高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年07月09日

基準価額5,429
前日比:-22円 (-0.40%)
純資産総額18,798百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 5,429 -22 -0.40% 18,798
2020年07月08日 5,451 +20 +0.37% 18,875
2020年07月07日 5,431 +3 +0.06% 18,813
2020年07月06日 5,428 -26 -0.48% 18,782
2020年07月03日 5,454 +32 +0.59% 18,871
2020年07月02日 5,422 -14 -0.26% 18,751
2020年07月01日 5,436 +16 +0.30% 18,834
2020年06月30日 5,420 +3 +0.06% 18,774
2020年06月29日 5,417 -10 -0.18% 18,779
2020年06月26日 5,427 -18 -0.33% 18,817
2020年06月25日 5,445 -8 -0.15% 18,881
2020年06月24日 5,453 -19 -0.35% 18,914
2020年06月23日 5,472 +7 +0.13% 18,971
2020年06月22日 5,465 -9 -0.16% 18,961
2020年06月19日 5,474 -13 -0.24% 18,982
2020年06月18日 5,487 -28 -0.51% 19,026
2020年06月17日 5,515 +75 +1.38% 19,125
2020年06月16日 5,440 -9 -0.17% 18,866
2020年06月15日 5,449 +41 +0.76% 18,878
2020年06月12日 5,408 -98 -1.78% 18,738
2020年06月11日 5,506 -52 -0.94% 19,079
2020年06月10日 5,558 -32 -0.57% 19,274
2020年06月09日 5,590 -53 -0.94% 19,415
2020年06月08日 5,643 +86 +1.55% 19,610
2020年06月05日 5,557 -15 -0.27% 19,300
2020年06月04日 5,572 +66 +1.20% 19,349
2020年06月03日 5,506 +99 +1.83% 19,123
2020年06月02日 5,407 +8 +0.15% 18,780
2020年06月01日 5,399 +3 +0.06% 18,749
2020年05月29日 5,396 +8 +0.15% 18,737
2020年05月28日 5,388 +41 +0.77% 18,707
2020年05月27日 5,347 +39 +0.73% 18,559
2020年05月26日 5,308 +6 +0.11% 18,428
2020年05月25日 5,302 +4 +0.08% 18,403
2020年05月22日 5,298 +18 +0.34% 18,387
2020年05月21日 5,280 +25 +0.48% 18,351
2020年05月20日 5,255 +45 +0.86% 18,263
2020年05月19日 5,210 +60 +1.17% 18,114
2020年05月18日 5,150 -13 -0.25% 17,904
2020年05月15日 5,163 -8 -0.15% 17,950
2020年05月14日 5,171 -38 -0.73% 18,002
2020年05月13日 5,209 +2 +0.04% 18,145
2020年05月12日 5,207 +27 +0.52% 18,155
2020年05月11日 5,180 +38 +0.74% 18,065
2020年05月08日 5,142 +17 +0.33% 17,934
2020年05月07日 5,125 -69 -1.33% 17,853
2020年05月01日 5,194 +39 +0.76% 18,090
2020年04月30日 5,155 +12 +0.23% 17,954
2020年04月28日 5,143 -25 -0.48% 17,910
2020年04月27日 5,168 -30 -0.58% 17,987
2020年04月24日 5,198 -8 -0.15% 18,087
2020年04月23日 5,206 +1 +0.02% 18,116
2020年04月22日 5,205 -67 -1.27% 18,110
2020年04月21日 5,272 -29 -0.55% 18,341
2020年04月20日 5,301 +38 +0.72% 18,430
2020年04月17日 5,263 +12 +0.23% 18,297
2020年04月16日 5,251 -2 -0.04% 18,257
2020年04月15日 5,253 +30 +0.57% 18,272
2020年04月14日 5,223 +19 +0.37% 18,162
2020年04月13日 5,204 -15 -0.29% 18,105
2020年04月10日 5,219 +137 +2.70% 18,160
ファンドの特徴
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
740
分配金利回り
294
月間ページ閲覧
604
値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2020年07月06日更新
分配金履歴
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 60円
2017.08.07 60円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +8.12%
6ヶ月 -7.85%
1年 -4.06%
2年 -2.43%
3年 -1.14%
5年 -0.62%
10年 +7.00%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +8.04%
6ヶ月 -7.82%
1年 -3.91%
2年 -4.36%
3年 -2.64%
5年 -3.51%
10年 +69.66%
設定来(年率) +3.63%
設定来 +56.85%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 -0.38
1年 -0.26
2年 -0.19
3年 -0.10
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+