3年 +20.50%
5年 +19.32%
10年 +95.69%
設定来(年率) +4.09%
設定来 +71.81%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.54
1年 1.31
2年 2.24
3年 0.70
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3