高利回り社債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年05月23日

基準価額6,142
前日比:-17円 (-0.28%)
純資産総額24,086百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 6,142 -17 -0.28% 24,086
2019年05月22日 6,159 +30 +0.49% 24,165
2019年05月21日 6,129 -1 -0.02% 24,056
2019年05月20日 6,130 +11 +0.18% 24,067
2019年05月17日 6,119 +35 +0.58% 24,042
2019年05月16日 6,084 -1 -0.02% 23,914
2019年05月15日 6,085 +22 +0.36% 23,914
2019年05月14日 6,063 -42 -0.69% 23,850
2019年05月13日 6,105 -9 -0.15% 24,037
2019年05月10日 6,114 -23 -0.37% 24,084
2019年05月09日 6,137 -13 -0.21% 24,184
2019年05月08日 6,150 -33 -0.53% 24,241
2019年05月07日 6,183 -107 -1.70% 24,349
2019年04月26日 6,290 -31 -0.49% 24,758
2019年04月25日 6,321 +23 +0.37% 24,928
2019年04月24日 6,298 +12 +0.19% 24,878
2019年04月23日 6,286 -9 -0.14% 24,853
2019年04月22日 6,295 -1 -0.02% 24,908
2019年04月19日 6,296 -4 -0.06% 24,932
2019年04月18日 6,300 -9 -0.14% 24,963
2019年04月17日 6,309 +15 +0.24% 25,055
2019年04月16日 6,294 -1 -0.02% 25,011
2019年04月15日 6,295 +25 +0.40% 25,033
2019年04月12日 6,270 +52 +0.84% 24,950
2019年04月11日 6,218 -1 -0.02% 24,768
2019年04月10日 6,219 -13 -0.21% 24,775
2019年04月09日 6,232 +4 +0.06% 24,840
2019年04月08日 6,228 -11 -0.18% 24,860
2019年04月05日 6,239 -16 -0.26% 24,876
2019年04月04日 6,255 +13 +0.21% 24,942
2019年04月03日 6,242 +6 +0.10% 24,935
2019年04月02日 6,236 +29 +0.47% 24,924
2019年04月01日 6,207 +20 +0.32% 24,820
2019年03月29日 6,187 +40 +0.65% 24,686
2019年03月28日 6,147 -12 -0.19% 24,548
2019年03月27日 6,159 +27 +0.44% 24,598
2019年03月26日 6,132 +6 +0.10% 24,499
2019年03月25日 6,126 -52 -0.84% 24,467
2019年03月22日 6,178 -35 -0.56% 24,687
2019年03月20日 6,213 +20 +0.32% 24,858
2019年03月19日 6,193 -16 -0.26% 24,804
2019年03月18日 6,209 -23 -0.37% 24,878
2019年03月15日 6,232 +45 +0.73% 24,998
2019年03月14日 6,187 +8 +0.13% 24,828
2019年03月13日 6,179 -1 -0.02% 24,801
2019年03月12日 6,180 +35 +0.57% 24,835
2019年03月11日 6,145 -47 -0.76% 24,709
2019年03月08日 6,192 -12 -0.19% 24,935
2019年03月07日 6,204 -9 -0.14% 25,019
2019年03月06日 6,213 -13 -0.21% 25,063
2019年03月05日 6,226 -41 -0.65% 25,109
2019年03月04日 6,267 +30 +0.48% 25,295
2019年03月01日 6,237 +43 +0.69% 25,183
2019年02月28日 6,194 +22 +0.36% 25,018
2019年02月27日 6,172 -17 -0.27% 24,944
2019年02月26日 6,189 +14 +0.23% 25,009
2019年02月25日 6,175 +3 +0.05% 24,960
ファンドの特長
米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とします。
中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
毎月の決算時に、分配を行うことを基本とします。
為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
103
分配金利回り
184
月間ページ閲覧
948
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2004年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月5日

2019年05月07日更新
分配金履歴
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2019.05.07 30円
2019.04.05 30円
2019.03.05 30円
2019.02.05 30円
2019.01.07 30円
2018.12.05 30円
2018.11.05 30円
2018.10.05 30円
2018.09.05 30円
2018.08.06 30円
2018.07.05 30円
2018.06.05 30円
2018.05.07 50円
2018.04.05 50円
2018.03.05 50円
2018.02.05 50円
2018.01.05 50円
2017.12.05 50円
2017.11.06 50円
2017.10.05 50円
2017.09.05 60円
2017.08.07 60円
2017.07.05 60円
2017.06.05 60円
2017.05.08 60円
2017.04.05 60円
2017.03.06 60円
2017.02.06 60円
2017.01.05 60円
2016.12.05 60円
2016.11.07 60円
2016.10.05 60円
2016.09.05 60円
2016.08.05 60円
2016.07.05 60円
2016.06.06 60円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +0.89%
1年 +4.29%
2年 +2.60%
3年 +7.08%
5年 +4.15%
10年 +10.48%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +5.49%
6ヶ月 +0.81%
1年 +4.14%
2年 +4.78%
3年 +20.52%
5年 +18.22%
10年 +113.06%
設定来(年率) +4.26%
設定来 +61.65%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 0.10
1年 0.53
2年 0.36
3年 0.76
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3