GCIエンダウメントファンド(成長型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月08日

基準価額13,573
前日比:+132円 (+0.98%)
純資産総額2,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月08日現在
ファンドの特徴
・この投資信託は、ファンド・オブ・ファンズ方式により、投資資産のうち伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
・「米国エンダウメント」の投資手法を模範とした長期運用を行います。
・長期分散投資で世界の経済成長に沿った収益の獲得を目指します。
・投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ投資を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
・「成長型」「安定型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 +0.12%
1年 +7.95%
2年 +3.11%
3年 -0.84%
5年 +1.30%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -0.54%
6ヶ月 +0.12%
1年 +7.95%
2年 +6.31%
3年 -2.49%
5年 +6.69%
10年 ---
設定来(年率) +3.77%
設定来 +34.31%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.00
1年 1.25
2年 0.54
3年 -0.12
5年 0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1333
値上がり(6ヶ月)
1412
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.2146%程度+成功報酬
詳しくは交付目論見書をご参照ください。
◆諸費用(監査費用、印刷費用等):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌々営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌々営業日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 GCIアセット・マネジメント
設定日 2015年09月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月25日

2024年09月25日更新
分配金履歴
2024.09.25 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2024.09.25 0円
2023.09.25 0円
2022.09.26 0円
2021.09.27 0円
2020.09.25 0円
2019.09.25 0円
2018.09.25 0円
2017.09.25 0円
2016.09.26 0円
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