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該当ファンド
1162

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額18,865
前日比-169円(-0.89%
純資産総額292,102百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.21% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +16.05% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月20日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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日経225ノーロードオープン

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額16,702
前日比-118円(-0.70%
純資産総額138,123百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +5.69% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.97% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年08月11日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ニッセイ日経225インデックスファンド

基準日: 2020年10月22日
国内株式型

基準価額27,306
前日比-192円(-0.70%
純資産総額152,912百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.32% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +10.17% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額9,851
前日比-172円(-1.72%
純資産総額156,159百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +6.57% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +8.92% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 795(2020年08月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額11,352
前日比-122円(-1.06%
純資産総額187,165百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.484%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +12.04% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 114(2020年09月23日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・バンガード・S&P500)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,344
前日比-104円(-0.91%
純資産総額78,028百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +11.07% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年09月14日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額1,344
前日比-10円(-0.74%
純資産総額130,326百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -10.34% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.21% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2020年10月12日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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ひふみワールド+

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,285
前日比-148円(-1.29%
純資産総額75,693百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +11.44% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

基準日: 2020年10月22日
複合商品型

基準価額11,044
前日比-67円(-0.60%
純資産総額63,947百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +1.87% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +2.89% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

基準日: 2020年10月22日
国際株式型

基準価額11,609
前日比-125円(-1.07%
純資産総額52,936百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.1144%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +7.29% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月22日現在
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