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NISAでのご注文について
「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年3月15日 楽天日本株トリプル・ベアIV
2019年3月14日 のむラップ・ファンド、世界6資産分散ファンド(愛称:コアシックス)
2019年3月 7日  グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:健次(ヘッジあり))、イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー
2019年3月 1日  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)
【購入申込期間】2019年3月1日(金)~2019年3月28日(木)15:00 ※申込受付日ベース   当ファンドは、設定日以降の追加購入はできません。
2019年2月21日 One国内株オープン(年2回決算型)
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1177

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額1,832
前日比-1円(-0.05%
純資産総額194,719百万円
申込手数料率(税込) 2.70~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.992%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +10.59% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 -1.34% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2019年03月11日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額7,738
前日比-27円(-0.35%
純資産総額190,832百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.90% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +10.03% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年03月13日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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MHAM株式インデックスファンド225

基準日: 2019年03月20日
国内株式型

基準価額4,006
前日比+8円(+0.20%
純資産総額183,777百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.594%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +11.53% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +0.67% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 40(2018年10月24日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準日: 2019年03月20日
国際債券型

基準価額3,567
前日比-6円(-0.17%
純資産総額181,772百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.972%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和住銀投信投資顧問
トータルリターン(3年) +1.03% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +3.98% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年03月07日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額5,488
前日比-17円(-0.31%
純資産総額172,677百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7928%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.51% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +9.84% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2019年02月28日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額7,260
前日比+12円(+0.17%
純資産総額171,426百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8124%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.22% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +16.04% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年03月12日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2019年03月20日
国際株式型

基準価額10,038
前日比+73円(+0.73%
純資産総額162,795百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.376%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.23% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +8.94% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年02月27日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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トレンド・アロケーション・オープン

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額11,751
前日比-3円(-0.03%
純資産総額160,601百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.1704%程度(概算)
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.35% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +2.36% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年01月25日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額5,159
前日比+6円(+0.12%
純資産総額159,462百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.99% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +2.85% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年03月12日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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新光J-REITオープン

基準日: 2019年03月20日
複合商品型

基準価額4,608
前日比+8円(+0.17%
純資産総額156,746百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +2.80% (2019年02月末現在)
設定来騰落率 +3.55% (2019年02月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年03月15日)
チャート基準日: 2019年03月20日現在
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