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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年07月31日
国際株式型

基準価額29,100
前日比+86円(+0.30%
純資産総額67,853百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.40% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.85% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 230(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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SMT グローバルREITインデックス・オープン

基準日: 2020年07月31日
複合商品型

基準価額14,677
前日比-88円(-0.60%
純資産総額17,669百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -3.32% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.61% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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イノベーション・インデックス・AI

基準日: 2020年07月31日
国際株式型

基準価額12,884
前日比+98円(+0.77%
純資産総額887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.8195%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.62% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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Smart-i Jリートインデックス

基準日: 2020年07月31日
複合商品型

基準価額10,925
前日比-11円(-0.10%
純資産総額2,613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +3.16% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年05月25日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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SBI・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(全世界株式))

基準日: 2020年07月31日
国際株式型

基準価額10,470
前日比-123円(-1.16%
純資産総額8,093百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.1102%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.69% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月12日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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野村ブル・ベア セレクト8(米国株スーパーベア8)

基準日: 2020年07月31日
派生商品型

基準価額5,552
前日比+93円(+1.70%
純資産総額1,165百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.155%
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 --- (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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たわらノーロード NYダウ

基準日: 2020年07月31日
国際株式型

基準価額12,611
前日比-167円(-1.31%
純資産総額3,449百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2475%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.79% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +8.00% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年10月15日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

基準日: 2020年07月31日
国際株式型

基準価額10,444
前日比-103円(-0.98%
純資産総額22,065百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0075%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +10.90% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.15% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 100(2020年07月10日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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マネックス資産設計ファンド エボリューション

基準日: 2020年07月31日
複合商品型

基準価額21,439
前日比-191円(-0.88%
純資産総額1,484百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +1.84% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.59% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月14日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
(愛称:jrevive)

基準日: 2020年07月31日
国内株式型

基準価額36,858
前日比-644円(-1.72%
純資産総額9,168百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.51% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +20.39% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月22日)
チャート基準日: 2020年07月31日現在
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