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該当ファンド
1161

eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額9,974
前日比-107円(-1.06%
純資産総額4,871百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -0.11% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年04月27日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準日: 2020年07月10日
複合商品型

基準価額7,691
前日比-102円(-1.31%
純資産総額36,080百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +3.41% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.60% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 120(2020年06月24日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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楽天日本株トリプル・ブル

基準日: 2020年07月10日
派生商品型

基準価額39,164
前日比-1,026円(-2.55%
純資産総額8,061百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.023%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +3.84% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +26.40% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年06月15日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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SMT 新興国株式インデックス・オープン

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額27,033
前日比+133円(+0.49%
純資産総額22,620百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) -0.14% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +13.03% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額10,636
前日比-49円(-0.46%
純資産総額9,028百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0075%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +10.80% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +10.00% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 15(2020年05月11日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド

基準日: 2020年07月10日
国際債券型

基準価額11,847
前日比-25円(-0.21%
純資産総額13,717百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.71% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +2.81% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年11月20日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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iTrustインド株式

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額8,549
前日比-5円(-0.06%
純資産総額1,455百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.4998%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -8.27% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年03月16日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

基準日: 2020年07月10日
国内株式型

基準価額13,267
前日比-141円(-1.05%
純資産総額10,697百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%以内
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.62% (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +9.04% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年02月17日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額9,072
前日比-174円(-1.88%
純資産総額2,530百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.192%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 -3.40% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2019年07月16日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準日: 2020年07月10日
国際株式型

基準価額13,960
前日比+226円(+1.65%
純資産総額1,012百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.221%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2020年06月末現在)
設定来騰落率 +11.85% (2020年06月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2020年01月30日)
チャート基準日: 2020年07月10日現在
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