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該当ファンド
1162

サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額19,890
前日比-100円(-0.50%
純資産総額231,816百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +23.79% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +29.12% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月08日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額11,770
前日比+41円(+0.35%
純資産総額285,175百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +17.79% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +15.22% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 300(2020年10月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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投資のソムリエ

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額12,225
前日比-8円(-0.07%
純資産総額324,238百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.39% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +3.36% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 80(2020年07月13日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額12,419
前日比+73円(+0.59%
純資産総額174,803百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.0968%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +9.39% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準日: 2020年10月23日
複合商品型

基準価額6,435
前日比+14円(+0.22%
純資産総額334,229百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +6.44% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +4.89% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 65(2020年10月19日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額16,281
前日比-48円(-0.29%
純資産総額203,820百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +21.08% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +4.41% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2020年06月01日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2020年10月23日
国内株式型

基準価額26,721
前日比-17円(-0.06%
純資産総額416,741百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +4.91% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +7.33% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年12月02日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額33,489
前日比+141円(+0.42%
純資産総額198,427百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +17.66% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +17.78% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 270(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式))

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額13,118
前日比+99円(+0.76%
純資産総額144,777百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.162%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +8.33% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +9.02% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準日: 2020年10月23日
国際株式型

基準価額13,274
前日比+46円(+0.35%
純資産総額129,926百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10230%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +5.98% (2020年09月末現在)
設定来騰落率 +8.44% (2020年09月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年10月23日現在
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