ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
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    1746
    つみたて:つみたて可能

    SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし)

    基準日: 2025年03月17日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額14,214
    前日比+173円(+1.23%
    純資産総額1,108百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して実質1.617%~1.637%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 SBIアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +5.93% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +7.53% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月28日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    ひとくふう先進国リートファンド

    基準日: 2025年03月17日
    不動産投信型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額17,525
    前日比+277円(+1.61%
    純資産総額1,112百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して0.33%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +3.57% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +9.65% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2025年03月03日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)

    基準日: 2025年03月17日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額11,731
    前日比+117円(+1.01%
    純資産総額1,103百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して1.584%
    信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +9.97% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.80% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 100(2024年03月25日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    eMAXIS Neo 水素エコノミー

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,263
    前日比+244円(+2.44%
    純資産総額1,116百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
    信託財産留保額 なし
    運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) --- (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +2.19% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    ニッセイ日本株グロースオープン
    (愛称:生活3C)

    基準日: 2025年03月17日
    国内株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,180
    前日比+116円(+1.15%
    純資産総額1,099百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 ニッセイアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +4.11% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +3.70% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 200(2025年02月25日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
    (愛称:債券王)

    基準日: 2025年03月17日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額6,452
    前日比-9円(-0.14%
    純資産総額1,085百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.304%(概算)
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 アセットマネジメントOne
    トータルリターン(3年) -5.87% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 -0.82% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 毎月
    直近の分配金実績 10(2025年02月25日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    イーストスプリング・フィリピン株式オープン

    基準日: 2025年03月17日
    国際株式型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額9,176
    前日比+168円(+1.86%
    純資産総額1,107百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.775%程度
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
    運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
    トータルリターン(3年) +0.22% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +4.34% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年2回
    直近の分配金実績 0(2025年03月07日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    損保ジャパン外国債券ファンド

    基準日: 2025年03月17日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠

    基準価額10,232
    前日比-20円(-0.20%
    純資産総額1,081百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
    信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
    運用会社 SOMPOアセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -6.77% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +0.34% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    野村ワールドボンド・ファンド

    基準日: 2025年03月17日
    国際債券型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて

    基準価額8,952
    前日比-3円(-0.03%
    純資産総額1,072百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 1.023% 
    信託財産留保額 なし
    運用会社 野村アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) -3.02% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 -1.50% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年05月15日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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    NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

    基準日: 2025年03月17日
    複合商品型
    ノーロード
    つみたて
    100円つみたて
    NISA成長枠
    NISAつみたて枠

    基準価額19,224
    前日比+418円(+2.22%
    純資産総額1,090百万円
    申込手数料率(税込) 0%
    信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
    信託財産留保額 なし
    運用会社 農林中金全共連アセットマネジメント
    トータルリターン(3年) +15.69% (2025年02月末現在)
    設定来騰落率 +20.04% (2025年02月28日)
    分配(決算)回数 年1回
    直近の分配金実績 0(2024年12月11日)
    チャート基準日: 2025年03月17日現在
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