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該当ファンド
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<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額15,764
前日比-37円(-0.23%
純資産総額11,646百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.17% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +8.22% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年05月12日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額29,227
前日比+127円(+0.44%
純資産総額68,418百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +16.40% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.85% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 230(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額9,407
前日比+100円(+1.07%
純資産総額2,670百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.192%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -3.40% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年07月15日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額7,623
前日比-13円(-0.17%
純資産総額36,032百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.41% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2020年07月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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eMAXIS Slim 国内リートインデックス

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額7,606
前日比-17円(-0.22%
純資産総額2,196百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.187%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -35.84% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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eMAXIS Slim 国内債券インデックス

基準日: 2020年08月03日
国内債券型

基準価額10,192
前日比-15円(-0.15%
純資産総額9,407百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.132%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +0.56% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +0.51% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額10,570
前日比+149円(+1.43%
純資産総額8,919百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0075%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +10.80% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.00% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 15(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額9,781
前日比-1円(-0.01%
純資産総額13,054百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.805%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.57% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.80% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年06月22日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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eMAXISプラス コモディティインデックス

基準日: 2020年08月03日
国際株式型

基準価額5,755
前日比+60円(+1.05%
純資産総額1,942百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.9%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) -8.61% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -8.95% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月27日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)

基準日: 2020年08月03日
複合商品型

基準価額11,701
前日比+32円(+0.27%
純資産総額92,937百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +2.03% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.12% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年08月03日現在
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