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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月16日

基準価額11,681
前日比:-21円 (-0.18%)
純資産総額696百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月16日現在
ファンドの特徴
・米ドル建て高利回り事業債を中心に分散投資を行ないます。
・目標分配率として年4.0%(各決算時約0.67%)相当に応じた分配を行なうことを目指します。
・ハイ・イールド債券の代表的な指数であるICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマーク(運用目標)とし、長期的に当該インデックスを上回る運用成果をあげることを目標とします。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +7.26%
6ヶ月 +16.31%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +7.23%
6ヶ月 +16.15%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +23.12%
設定来 +19.76%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 4.02
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
671
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等:純資産総額に対して年率0.10%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2023年08月22日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月22日、3月22日、5月22日、7月22日、9月22日、11月22日

2024年05月22日更新
分配金履歴
2024.05.22 76円
2024.03.22 74円
2024.01.22 71円
2023.11.22 0円
2023.09.22 0円
2024.05.22 76円
2024.03.22 74円
2024.01.22 71円
2023.11.22 0円
2023.09.22 0円