高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年11月26日

基準価額6,192
前日比:-21円 (-0.34%)
純資産総額18,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 6,213 -2 -0.03% 18,998
2021年11月24日 6,215 +25 +0.40% 19,021
2021年11月22日 6,190 -18 -0.29% 18,950
2021年11月19日 6,208 +8 +0.13% 19,016
2021年11月18日 6,200 -42 -0.67% 18,992
2021年11月17日 6,242 +28 +0.45% 19,130
2021年11月16日 6,214 +1 +0.02% 19,047
2021年11月15日 6,213 -23 -0.37% 19,043
2021年11月12日 6,236 +15 +0.24% 19,119
2021年11月11日 6,221 +44 +0.71% 19,104
2021年11月10日 6,177 -21 -0.34% 18,978
2021年11月09日 6,198 -11 -0.18% 19,035
2021年11月08日 6,209 +18 +0.29% 19,083
2021年11月05日 6,191 -34 -0.55% 19,028
2021年11月04日 6,225 +2 +0.03% 19,151
2021年11月02日 6,223 0 0.00% 19,146
2021年11月01日 6,223 +19 +0.31% 19,146
2021年10月29日 6,204 -9 -0.14% 19,094
2021年10月28日 6,213 -13 -0.21% 19,049
2021年10月27日 6,226 +19 +0.31% 19,130
2021年10月26日 6,207 +4 +0.06% 19,083
2021年10月25日 6,203 -23 -0.37% 19,082
2021年10月22日 6,226 -15 -0.24% 19,172
2021年10月21日 6,241 -19 -0.30% 19,239
2021年10月20日 6,260 +28 +0.45% 19,317
2021年10月19日 6,232 -11 -0.18% 19,232
2021年10月18日 6,243 +27 +0.43% 19,345
2021年10月15日 6,216 +44 +0.71% 19,276
2021年10月14日 6,172 -5 -0.08% 19,154
2021年10月13日 6,177 -13 -0.21% 19,125
2021年10月12日 6,190 +64 +1.04% 19,180
2021年10月11日 6,126 +26 +0.43% 18,983
2021年10月08日 6,100 +29 +0.48% 18,907
2021年10月07日 6,071 -33 -0.54% 18,813
2021年10月06日 6,104 +42 +0.69% 18,927
2021年10月05日 6,062 -40 -0.66% 18,798
2021年10月04日 6,102 -22 -0.36% 18,924
2021年10月01日 6,124 -28 -0.46% 18,997
2021年09月30日 6,152 +19 +0.31% 19,082
2021年09月29日 6,133 +17 +0.28% 19,031
2021年09月28日 6,116 +12 +0.20% 18,978
2021年09月27日 6,104 +16 +0.26% 18,958
2021年09月24日 6,088 +76 +1.26% 18,923
2021年09月22日 6,012 -9 -0.15% 18,697
2021年09月21日 6,021 -40 -0.66% 18,804
2021年09月17日 6,061 +24 +0.40% 18,932
2021年09月16日 6,037 -12 -0.20% 18,860
2021年09月15日 6,049 -19 -0.31% 18,914
2021年09月14日 6,068 +11 +0.18% 18,933
2021年09月13日 6,057 +14 +0.23% 18,906
2021年09月10日 6,043 -21 -0.35% 18,873
2021年09月09日 6,064 0 0.00% 18,948
2021年09月08日 6,064 +23 +0.38% 19,004
2021年09月07日 6,041 -2 -0.03% 18,937
2021年09月06日 6,043 -35 -0.58% 18,947
2021年09月03日 6,078 +5 +0.08% 19,058
2021年09月02日 6,073 -5 -0.08% 19,046
2021年09月01日 6,078 +22 +0.36% 19,047
2021年08月31日 6,056 +17 +0.28% 18,980
2021年08月30日 6,039 +2 +0.03% 18,924
2021年08月27日 6,037 0 0.00% 18,927
2021年08月26日 6,037 +21 +0.35% 18,943
ファンドの特徴
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
235
分配金利回り
369
月間ページ閲覧
487
値上がり(6ヶ月)
753
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.75%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.11.05 30円
2021.10.05 30円
2021.09.06 30円
2021.08.05 30円
2021.07.05 30円
2021.06.07 30円
2021.05.06 30円
2021.04.05 30円
2021.03.05 30円
2021.02.05 30円
2021.01.05 30円
2020.12.07 30円
2020.11.05 30円
2020.10.05 30円
2020.09.07 30円
2020.08.05 30円
2020.07.06 30円
2020.06.05 30円
2020.05.07 30円
2020.04.06 30円
2020.03.05 30円
2020.02.05 30円
2020.01.06 30円
2019.12.05 30円
2019.11.05 30円
2019.10.07 30円
2019.09.05 30円
2019.08.05 30円
2019.07.05 30円
2019.06.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.34%
3ヶ月 +4.19%
6ヶ月 +6.48%
1年 +21.44%
2年 +8.43%
3年 +5.14%
5年 +6.25%
10年 +9.23%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.33%
3ヶ月 +4.14%
6ヶ月 +6.36%
1年 +20.88%
2年 +15.77%
3年 +13.49%
5年 +28.95%
10年 +99.11%
設定来(年率) +4.09%
設定来 +69.49%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.14
6ヶ月 1.91
1年 4.57
2年 0.72
3年 0.48
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3