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2019年1月4日  ≪購入時申込手数料全額キャッシュバック≫  ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
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1175

グローバル・フィンテック株式ファンド

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額13,659
前日比-134円(-0.97%
純資産総額186,201百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.89%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +15.09% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年12月07日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,888
前日比-143円(-2.84%
純資産総額184,062百万円
申込手数料率(税込) 1.62%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.7776%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +3.61% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +4.09% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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野村インド債券ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年01月15日
国際債券型

基準価額7,243
前日比-63円(-0.86%
純資産総額182,291百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.47% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +10.22% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 50(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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MHAM株式インデックスファンド225

基準日: 2019年01月15日
国内株式型

基準価額3,811
前日比+36円(+0.95%
純資産総額174,481百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.594%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne(旧みずほ投信)
トータルリターン(3年) +3.02% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +0.52% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 40(2018年10月24日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額6,707
前日比-23円(-0.34%
純資産総額170,892百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8124%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.48% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +15.53% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 60(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額5,284
前日比+17円(+0.32%
純資産総額160,010百万円
申込手数料率(税込) 3.24~2.16%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7928%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.39% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +9.36% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2018年12月28日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,884
前日比-96円(-1.93%
純資産総額157,388百万円
申込手数料率(税込) 2.16~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.08%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.74% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +2.69% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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トレンド・アロケーション・オープン

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額11,401
前日比+8円(+0.07%
純資産総額155,761百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.1704%程度(概算)
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -0.46% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +1.96% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年01月25日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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新光J-REITオープン

基準日: 2019年01月15日
複合商品型

基準価額4,388
前日比-96円(-2.14%
純資産総額149,156百万円
申込手数料率(税込) 1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.702%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +3.66% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +3.45% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年01月15日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)

基準日: 2019年01月15日
国際株式型

基準価額8,921
前日比-83円(-0.92%
純資産総額147,032百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.376%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -3.73% (2018年12月末現在)
設定来騰落率 +8.31% (2018年12月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 660(2018年08月27日)
チャート基準日: 2019年01月15日現在
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