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該当ファンド
1271

ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2022年08月17日
国内株式型

基準価額34,790
前日比+421円(+1.22%
純資産総額208,875百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.67% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +12.48% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年02月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額17,076
前日比+162円(+0.96%
純資産総額209,725百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.202%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +15.62% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +13.12% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年07月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額22,087
前日比+310円(+1.42%
純資産総額172,553百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5180%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +25.20% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +32.58% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 10(2022年06月27日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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たわらノーロード 先進国株式

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額22,515
前日比+242円(+1.09%
純資産総額226,016百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10989%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +17.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +17.31% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年10月12日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額10,850
前日比+14円(+0.13%
純資産総額207,840百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +15.74% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +9.68% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2022年02月28日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2022年08月17日
国際債券型

基準価額5,010
前日比+22円(+0.44%
純資産総額309,534百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.93% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +1.73% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2022年08月17日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準日: 2022年08月17日
複合商品型

基準価額14,078
前日比+50円(+0.36%
純資産総額177,511百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.54% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +10.51% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2021年09月21日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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楽天日本株4.3倍ブル

基準日: 2022年08月17日
派生商品型

基準価額14,029
前日比+676円(+5.06%
純資産総額51,351百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.243%
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +11.31% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +2.07% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年06月15日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額13,541
前日比+82円(+0.61%
純資産総額52,189百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +17.72% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年01月26日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

基準日: 2022年08月17日
国際株式型

基準価額12,704
前日比+131円(+1.04%
純資産総額90,914百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +7.86% (2022年07月末現在)
設定来騰落率 +4.96% (2022年07月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2022年04月25日)
チャート基準日: 2022年08月17日現在
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