ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
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    ひとくふう先進国リートファンド

    基準日: 2025年03月18日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額17,814
    前日比+289円(+1.65%
    純資産総額1,130百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して0.33%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +3.57% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +9.65% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年03月03日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

    基準日: 2025年03月18日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額14,352
    前日比+138円(+0.97%
    純資産総額1,119百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 SBIアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +5.93% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +7.53% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月28日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    イーストスプリング・フィリピン株式オープン

    基準日: 2025年03月18日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,207
    前日比+31円(+0.34%
    純資産総額1,111百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.775%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
    トータルリターン(3年) +0.22% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.34% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2025年03月07日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
    (愛称:ベスト・アルファ)

    基準日: 2025年03月18日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額29,735
    前日比+22円(+0.07%
    純資産総額1,105百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
    トータルリターン(3年) +5.65% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +8.99% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年03月10日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

    基準日: 2025年03月18日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額11,884
    前日比+153円(+1.30%
    純資産総額1,118百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して1.584%
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +9.97% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.80% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 100(2024年03月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    ニッセイ日本株グロースオープン
    (愛称:生活3C)

    基準日: 2025年03月18日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,297
    前日比+117円(+1.15%
    純資産総額1,112百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +4.11% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +3.70% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 200(2025年02月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

    基準日: 2025年03月18日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額19,540
    前日比+316円(+1.64%
    純資産総額1,108百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +15.69% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +20.04% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年12月11日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
    (愛称:債券王)

    基準日: 2025年03月18日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額6,457
    前日比+5円(+0.08%
    純資産総額1,087百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.304%(概算)
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) -5.87% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 -0.82% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 10(2025年02月25日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)
    (愛称:エネルギーレボリューション)

    基準日: 2025年03月18日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額9,338
    前日比+169円(+1.84%
    純資産総額1,102百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して実質1.778%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +19.34% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +1.69% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 5(2025年02月27日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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    損保ジャパン外国債券ファンド

    基準日: 2025年03月18日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,252
    前日比+20円(+0.20%
    純資産総額1,083百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 SOMPOアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -6.77% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +0.34% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
    基準価額(円) 分配金込・再投資後の基準価額(円)
    4月5月6月7月8月9月10月11月12月2025年2月3月
    チャート基準日: 2025年03月18日現在
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