三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2018年08月17日

基準価額22,320
前日比:+210円 (+0.95%)
純資産総額8,908百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月17日現在
ファンドの特長
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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分配金利回り
199
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246
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.27%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2017年11月30日更新
分配金履歴
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2018年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.96%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 -0.93%
1年 +10.92%
2年 +17.14%
3年 +4.75%
5年 +11.30%
10年 ---
2018年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.96%
3ヶ月 +4.11%
6ヶ月 -0.93%
1年 +10.92%
2年 +37.21%
3年 +14.95%
5年 +70.83%
10年 ---
設定来(年率) +17.25%
設定来 +125.82%
2018年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.66
6ヶ月 -0.07
1年 1.15
2年 1.80
3年 0.31
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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